Zusammensetzung von Schwab Global Real Estate Fund
ISIN US8085177595
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- Nettovermögen
- 268,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 94 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 14.905 | 15,9 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | Welltower Inc | 72.983 | 15 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Prologis Inc | 103.966 | 14,9 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 143.070 | 6,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | VENTAS INC | 77.746 | 6,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 31.963 | 6,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 226.396 | 6,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | EastGroup Properties Inc | 29.338 | 5,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 21.084 | 5,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2.247.257 | 5,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 338.500 | 5,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 182.284 | 5,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Gaming and Leisure Properties Inc | 114.715 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 39.245 | 5 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | UOL Group Ltd | 626.200 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 37.730 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Sekisui House Reit Inc | 8.930 | 4,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Charter Hall Group | 309.285 | 4,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | GPT Group/The | 1.270.206 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Vornado Realty Trust | 129.230 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | CK Asset Holdings Ltd | 690.000 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 434.900 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Public Storage | 13.680 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.064.600 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Glenveagh Properties PLC | 1.415.705 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Granite Real Estate Investment Trust | 53.083 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 18.301 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 22.430 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | CBL & Associates Properties Inc | 69.079 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | EPR Properties | 53.714 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | DiamondRock Hospitality Co | 277.679 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | First Industrial Realty Trust Inc | 48.234 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 114.800 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Hulic Co Ltd | 269.900 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | INTEA FASTIGHETER AB | 335.935 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 913.000 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Chartwell Retirement Residences | 183.125 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | American Assets Trust Inc | 114.950 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Equity LifeStyle Properties Inc | 42.645 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Hammerson PLC | 560.603 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Host Hotels & Resorts Inc | 112.275 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 33.329 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Kerry Properties Ltd | 892.000 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | JHSF Participacoes SA | 1.052.029 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | COPT Defense Properties | 67.485 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | British Land Co PLC/The | 391.635 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Grainger PLC | 984.671 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Global One Real Estate Investment Corp | 2.935 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Charter Hall Retail REIT | 747.855 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Allos SA | 361.488 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | American Tower Corp | 10.741 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | UDR Inc | 54.235 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | NIPPON REIT Investment Corp | 3.709 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Sunway Real Estate Investment Trust | 3.195.400 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Realty Income Corp | 27.247 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | China Resources Land Ltd | 364.500 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Waypoint REIT Ltd | 917.452 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | ARGAN SA | 20.856 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Eco World Development Group Bhd | 2.665.700 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Universal Health Realty Income Trust | 33.432 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | COVIVIO SA | 18.487 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Carmila SA | 60.190 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | TANGER INC | 31.758 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | American Homes 4 Rent | 35.028 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Equity Residential | 16.791 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 599.000 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Scentre Group | 372.387 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Pandox AB | 49.580 | 946.160,7 $ | 0,35 % |
| 69 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 53.568 | 930.476,2 $ | 0,35 % |
| 70 | Crombie Real Estate Investment Trust | 73.754 | 900.893,9 $ | 0,34 % |
| 71 | Big Yellow Group PLC | 76.254 | 861.066,1 $ | 0,32 % |
| 72 | Plaza SA | 191.116 | 833.142,4 $ | 0,31 % |
| 73 | Aedifica SA | 10.026 | 827.050,7 $ | 0,31 % |
| 74 | Goodman Group | 34.262 | 778.587,9 $ | 0,29 % |
| 75 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 801 | 767.275,2 $ | 0,29 % |
| 76 | Invitation Homes Inc | 26.154 | 765.004,5 $ | 0,29 % |
| 77 | Safestore Holdings PLC | 87.656 | 760.379,4 $ | 0,28 % |
| 78 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 31.000 | 723.022 $ | 0,27 % |
| 79 | Industrial Logistics Properties Trust | 75.325 | 675.665,3 $ | 0,25 % |
| 80 | IGB Real Estate Investment Trust | 949.900 | 663.612,4 $ | 0,25 % |
| 81 | Aroundtown SA | 214.643 | 634.813,4 $ | 0,24 % |
| 82 | Charter Hall Long Wale REIT | 240.000 | 596.308,2 $ | 0,22 % |
| 83 | Piedmont Realty Trust Inc | 64.800 | 538.488 $ | 0,20 % |
| 84 | NTT UD REIT Investment Corp | 631 | 524.039,7 $ | 0,20 % |
| 85 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 308.685 | 453.951 $ | 0,17 % |
| 86 | Shurgard Self Storage Ltd | 14.616 | 418.925,3 $ | 0,16 % |
| 87 | CTO Realty Growth Inc | 20.300 | 417.165 $ | 0,16 % |
| 88 | Pakuwon Jati Tbk PT | 20.082.900 | 325.911,6 $ | 0,12 % |
| 89 | Dios Fastigheter AB | 38.860 | 286.827,7 $ | 0,11 % |
| 90 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.741 | 274.930,6 $ | 0,10 % |
| 91 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 114.101 | 181.645,5 $ | 0,07 % |
| 92 | Robinsons Land Corp | 681.400 | 180.361,5 $ | 0,07 % |
| 93 | KDX Realty Investment Corp | 59 | 58.851,7 $ | 0,02 % |
| 94 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 1.381 | 3600 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 33,4 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,6 %
- JPY 7,8 %
- HKD 6,2 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,5 %
- SGD 3,8 %
- EUR 3,6 %
- CAD 2,7 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,5 %
- MYR 1,5 %
- CLP 0,3 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,6 %
- Japan 7,8 %
- Australien 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Singapur 3,8 %
- Kanada 2,7 %
- Brasilien 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Malaysia 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 158,8 Mio. $ | 59,60 % |
| 2 | Japan | 10 | 20,7 Mio. $ | 7,76 % |
| 3 | Australien | 7 | 14,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 14,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Singapur | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Kanada | 3 | 7,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Schweden | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Malaysia | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Frankreich | 3 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015878