Composition d'Invesco Global Real Estate Income Fund
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- Actif net
- 261,2 M $ dont 228,7 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 69 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 99 560 | 20,4 M $ | 7,83 % |
| 2 | Prologis Inc | 129 187 | 18,5 M $ | 7,10 % |
| 3 | Equinix Inc | 13 682 | 14,6 M $ | 5,59 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 50 455 | 9,6 M $ | 3,67 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 43 435 | 8,9 M $ | 3,41 % |
| 6 | Goodman Group | 371 511 | 8,4 M $ | 3,23 % |
| 7 | UDR Inc | 186 874 | 6,9 M $ | 2,64 % |
| 8 | WP Carey Inc | 89 614 | 6,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Public Storage | 19 619 | 6 M $ | 2,28 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 40 930 | 5,9 M $ | 2,26 % |
| 11 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 614 500 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 120 863 | 5,7 M $ | 2,16 % |
| 13 | Camden Property Trust | 50 835 | 5,4 M $ | 2,07 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 39 023 | 5 M $ | 1,92 % |
| 15 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 263 000 | 4,4 M $ | 1,69 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 36 060 | 4,2 M $ | 1,60 % |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | 201 590 | 4,1 M $ | 1,56 % |
| 18 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 154 900 | 3,6 M $ | 1,38 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 57 916 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 20 | Brixmor Property Group Inc | 114 344 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 21 | EastGroup Properties Inc | 16 563 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 22 | American Healthcare REIT Inc | 65 424 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 77 568 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 24 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 427 800 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 42 762 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 26 | Cousins Properties Inc | 93 261 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 69 428 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 28 | Merlin Properties Socimi SA | 125 682 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 29 | Stockland | 706 581 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 30 | Sirius Real Estate Ltd | 1 559 504 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 31 | BXP Inc | 33 048 | 2 M $ | 0,76 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16 924 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 82 245 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 34 | Hongkong Land Holdings Ltd | 244 500 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 35 | Nippon Building Fund Inc | 2 329 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 36 | GLP J-Reit | 2 176 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 37 | Vicinity Ltd | 975 564 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 38 | Segro PLC | 180 313 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 39 | TANGER INC | 47 990 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 40 | TAG Immobilien AG | 102 946 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 41 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 367 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 42 | British Land Co PLC/The | 285 144 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 43 | Klepierre SA | 36 754 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 44 | Vonovia SE | 58 271 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 45 | Aedifica SA | 17 234 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | Warehouses De Pauw CVA | 53 037 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 47 | Fastighets AB Balder | 238 986 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 48 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 781 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 49 | Link REIT | 259 100 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 50 | Eurocommercial Properties NV | 37 962 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 51 | Lamar Advertising Co | 8 089 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 52 | Safestore Holdings PLC | 138 249 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 53 | Vornado Realty Trust | 35 193 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | NEXTDC Ltd | 103 850 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Mirvac Group | 930 244 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 56 | Chartwell Retirement Residences | 76 627 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | RioCan Real Estate Investment Trust | 68 100 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 58 | Centurion Accommodation Reit | 1 256 800 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Janus Living Inc | 40 314 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 60 | GPT Group/The | 306 258 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 319 | 1 M $ | 0,40 % |
| 62 | Swire Properties Ltd | 339 600 | 964,2 k $ | 0,37 % |
| 63 | Catena AB | 18 272 | 862,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | UOL Group Ltd | 104 300 | 829,6 k $ | 0,32 % |
| 65 | Canadian Apartment Properties REIT | 32 000 | 813,8 k $ | 0,31 % |
| 66 | CTP NV | 42 078 | 797,6 k $ | 0,31 % |
| 67 | LEG Immobilien SE | 10 924 | 709,2 k $ | 0,27 % |
| 68 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 319 600 | 646,4 k $ | 0,25 % |
| 69 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 43 500 | 578,7 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,7 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- JPY 7,5 %
- EUR 7,3 %
- AUD 6,8 %
- HKD 2,9 %
- GBP 2,9 %
- SGD 2,1 %
- CAD 1,6 %
- SEK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Japon 7,5 %
- Australie 6,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- France 2,5 %
- Singapour 2,3 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 152,9 M $ | 66,84 % |
| 2 | Japon | 7 | 17,2 M $ | 7,54 % |
| 3 | Australie | 6 | 15,6 M $ | 6,83 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 6,7 M $ | 2,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 6,6 M $ | 2,87 % |
| 6 | France | 2 | 5,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Singapour | 4 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Canada | 4 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 10 | Belgique | 2 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 11 | Suède | 2 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 12 | Espagne | 1 | 2,2 M $ | 0,97 % |
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