Portfolio von Invesco Global Real Estate Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 71 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 350,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 28,5 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,6 %
- GBP 3,6 %
- HKD 3,3 %
- SEK 2,1 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- MXN 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 65,6 %
- JP 9,3 %
- AU 5,6 %
- GB 3,6 %
- HK 3,3 %
- SE 2,1 %
- SG 1,9 %
- FR 1,9 %
- DE 1,6 %
- CA 1,5 %
- BE 1,1 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 201,1 Mio. $ | 65,56 % |
| JP | 9 | 28,4 Mio. $ | 9,26 % |
| AU | 5 | 17,1 Mio. $ | 5,57 % |
| GB | 4 | 11 Mio. $ | 3,57 % |
| HK | 3 | 10,2 Mio. $ | 3,31 % |
| SE | 3 | 6,3 Mio. $ | 2,07 % |
| SG | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,91 % |
| FR | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,88 % |
| DE | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,56 % |
| CA | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| BE | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| ES | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 126.734 | 26,2 Mio. $ | 7,49 % |
| Prologis Inc | 144.945 | 20,7 Mio. $ | 5,90 % |
| Equinix Inc | 16.404 | 16 Mio. $ | 4,56 % |
| Digital Realty Trust Inc | 78.397 | 13,9 Mio. $ | 3,96 % |
| Simon Property Group Inc | 52.269 | 10,7 Mio. $ | 3,04 % |
| Goodman Group | 491.622 | 10,1 Mio. $ | 2,89 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 704.200 | 9,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Extra Space Storage Inc | 54.209 | 8,2 Mio. $ | 2,34 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 120.472 | 7,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 409.000 | 7,6 Mio. $ | 2,17 % |
| UDR Inc | 196.314 | 7,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Iron Mountain Inc | 67.063 | 7,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Camden Property Trust | 67.056 | 7,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 203.900 | 6,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 141.688 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| EastGroup Properties Inc | 33.928 | 6,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Brixmor Property Group Inc | 218.740 | 6,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Public Storage | 21.491 | 6,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 127.847 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 46.145 | 5,8 Mio. $ | 1,65 % |
| American Healthcare REIT Inc | 99.836 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| WP Carey Inc | 69.198 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 216.587 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Vonovia SE | 99.402 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Stockland | 922.248 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Segro PLC | 289.597 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 166.620 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 173.693 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 2.039.671 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| CareTrust REIT Inc | 72.942 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| Cousins Properties Inc | 127.247 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 29.361 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| American Homes 4 Rent | 95.040 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Nippon Building Fund Inc | 3.034 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Tanger Inc | 70.606 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| BXP Inc | 44.833 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Fastighets AB Balder | 334.705 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| British Land Co PLC/The | 457.468 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 227.259 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| GLP J-Reit | 2.671 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Federal Realty Investment Trust | 21.977 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.217.529 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Safestore Holdings PLC | 197.266 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Daiwa House REIT Investment Corp | 2.326 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 228.500 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 2.460 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 67.200 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Vornado Realty Trust | 66.046 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| KDX Realty Investment Corp | 1.658 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Lamar Advertising Co | 12.226 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 90.676 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Aedifica SA | 17.725 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Link REIT | 329.100 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 52.438 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3.059.100 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| CTP NV | 68.702 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Chartwell Retirement Residences | 87.494 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Catena AB | 25.755 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| TAG Immobilien AG | 72.025 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Waypoint REIT Ltd | 767.958 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Eurocommercial Properties NV | 39.043 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 78.200 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Vicinity Ltd | 646.873 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| NEXTDC Ltd | 112.993 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Invincible Investment Corp | 2.459 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| UOL Group Ltd | 114.700 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| Swire Properties Ltd | 268.800 | 925.062,5 $ | 0,26 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 800.000 | 897.466,7 $ | 0,26 % |
| CubeSmart | 18.315 | 753.479,1 $ | 0,22 % |
| FIBRA Macquarie Mexico | 275.000 | 687.579,8 $ | 0,20 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 77 | 68.014,4 $ | 0,02 % |