Zusammensetzung von Cohen & Steers International Realty Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 228,8 Mio. $ davon 221,3 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 64 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 828.085 | 14,9 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.098.476 | 11,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 361.300 | 10 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 592.127 | 9,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 316.400 | 9 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | First Capital Real Estate Investment Trust | 555.399 | 8,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Klepierre SA | 163.762 | 6,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Link REIT | 1.326.310 | 6,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Japan Real Estate Investment Corp | 7.684 | 5,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Swiss Prime Site AG | 31.720 | 5,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Japan Metropolitan Fund Invest | 7.600 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Tritax Big Box REIT PLC | 2.538.253 | 4,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Scentre Group | 2.062.367 | 4,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Vonovia SE | 170.832 | 4,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Unibail-Rodamco-Westfield | 38.629 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.280.460 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Nippon Building Fund Inc | 4.800 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3.832 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | NEXTDC Ltd | 471.708 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | TAG Immobilien AG | 238.849 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.758.300 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 416.814 | 3,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Swire Properties Ltd | 1.223.200 | 3,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 453.800 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Ingenia Communities Group | 1.208.770 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Aedifica SA | 41.137 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | PSP Swiss Property AG | 16.694 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Dexus | 768.823 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | 193.542 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Land Securities Group PLC | 427.001 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Mercialys SA | 219.145 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Keppel REIT | 4.098.100 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Segro PLC | 332.068 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | GLP J-Reit | 3.317 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Nippon Prologis REIT Inc | 4.894 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 5.360.100 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Melisron Ltd | 19.877 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Stockland | 793.038 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Centurion Accommodation Reit | 2.628.200 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | British Land Co PLC/The | 469.545 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | UOL Group Ltd | 289.100 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Catena AB | 43.466 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2.340 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | GDS Holdings Ltd | 388.200 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Warehouses De Pauw CVA | 74.332 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | LondonMetric Property PLC | 766.526 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Shurgard Self Storage Ltd | 60.462 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | VGP NV | 17.263 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Xior Student Housing NV | 51.802 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Goodman Property Trust | 1.458.787 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Eurocommercial Properties NV | 46.626 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Wihlborgs Fastigheter AB | 145.701 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Safestore Holdings PLC | 152.611 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 904.762 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Intea Fastigheter AB | 160.301 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Sirius Real Estate Ltd | 789.708 | 967.908,8 $ | 0,42 % |
| 57 | Atrium Ljungberg AB | 311.188 | 960.192 $ | 0,42 % |
| 58 | Neinor Homes SA | 49.288 | 951.624 $ | 0,42 % |
| 59 | Fastighets AB Balder | 145.658 | 853.062,4 $ | 0,37 % |
| 60 | Swedish Logistic Property AB | 217.193 | 829.388,1 $ | 0,36 % |
| 61 | Big Yellow Group PLC | 64.370 | 725.640,4 $ | 0,32 % |
| 62 | Stendorren Fastigheter AB | 32.984 | 654.913,4 $ | 0,29 % |
| 63 | TECOM Group PJSC | 486.553 | 414.509,6 $ | 0,18 % |
| 64 | Great Portland Estates PLC | 15.906 | 59.770,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 25,7 %
- EUR 16,8 %
- AUD 14,6 %
- HKD 9,7 %
- GBP 8,6 %
- SGD 6,8 %
- CAD 5,4 %
- CHF 3,9 %
- SEK 3,5 %
- USD 2,8 %
- ILS 1,2 %
- NZD 0,7 %
- AED 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Australien 14,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Singapur 8,0 %
- Frankreich 6,0 %
- Kanada 5,4 %
- Schweiz 3,9 %
- Belgien 3,8 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 56,9 Mio. $ | 25,69 % |
| 2 | Australien | 6 | 32,3 Mio. $ | 14,60 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 21,6 Mio. $ | 9,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 19,1 Mio. $ | 8,62 % |
| 5 | Singapur | 6 | 17,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 13,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 7 | Kanada | 2 | 11,9 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 8,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Belgien | 4 | 8,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 8 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Schweden | 7 | 7,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 12 | Spanien | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
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