Composition de Dunham Real Estate Stock Fund
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- Actif net
- 75,3 M $ dont 75 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 41 dans 9 pays
- 10 premières
- 51,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35 308 | 8,3 M $ | 11,00 % |
| 2 | Prologis Inc | 44 317 | 6,4 M $ | 8,51 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 20 243 | 3,8 M $ | 5,07 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 16 041 | 3,7 M $ | 4,89 % |
| 5 | American Healthcare REIT Inc | 63 678 | 3,5 M $ | 4,70 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 18 798 | 2,8 M $ | 3,70 % |
| 7 | Equinix Inc | 2 680 | 2,7 M $ | 3,63 % |
| 8 | Americold Realty Trust Inc | 186 428 | 2,6 M $ | 3,49 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 38 708 | 2,5 M $ | 3,39 % |
| 10 | Independence Realty Trust Inc | 144 422 | 2,4 M $ | 3,19 % |
| 11 | Equity Residential | 35 888 | 2,4 M $ | 3,17 % |
| 12 | BXP Inc | 33 651 | 2,4 M $ | 3,14 % |
| 13 | Curbline Properties Corp | 74 500 | 2,3 M $ | 3,03 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 70 613 | 2,2 M $ | 2,94 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 27 339 | 2,1 M $ | 2,83 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2 329 | 1,8 M $ | 2,39 % |
| 17 | Janus Living Inc | 57 335 | 1,7 M $ | 2,30 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13 853 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 19 | Nippon Building Fund Inc | 1 698 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 20 | CSQUARE INC | 71 217 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 11 580 | 1,4 M $ | 1,88 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 613 502 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 15 668 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 24 | CubeSmart | 26 308 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 25 | National Healthcare Properties Inc | 70 054 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 26 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 398 161 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 57 982 | 934,4 k $ | 1,24 % |
| 28 | Sunstone Hotel Investors Inc | 78 305 | 921,6 k $ | 1,22 % |
| 29 | FRONTVIEW REIT INC | 42 626 | 867 k $ | 1,15 % |
| 30 | Mid-America Apartment Communities Inc | 6 479 | 857,4 k $ | 1,14 % |
| 31 | Region Group | 493 000 | 826,2 k $ | 1,10 % |
| 32 | Aedifica SA | 9 385 | 760,5 k $ | 1,01 % |
| 33 | CapitaLand Ascendas REIT | 367 929 | 737,4 k $ | 0,98 % |
| 34 | Link REIT | 114 682 | 572,1 k $ | 0,76 % |
| 35 | City Developments Ltd | 91 521 | 560,2 k $ | 0,74 % |
| 36 | Japan Excellent Inc | 582 | 526,9 k $ | 0,70 % |
| 37 | UI BOUSTEAD REIT | 735 600 | 458,9 k $ | 0,61 % |
| 38 | Warehouses De Pauw CVA | 16 276 | 419,1 k $ | 0,56 % |
| 39 | NEXTDC Ltd | 41 065 | 386,3 k $ | 0,51 % |
| 40 | Stockland | 116 443 | 350,1 k $ | 0,47 % |
| 41 | Goodman Group | 15 431 | 323,5 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,3 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,0 %
- JPY 5,0 %
- EUR 3,8 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,5 %
- SGD 2,3 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Japon 5,0 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Singapour 2,3 %
- France 2,2 %
- Belgique 1,6 %
- Canada 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 60,8 M $ | 81,04 % |
| 2 | Japon | 3 | 3,8 M $ | 5,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,5 M $ | 3,28 % |
| 4 | Australie | 4 | 1,9 M $ | 2,51 % |
| 5 | Singapour | 3 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| 6 | France | 1 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 7 | Belgique | 2 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 8 | Canada | 1 | 934,4 k $ | 1,25 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 572,1 k $ | 0,76 % |
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