Composition de Cohen & Steers International Realty Fund, Inc.
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- Actif net
- 228,8 M $ dont 221,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 64 dans 18 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 828 085 | 14,9 M $ | 6,50 % |
| 2 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 098 476 | 11,7 M $ | 5,12 % |
| 3 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 361 300 | 10 M $ | 4,38 % |
| 4 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 592 127 | 9,9 M $ | 4,31 % |
| 5 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 316 400 | 9 M $ | 3,92 % |
| 6 | First Capital Real Estate Investment Trust | 555 399 | 8,2 M $ | 3,60 % |
| 7 | Klepierre SA | 163 762 | 6,1 M $ | 2,69 % |
| 8 | Link REIT | 1 326 310 | 6,1 M $ | 2,69 % |
| 9 | Japan Real Estate Investment Corp | 7 684 | 5,7 M $ | 2,47 % |
| 10 | Swiss Prime Site AG | 31 720 | 5,4 M $ | 2,35 % |
| 11 | Japan Metropolitan Fund Invest | 7 600 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 12 | Tritax Big Box REIT PLC | 2 538 253 | 4,8 M $ | 2,09 % |
| 13 | Scentre Group | 2 062 367 | 4,8 M $ | 2,08 % |
| 14 | Vonovia SE | 170 832 | 4,3 M $ | 1,87 % |
| 15 | Unibail-Rodamco-Westfield | 38 629 | 4,3 M $ | 1,86 % |
| 16 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 280 460 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 17 | Nippon Building Fund Inc | 4 800 | 4 M $ | 1,76 % |
| 18 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3 832 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 19 | NEXTDC Ltd | 471 708 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 20 | TAG Immobilien AG | 238 849 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 21 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 758 300 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 22 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 416 814 | 3,7 M $ | 1,62 % |
| 23 | Swire Properties Ltd | 1 223 200 | 3,6 M $ | 1,57 % |
| 24 | Hongkong Land Holdings Ltd | 453 800 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 25 | Ingenia Communities Group | 1 208 770 | 3,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | Aedifica SA | 41 137 | 3,3 M $ | 1,46 % |
| 27 | PSP Swiss Property AG | 16 694 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 28 | Dexus | 768 823 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | 193 542 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 30 | Land Securities Group PLC | 427 001 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 31 | Mercialys SA | 219 145 | 3 M $ | 1,29 % |
| 32 | Keppel REIT | 4 098 100 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 33 | Segro PLC | 332 068 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 34 | GLP J-Reit | 3 317 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 35 | Nippon Prologis REIT Inc | 4 894 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 36 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 5 360 100 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 37 | Melisron Ltd | 19 877 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 38 | Stockland | 793 038 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 39 | Centurion Accommodation Reit | 2 628 200 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 40 | British Land Co PLC/The | 469 545 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 41 | UOL Group Ltd | 289 100 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 42 | Catena AB | 43 466 | 2 M $ | 0,89 % |
| 43 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2 340 | 2 M $ | 0,86 % |
| 44 | GDS Holdings Ltd | 388 200 | 2 M $ | 0,86 % |
| 45 | Warehouses De Pauw CVA | 74 332 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 46 | LondonMetric Property PLC | 766 526 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 47 | Shurgard Self Storage Ltd | 60 462 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 48 | VGP NV | 17 263 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 49 | Xior Student Housing NV | 51 802 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 50 | Goodman Property Trust | 1 458 787 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 51 | Eurocommercial Properties NV | 46 626 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 52 | Wihlborgs Fastigheter AB | 145 701 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 53 | Safestore Holdings PLC | 152 611 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 54 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 904 762 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 55 | Intea Fastigheter AB | 160 301 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 56 | Sirius Real Estate Ltd | 789 708 | 967,9 k $ | 0,42 % |
| 57 | Atrium Ljungberg AB | 311 188 | 960,2 k $ | 0,42 % |
| 58 | Neinor Homes SA | 49 288 | 951,6 k $ | 0,42 % |
| 59 | Fastighets AB Balder | 145 658 | 853,1 k $ | 0,37 % |
| 60 | Swedish Logistic Property AB | 217 193 | 829,4 k $ | 0,36 % |
| 61 | Big Yellow Group PLC | 64 370 | 725,6 k $ | 0,32 % |
| 62 | Stendorren Fastigheter AB | 32 984 | 654,9 k $ | 0,29 % |
| 63 | TECOM Group PJSC | 486 553 | 414,5 k $ | 0,18 % |
| 64 | Great Portland Estates PLC | 15 906 | 59,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,7 %
- EUR 16,8 %
- AUD 14,6 %
- HKD 9,7 %
- GBP 8,6 %
- SGD 6,8 %
- CAD 5,4 %
- CHF 3,9 %
- SEK 3,5 %
- USD 2,8 %
- ILS 1,2 %
- NZD 0,7 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Australie 14,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,7 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Singapour 8,0 %
- France 6,0 %
- Canada 5,4 %
- Suisse 3,9 %
- Belgique 3,8 %
- Allemagne 3,6 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 56,9 M $ | 25,69 % |
| 2 | Australie | 6 | 32,3 M $ | 14,60 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 21,6 M $ | 9,74 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 19,1 M $ | 8,62 % |
| 5 | Singapour | 6 | 17,8 M $ | 8,02 % |
| 6 | France | 3 | 13,4 M $ | 6,04 % |
| 7 | Canada | 2 | 11,9 M $ | 5,39 % |
| 8 | Suisse | 2 | 8,7 M $ | 3,92 % |
| 9 | Belgique | 4 | 8,5 M $ | 3,85 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 8 M $ | 3,62 % |
| 11 | Suède | 7 | 7,8 M $ | 3,54 % |
| 12 | Espagne | 2 | 4,1 M $ | 1,85 % |
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