Composition de Cohen & Steers International Realty Fund, Inc.
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- Actif net
- 244,4 M $ dont 243,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 62 dans 18 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 845 147 | 18,2 M $ | 7,46 % |
| 2 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 297 376 | 12 M $ | 4,92 % |
| 3 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 411 900 | 9,6 M $ | 3,91 % |
| 4 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5 126 160 | 9,4 M $ | 3,85 % |
| 5 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 592 627 | 8,5 M $ | 3,49 % |
| 6 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 333 700 | 8,5 M $ | 3,48 % |
| 7 | Scentre Group | 2 594 659 | 6,9 M $ | 2,83 % |
| 8 | Primaris Real Estate Investment Trust | 428 719 | 6,7 M $ | 2,75 % |
| 9 | Tritax Big Box REIT PLC | 3 020 582 | 6,5 M $ | 2,65 % |
| 10 | Klepierre SA | 153 307 | 6,4 M $ | 2,62 % |
| 11 | Link REIT | 1 258 310 | 5,9 M $ | 2,40 % |
| 12 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8 367 | 5,8 M $ | 2,36 % |
| 13 | Ingenia Communities Group | 1 732 870 | 5,3 M $ | 2,17 % |
| 14 | Vonovia SE | 211 791 | 5,2 M $ | 2,14 % |
| 15 | Japan Real Estate Investment Corp | 7 060 | 5 M $ | 2,06 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 40 945 | 4,8 M $ | 1,96 % |
| 17 | TAG Immobilien AG | 290 691 | 4,7 M $ | 1,92 % |
| 18 | Swiss Prime Site AG | 28 498 | 4,7 M $ | 1,90 % |
| 19 | Hongkong Land Holdings Ltd | 645 200 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 246 071 | 4,3 M $ | 1,77 % |
| 21 | Chartwell Retirement Residences | 269 254 | 4,2 M $ | 1,74 % |
| 22 | NEXTDC Ltd | 416 406 | 4,2 M $ | 1,73 % |
| 23 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2 178 300 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 24 | Aedifica SA | 51 523 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 25 | Nippon Building Fund Inc | 5 327 | 4,1 M $ | 1,69 % |
| 26 | Segro PLC | 354 951 | 4,1 M $ | 1,68 % |
| 27 | Stockland | 1 409 840 | 4 M $ | 1,63 % |
| 28 | Land Securities Group PLC | 432 052 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 29 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 361 608 | 3,6 M $ | 1,46 % |
| 30 | GLP J-Reit | 4 099 | 3,5 M $ | 1,42 % |
| 31 | Dexus | 921 166 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| 32 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3 667 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 33 | Mercialys SA | 240 389 | 3,2 M $ | 1,32 % |
| 34 | Melisron Ltd | 20 880 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 35 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 5 590 800 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 36 | British Land Co PLC/The | 503 191 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 37 | PSP Swiss Property AG | 15 090 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 38 | Nippon Prologis REIT Inc | 4 839 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 39 | Centurion Accommodation Reit | 2 954 700 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 40 | Catena AB | 54 295 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 41 | UOL Group Ltd | 301 300 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 42 | VGP NV | 22 665 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 43 | Warehouses De Pauw CVA | 81 847 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 44 | Sirius Real Estate Ltd | 1 546 682 | 2 M $ | 0,81 % |
| 45 | Henderson Land Development Co Ltd | 600 000 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 46 | Neinor Homes SA | 100 338 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 47 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 1 541 225 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 48 | Eurocommercial Properties NV | 53 696 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 49 | Xior Student Housing NV | 55 516 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 50 | Shurgard Self Storage Ltd | 51 593 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 51 | INTEA FASTIGHETER AB | 196 858 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 52 | CapitaLand Ascendas REIT | 763 400 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 862 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | Safestore Holdings PLC | 146 701 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 55 | Wihlborgs Fastigheter AB | 152 801 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 56 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 474 836 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 57 | GDS Holdings Ltd | 313 000 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | Swedish Logistic Property AB | 298 819 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 59 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 732 733 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 60 | Atrium Ljungberg AB | 332 412 | 902,4 k $ | 0,37 % |
| 61 | Stendorren Fastigheter AB | 35 848 | 647,5 k $ | 0,26 % |
| 62 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 12 100 | 504,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,2 %
- EUR 18,0 %
- AUD 17,3 %
- GBP 9,2 %
- SGD 8,1 %
- HKD 7,2 %
- CAD 6,0 %
- SEK 3,2 %
- USD 3,0 %
- CHF 3,0 %
- ILS 1,2 %
- NZD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Australie 17,3 %
- Singapour 9,2 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Canada 6,0 %
- France 5,9 %
- Belgique 4,1 %
- Allemagne 4,1 %
- Suède 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Espagne 2,5 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 56,4 M $ | 23,15 % |
| 2 | Australie | 6 | 42,1 M $ | 17,27 % |
| 3 | Singapour | 6 | 22,5 M $ | 9,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 22,5 M $ | 9,22 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 16,3 M $ | 6,69 % |
| 6 | Canada | 3 | 14,5 M $ | 5,97 % |
| 7 | France | 3 | 14,4 M $ | 5,92 % |
| 8 | Belgique | 4 | 10,1 M $ | 4,13 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 9,9 M $ | 4,07 % |
| 10 | Suède | 6 | 7,7 M $ | 3,17 % |
| 11 | Suisse | 2 | 7,3 M $ | 3,01 % |
| 12 | Espagne | 2 | 6,2 M $ | 2,55 % |
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