Zusammensetzung von Invesco Global Real Estate Income Fund
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- Nettovermögen
- 350,4 Mio. $ davon 306,8 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 71 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 126.734 | 26,2 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Prologis Inc | 144.945 | 20,7 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | Equinix Inc | 16.404 | 16 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 78.397 | 13,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 52.269 | 10,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Goodman Group | 491.622 | 10,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 704.200 | 9,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 54.209 | 8,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 120.472 | 7,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 409.000 | 7,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | UDR Inc | 196.314 | 7,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 67.063 | 7,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Camden Property Trust | 67.056 | 7,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 203.900 | 6,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 141.688 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 33.928 | 6,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 218.740 | 6,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Public Storage | 21.491 | 6,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 127.847 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 46.145 | 5,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 99.836 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | WP Carey Inc | 69.198 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Broadstone Net Lease Inc | 216.587 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Vonovia SE | 99.402 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Stockland | 922.248 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Segro PLC | 289.597 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Host Hotels & Resorts Inc | 166.620 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Merlin Properties Socimi SA | 173.693 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Sirius Real Estate Ltd | 2.039.671 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 72.942 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Cousins Properties Inc | 127.247 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29.361 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | American Homes 4 Rent | 95.040 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Nippon Building Fund Inc | 3.034 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Tanger Inc | 70.606 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | BXP Inc | 44.833 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Fastighets AB Balder | 334.705 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | British Land Co PLC/The | 457.468 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Wihlborgs Fastigheter AB | 227.259 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | GLP J-Reit | 2.671 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 21.977 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.217.529 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Safestore Holdings PLC | 197.266 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2.326 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Hongkong Land Holdings Ltd | 228.500 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.460 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Canadian Apartment Properties REIT | 67.200 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Vornado Realty Trust | 66.046 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | KDX Realty Investment Corp | 1.658 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Lamar Advertising Co | 12.226 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 90.676 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Aedifica SA | 17.725 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Link REIT | 329.100 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Warehouses De Pauw CVA | 52.438 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3.059.100 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | CTP NV | 68.702 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Chartwell Retirement Residences | 87.494 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Catena AB | 25.755 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | TAG Immobilien AG | 72.025 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Waypoint REIT Ltd | 767.958 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Eurocommercial Properties NV | 39.043 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | First Capital Real Estate Investment Trust | 78.200 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Vicinity Ltd | 646.873 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | NEXTDC Ltd | 112.993 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Invincible Investment Corp | 2.459 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | UOL Group Ltd | 114.700 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Swire Properties Ltd | 268.800 | 925.062,5 $ | 0,26 % |
| 68 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 800.000 | 897.466,7 $ | 0,26 % |
| 69 | CubeSmart | 18.315 | 753.479,1 $ | 0,22 % |
| 70 | FIBRA Macquarie Mexico | 275.000 | 687.579,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 77 | 68.014,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,9 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,6 %
- GBP 3,6 %
- HKD 3,3 %
- SEK 2,1 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- MXN 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,6 %
- Japan 9,3 %
- Australien 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Schweden 2,1 %
- Singapur 1,9 %
- Frankreich 1,9 %
- Deutschland 1,6 %
- Kanada 1,5 %
- Belgien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 201,1 Mio. $ | 65,56 % |
| 2 | Japan | 9 | 28,4 Mio. $ | 9,26 % |
| 3 | Australien | 5 | 17,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Schweden | 3 | 6,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Singapur | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Kanada | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Belgien | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Spanien | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
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