Zusammensetzung von Cohen & Steers International Realty Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 244,4 Mio. $ davon 243,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 62 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 845.147 | 18,2 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.297.376 | 12 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 411.900 | 9,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5.126.160 | 9,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 592.627 | 8,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 333.700 | 8,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Scentre Group | 2.594.659 | 6,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Primaris Real Estate Investment Trust | 428.719 | 6,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Tritax Big Box REIT PLC | 3.020.582 | 6,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Klepierre SA | 153.307 | 6,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Link REIT | 1.258.310 | 5,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8.367 | 5,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Ingenia Communities Group | 1.732.870 | 5,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Vonovia SE | 211.791 | 5,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Japan Real Estate Investment Corp | 7.060 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 40.945 | 4,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | TAG Immobilien AG | 290.691 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Swiss Prime Site AG | 28.498 | 4,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Hongkong Land Holdings Ltd | 645.200 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 246.071 | 4,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Chartwell Retirement Residences | 269.254 | 4,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | NEXTDC Ltd | 416.406 | 4,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2.178.300 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Aedifica SA | 51.523 | 4,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Nippon Building Fund Inc | 5.327 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Segro PLC | 354.951 | 4,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Stockland | 1.409.840 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Land Securities Group PLC | 432.052 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 361.608 | 3,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | GLP J-Reit | 4.099 | 3,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Dexus | 921.166 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3.667 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Mercialys SA | 240.389 | 3,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Melisron Ltd | 20.880 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 5.590.800 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | British Land Co PLC/The | 503.191 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | PSP Swiss Property AG | 15.090 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Nippon Prologis REIT Inc | 4.839 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Centurion Accommodation Reit | 2.954.700 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Catena AB | 54.295 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | UOL Group Ltd | 301.300 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | VGP NV | 22.665 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Warehouses De Pauw CVA | 81.847 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Sirius Real Estate Ltd | 1.546.682 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Henderson Land Development Co Ltd | 600.000 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Neinor Homes SA | 100.338 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 1.541.225 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Eurocommercial Properties NV | 53.696 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Xior Student Housing NV | 55.516 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Shurgard Self Storage Ltd | 51.593 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | INTEA FASTIGHETER AB | 196.858 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | CapitaLand Ascendas REIT | 763.400 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.862 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Safestore Holdings PLC | 146.701 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Wihlborgs Fastigheter AB | 152.801 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 474.836 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | GDS Holdings Ltd | 313.000 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Swedish Logistic Property AB | 298.819 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 732.733 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Atrium Ljungberg AB | 332.412 | 902.356,1 $ | 0,37 % |
| 61 | Stendorren Fastigheter AB | 35.848 | 647.498,1 $ | 0,26 % |
| 62 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 12.100 | 504.152,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,2 %
- EUR 18,0 %
- AUD 17,3 %
- GBP 9,2 %
- SGD 8,1 %
- HKD 7,2 %
- CAD 6,0 %
- SEK 3,2 %
- USD 3,0 %
- CHF 3,0 %
- ILS 1,2 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Australien 17,3 %
- Singapur 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Kanada 6,0 %
- Frankreich 5,9 %
- Belgien 4,1 %
- Deutschland 4,1 %
- Schweden 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Spanien 2,5 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 11 | 56,4 Mio. $ | 23,15 % |
| 2 | Australien | 6 | 42,1 Mio. $ | 17,27 % |
| 3 | Singapur | 6 | 22,5 Mio. $ | 9,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 22,5 Mio. $ | 9,22 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 16,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 6 | Kanada | 3 | 14,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 14,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Belgien | 4 | 10,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 9,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 10 | Schweden | 6 | 7,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 7,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Spanien | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,55 % |
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