Portefeuille de Dunham Real Estate Stock Fund
Dunham Funds
· 42 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 71,6 M $ · Dix premières lignes : 55.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 36,2 %
- Non attribué 63,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,2 %
- JPY 4,8 %
- EUR 4,4 %
- SGD 3,8 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,6 %
- CAD 1,5 %
- HKD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 79,2 %
- JP 4,8 %
- SG 3,8 %
- GB 2,9 %
- AU 2,6 %
- FR 2,3 %
- BE 2,1 %
- CA 1,5 %
- HK 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 56,4 M $ | 79,23 % |
| JP | 3 | 3,4 M $ | 4,84 % |
| SG | 5 | 2,7 M $ | 3,79 % |
| GB | 2 | 2 M $ | 2,86 % |
| AU | 4 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| FR | 1 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| BE | 2 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| CA | 1 | 1 M $ | 1,47 % |
| HK | 1 | 563,1 k $ | 0,79 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Welltower Inc | 35 661 | 7,8 M $ | 10,82 % |
| Prologis Inc | 43 376 | 6,2 M $ | 8,60 % |
| Equinix Inc | 5 597 | 6,1 M $ | 8,46 % |
| Simon Property Group Inc | 18 059 | 3,7 M $ | 5,13 % |
| American Healthcare REIT Inc | 65 576 | 3,3 M $ | 4,65 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 46 133 | 2,9 M $ | 3,99 % |
| Extra Space Storage Inc | 19 360 | 2,8 M $ | 3,87 % |
| Agree Realty Corp | 30 557 | 2,4 M $ | 3,29 % |
| Independence Realty Trust Inc | 141 702 | 2,3 M $ | 3,23 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 73 394 | 2,3 M $ | 3,22 % |
| Digital Realty Trust Inc | 10 582 | 2,1 M $ | 2,97 % |
| Curbline Properties Corp | 73 228 | 2 M $ | 2,82 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2 285 | 1,9 M $ | 2,66 % |
| BXP Inc | 32 498 | 1,9 M $ | 2,65 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 13 592 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| National Health Investors Inc | 20 814 | 1,6 M $ | 2,23 % |
| Equity Residential | 24 283 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| Iron Mountain Inc | 11 362 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| Janus Living Inc | 43 107 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| Chartwell Retirement Residences | 65 841 | 1 M $ | 1,46 % |
| UDR Inc | 28 559 | 1 M $ | 1,45 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 498 249 | 1 M $ | 1,43 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1 214 | 1 M $ | 1,42 % |
| LondonMetric Property PLC | 391 481 | 1 M $ | 1,41 % |
| Aedifica SA | 11 574 | 976,2 k $ | 1,36 % |
| Regency Centers Corp | 11 720 | 912,4 k $ | 1,27 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 68 735 | 881,2 k $ | 1,23 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 27 459 | 864,4 k $ | 1,21 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 83 558 | 820,5 k $ | 1,15 % |
| Vicinity Ltd | 446 742 | 807,3 k $ | 1,13 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 361 000 | 706,2 k $ | 0,99 % |
| Lendlease Global Commercial REIT | 1 478 490 | 662 k $ | 0,92 % |
| City Developments Ltd | 89 798 | 575,6 k $ | 0,80 % |
| Link REIT | 112 522 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| Japan Excellent Inc | 571 | 521,9 k $ | 0,73 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 19 172 | 504,1 k $ | 0,70 % |
| FrontView REIT Inc | 27 369 | 484,4 k $ | 0,68 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 721 800 | 476,3 k $ | 0,66 % |
| NEXTDC Ltd | 40 293 | 413,1 k $ | 0,58 % |
| Stockland | 114 250 | 333,2 k $ | 0,47 % |
| Goodman Group | 15 140 | 322,4 k $ | 0,45 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 148 052 | 274,5 k $ | 0,38 % |