Composition d'Invesco Global Real Estate Income Fund
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- Actif net
- 350,4 M $ dont 306,8 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 71 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 126 734 | 26,2 M $ | 7,49 % |
| 2 | Prologis Inc | 144 945 | 20,7 M $ | 5,90 % |
| 3 | Equinix Inc | 16 404 | 16 M $ | 4,56 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 78 397 | 13,9 M $ | 3,96 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 52 269 | 10,7 M $ | 3,04 % |
| 6 | Goodman Group | 491 622 | 10,1 M $ | 2,89 % |
| 7 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 704 200 | 9,5 M $ | 2,71 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 54 209 | 8,2 M $ | 2,34 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 120 472 | 7,6 M $ | 2,17 % |
| 10 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 409 000 | 7,6 M $ | 2,17 % |
| 11 | UDR Inc | 196 314 | 7,4 M $ | 2,10 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 67 063 | 7,3 M $ | 2,07 % |
| 13 | Camden Property Trust | 67 056 | 7,3 M $ | 2,07 % |
| 14 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 203 900 | 6,9 M $ | 1,97 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 141 688 | 6,8 M $ | 1,95 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 33 928 | 6,7 M $ | 1,90 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 218 740 | 6,6 M $ | 1,89 % |
| 18 | Public Storage | 21 491 | 6,6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 127 847 | 6,3 M $ | 1,78 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 46 145 | 5,8 M $ | 1,65 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 99 836 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 22 | WP Carey Inc | 69 198 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| 23 | Broadstone Net Lease Inc | 216 587 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 24 | Vonovia SE | 99 402 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 25 | Stockland | 922 248 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 26 | Segro PLC | 289 597 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 27 | Host Hotels & Resorts Inc | 166 620 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 28 | Merlin Properties Socimi SA | 173 693 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | Sirius Real Estate Ltd | 2 039 671 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 72 942 | 3 M $ | 0,85 % |
| 31 | Cousins Properties Inc | 127 247 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29 361 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 33 | American Homes 4 Rent | 95 040 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 34 | Nippon Building Fund Inc | 3 034 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 35 | Tanger Inc | 70 606 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 36 | BXP Inc | 44 833 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 37 | Fastighets AB Balder | 334 705 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 38 | British Land Co PLC/The | 457 468 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 39 | Wihlborgs Fastigheter AB | 227 259 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | GLP J-Reit | 2 671 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 21 977 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 42 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 217 529 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 43 | Safestore Holdings PLC | 197 266 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 44 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2 326 | 2 M $ | 0,57 % |
| 45 | Hongkong Land Holdings Ltd | 228 500 | 2 M $ | 0,56 % |
| 46 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 460 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 47 | Canadian Apartment Properties REIT | 67 200 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 48 | Vornado Realty Trust | 66 046 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 49 | KDX Realty Investment Corp | 1 658 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 50 | Lamar Advertising Co | 12 226 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 90 676 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 52 | Aedifica SA | 17 725 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 53 | Link REIT | 329 100 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 54 | Warehouses De Pauw CVA | 52 438 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 55 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3 059 100 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 56 | CTP NV | 68 702 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 57 | Chartwell Retirement Residences | 87 494 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | Catena AB | 25 755 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | TAG Immobilien AG | 72 025 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | Waypoint REIT Ltd | 767 958 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 61 | Eurocommercial Properties NV | 39 043 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 62 | First Capital Real Estate Investment Trust | 78 200 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 63 | Vicinity Ltd | 646 873 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | NEXTDC Ltd | 112 993 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 65 | Invincible Investment Corp | 2 459 | 1 M $ | 0,30 % |
| 66 | UOL Group Ltd | 114 700 | 1 M $ | 0,29 % |
| 67 | Swire Properties Ltd | 268 800 | 925,1 k $ | 0,26 % |
| 68 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 800 000 | 897,5 k $ | 0,26 % |
| 69 | CubeSmart | 18 315 | 753,5 k $ | 0,22 % |
| 70 | FIBRA Macquarie Mexico | 275 000 | 687,6 k $ | 0,20 % |
| 71 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 77 | 68 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 30,9 %
- Non attribué 69,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- JPY 9,3 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,6 %
- GBP 3,6 %
- HKD 3,3 %
- SEK 2,1 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- MXN 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,6 %
- Japon 9,3 %
- Australie 5,6 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Suède 2,1 %
- Singapour 1,9 %
- France 1,9 %
- Allemagne 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 201,1 M $ | 65,56 % |
| 2 | Japon | 9 | 28,4 M $ | 9,26 % |
| 3 | Australie | 5 | 17,1 M $ | 5,57 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 11 M $ | 3,57 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,2 M $ | 3,31 % |
| 6 | Suède | 3 | 6,3 M $ | 2,07 % |
| 7 | Singapour | 4 | 5,8 M $ | 1,91 % |
| 8 | France | 1 | 5,8 M $ | 1,88 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 4,8 M $ | 1,56 % |
| 10 | Canada | 3 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 11 | Belgique | 2 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Espagne | 1 | 3,1 M $ | 1,00 % |
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