Zusammensetzung von Invesco Global Real Estate Income Fund
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- Nettovermögen
- 261,2 Mio. $ davon 228,7 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 69 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 99.560 | 20,4 Mio. $ | 7,83 % |
| 2 | Prologis Inc | 129.187 | 18,5 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Equinix Inc | 13.682 | 14,6 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 50.455 | 9,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 43.435 | 8,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Goodman Group | 371.511 | 8,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | UDR Inc | 186.874 | 6,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | WP Carey Inc | 89.614 | 6,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Public Storage | 19.619 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 40.930 | 5,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 614.500 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 120.863 | 5,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Camden Property Trust | 50.835 | 5,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 39.023 | 5 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 263.000 | 4,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 36.060 | 4,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | 201.590 | 4,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 154.900 | 3,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 57.916 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Brixmor Property Group Inc | 114.344 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | EastGroup Properties Inc | 16.563 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | American Healthcare REIT Inc | 65.424 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 77.568 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.427.800 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 42.762 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Cousins Properties Inc | 93.261 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 69.428 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Merlin Properties Socimi SA | 125.682 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Stockland | 706.581 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Sirius Real Estate Ltd | 1.559.504 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | BXP Inc | 33.048 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16.924 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 82.245 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Hongkong Land Holdings Ltd | 244.500 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Nippon Building Fund Inc | 2.329 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | GLP J-Reit | 2.176 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Vicinity Ltd | 975.564 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Segro PLC | 180.313 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | TANGER INC | 47.990 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | TAG Immobilien AG | 102.946 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.367 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | British Land Co PLC/The | 285.144 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Klepierre SA | 36.754 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Vonovia SE | 58.271 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Aedifica SA | 17.234 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Warehouses De Pauw CVA | 53.037 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Fastighets AB Balder | 238.986 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1.781 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Link REIT | 259.100 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Eurocommercial Properties NV | 37.962 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Lamar Advertising Co | 8.089 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Safestore Holdings PLC | 138.249 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Vornado Realty Trust | 35.193 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | NEXTDC Ltd | 103.850 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Mirvac Group | 930.244 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Chartwell Retirement Residences | 76.627 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | RioCan Real Estate Investment Trust | 68.100 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Centurion Accommodation Reit | 1.256.800 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Janus Living Inc | 40.314 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | GPT Group/The | 306.258 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.319 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Swire Properties Ltd | 339.600 | 964.241,1 $ | 0,37 % |
| 63 | Catena AB | 18.272 | 862.069,9 $ | 0,33 % |
| 64 | UOL Group Ltd | 104.300 | 829.628,4 $ | 0,32 % |
| 65 | Canadian Apartment Properties REIT | 32.000 | 813.781,6 $ | 0,31 % |
| 66 | CTP NV | 42.078 | 797.620,6 $ | 0,31 % |
| 67 | LEG Immobilien SE | 10.924 | 709.240,2 $ | 0,27 % |
| 68 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1.319.600 | 646.377 $ | 0,25 % |
| 69 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 43.500 | 578.674,8 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 33,7 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,9 %
- JPY 7,5 %
- EUR 7,3 %
- AUD 6,8 %
- HKD 2,9 %
- GBP 2,9 %
- SGD 2,1 %
- CAD 1,6 %
- SEK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,8 %
- Japan 7,5 %
- Australien 6,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Frankreich 2,5 %
- Singapur 2,3 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Belgien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 152,9 Mio. $ | 66,84 % |
| 2 | Japan | 7 | 17,2 Mio. $ | 7,54 % |
| 3 | Australien | 6 | 15,6 Mio. $ | 6,83 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 6,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 5,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Singapur | 4 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Kanada | 4 | 3,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Belgien | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Schweden | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Spanien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Real Estate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014560