Composition de Dunham Real Estate Stock Fund
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- Actif net
- 71,6 M $ dont 71,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35 661 | 7,8 M $ | 10,82 % |
| 2 | Prologis Inc | 43 376 | 6,2 M $ | 8,60 % |
| 3 | Equinix Inc | 5 597 | 6,1 M $ | 8,46 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 18 059 | 3,7 M $ | 5,13 % |
| 5 | American Healthcare REIT Inc | 65 576 | 3,3 M $ | 4,65 % |
| 6 | First Industrial Realty Trust Inc | 46 133 | 2,9 M $ | 3,99 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 19 360 | 2,8 M $ | 3,87 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 30 557 | 2,4 M $ | 3,29 % |
| 9 | Independence Realty Trust Inc | 141 702 | 2,3 M $ | 3,23 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 73 394 | 2,3 M $ | 3,22 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 10 582 | 2,1 M $ | 2,97 % |
| 12 | Curbline Properties Corp | 73 228 | 2 M $ | 2,82 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2 285 | 1,9 M $ | 2,66 % |
| 14 | BXP Inc | 32 498 | 1,9 M $ | 2,65 % |
| 15 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13 592 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| 16 | National Health Investors Inc | 20 814 | 1,6 M $ | 2,23 % |
| 17 | Equity Residential | 24 283 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 11 362 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 19 | Janus Living Inc | 43 107 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 20 | Chartwell Retirement Residences | 65 841 | 1 M $ | 1,46 % |
| 21 | UDR Inc | 28 559 | 1 M $ | 1,45 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 498 249 | 1 M $ | 1,43 % |
| 23 | Nippon Building Fund Inc | 1 214 | 1 M $ | 1,42 % |
| 24 | LondonMetric Property PLC | 391 481 | 1 M $ | 1,41 % |
| 25 | Aedifica SA | 11 574 | 976,2 k $ | 1,36 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 11 720 | 912,4 k $ | 1,27 % |
| 27 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 68 735 | 881,2 k $ | 1,23 % |
| 28 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 27 459 | 864,4 k $ | 1,21 % |
| 29 | Sunstone Hotel Investors Inc | 83 558 | 820,5 k $ | 1,15 % |
| 30 | Vicinity Ltd | 446 742 | 807,3 k $ | 1,13 % |
| 31 | CapitaLand Ascendas REIT | 361 000 | 706,2 k $ | 0,99 % |
| 32 | Lendlease Global Commercial REIT | 1 478 490 | 662 k $ | 0,92 % |
| 33 | City Developments Ltd | 89 798 | 575,6 k $ | 0,80 % |
| 34 | Link REIT | 112 522 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 35 | Japan Excellent Inc | 571 | 521,9 k $ | 0,73 % |
| 36 | Warehouses De Pauw CVA | 19 172 | 504,1 k $ | 0,70 % |
| 37 | FrontView REIT Inc | 27 369 | 484,4 k $ | 0,68 % |
| 38 | UI BOUSTEAD REIT | 721 800 | 476,3 k $ | 0,66 % |
| 39 | NEXTDC Ltd | 40 293 | 413,1 k $ | 0,58 % |
| 40 | Stockland | 114 250 | 333,2 k $ | 0,47 % |
| 41 | Goodman Group | 15 140 | 322,4 k $ | 0,45 % |
| 42 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 148 052 | 274,5 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 40,5 %
- Non attribué 59,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,2 %
- JPY 4,8 %
- EUR 4,4 %
- SGD 3,8 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,6 %
- CAD 1,5 %
- HKD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,2 %
- Japon 4,8 %
- Singapour 3,8 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Australie 2,6 %
- France 2,3 %
- Belgique 2,1 %
- Canada 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 56,4 M $ | 79,23 % |
| 2 | Japon | 3 | 3,4 M $ | 4,84 % |
| 3 | Singapour | 5 | 2,7 M $ | 3,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 2,86 % |
| 5 | Australie | 4 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| 6 | France | 1 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Belgique | 2 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Canada | 1 | 1 M $ | 1,47 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 563,1 k $ | 0,79 % |
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