Composition de Schwab Global Real Estate Fund
ISIN US8085177595
SCHWAB INVESTMENTS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 268,2 M $ dont 266,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 94 dans 21 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 14 905 | 15,9 M $ | 5,94 % |
| 2 | Welltower Inc | 72 983 | 15 M $ | 5,59 % |
| 3 | Prologis Inc | 103 966 | 14,9 M $ | 5,56 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 143 070 | 6,7 M $ | 2,49 % |
| 5 | VENTAS INC | 77 746 | 6,6 M $ | 2,45 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 31 963 | 6,5 M $ | 2,44 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 226 396 | 6,4 M $ | 2,38 % |
| 8 | EastGroup Properties Inc | 29 338 | 5,9 M $ | 2,21 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 21 084 | 5,7 M $ | 2,14 % |
| 10 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2 247 257 | 5,7 M $ | 2,13 % |
| 11 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 338 500 | 5,7 M $ | 2,12 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 182 284 | 5,6 M $ | 2,08 % |
| 13 | Gaming and Leisure Properties Inc | 114 715 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 39 245 | 5 M $ | 1,88 % |
| 15 | UOL Group Ltd | 626 200 | 5 M $ | 1,86 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 37 730 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 17 | Sekisui House Reit Inc | 8 930 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| 18 | Charter Hall Group | 309 285 | 4,5 M $ | 1,69 % |
| 19 | GPT Group/The | 1 270 206 | 4,4 M $ | 1,65 % |
| 20 | Vornado Realty Trust | 129 230 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 21 | CK Asset Holdings Ltd | 690 000 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 22 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 434 900 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 23 | Public Storage | 13 680 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 24 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 064 600 | 4 M $ | 1,51 % |
| 25 | Glenveagh Properties PLC | 1 415 705 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Granite Real Estate Investment Trust | 53 083 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 18 301 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 22 430 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 29 | CBL & Associates Properties Inc | 69 079 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 30 | EPR Properties | 53 714 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | DiamondRock Hospitality Co | 277 679 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 32 | First Industrial Realty Trust Inc | 48 234 | 3 M $ | 1,11 % |
| 33 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 114 800 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 34 | Hulic Co Ltd | 269 900 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 35 | INTEA FASTIGHETER AB | 335 935 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 36 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 913 000 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 37 | Chartwell Retirement Residences | 183 125 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 38 | American Assets Trust Inc | 114 950 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 39 | Equity LifeStyle Properties Inc | 42 645 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | Hammerson PLC | 560 603 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Host Hotels & Resorts Inc | 112 275 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 33 329 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 43 | Kerry Properties Ltd | 892 000 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 44 | JHSF Participacoes SA | 1 052 029 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 45 | COPT Defense Properties | 67 485 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 46 | British Land Co PLC/The | 391 635 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 47 | Grainger PLC | 984 671 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 48 | Global One Real Estate Investment Corp | 2 935 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 49 | Charter Hall Retail REIT | 747 855 | 2 M $ | 0,76 % |
| 50 | Allos SA | 361 488 | 2 M $ | 0,75 % |
| 51 | American Tower Corp | 10 741 | 2 M $ | 0,75 % |
| 52 | UDR Inc | 54 235 | 2 M $ | 0,75 % |
| 53 | NIPPON REIT Investment Corp | 3 709 | 2 M $ | 0,75 % |
| 54 | Sunway Real Estate Investment Trust | 3 195 400 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 55 | Realty Income Corp | 27 247 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | China Resources Land Ltd | 364 500 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 57 | Waypoint REIT Ltd | 917 452 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | ARGAN SA | 20 856 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 59 | Eco World Development Group Bhd | 2 665 700 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 60 | Universal Health Realty Income Trust | 33 432 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 61 | COVIVIO SA | 18 487 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | Carmila SA | 60 190 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 63 | TANGER INC | 31 758 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 64 | American Homes 4 Rent | 35 028 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 65 | Equity Residential | 16 791 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 66 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 599 000 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 67 | Scentre Group | 372 387 | 1 M $ | 0,38 % |
| 68 | Pandox AB | 49 580 | 946,2 k $ | 0,35 % |
| 69 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 53 568 | 930,5 k $ | 0,35 % |
| 70 | Crombie Real Estate Investment Trust | 73 754 | 900,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | Big Yellow Group PLC | 76 254 | 861,1 k $ | 0,32 % |
| 72 | Plaza SA | 191 116 | 833,1 k $ | 0,31 % |
| 73 | Aedifica SA | 10 026 | 827,1 k $ | 0,31 % |
| 74 | Goodman Group | 34 262 | 778,6 k $ | 0,29 % |
| 75 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 801 | 767,3 k $ | 0,29 % |
| 76 | Invitation Homes Inc | 26 154 | 765 k $ | 0,29 % |
| 77 | Safestore Holdings PLC | 87 656 | 760,4 k $ | 0,28 % |
| 78 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 31 000 | 723 k $ | 0,27 % |
| 79 | Industrial Logistics Properties Trust | 75 325 | 675,7 k $ | 0,25 % |
| 80 | IGB Real Estate Investment Trust | 949 900 | 663,6 k $ | 0,25 % |
| 81 | Aroundtown SA | 214 643 | 634,8 k $ | 0,24 % |
| 82 | Charter Hall Long Wale REIT | 240 000 | 596,3 k $ | 0,22 % |
| 83 | Piedmont Realty Trust Inc | 64 800 | 538,5 k $ | 0,20 % |
| 84 | NTT UD REIT Investment Corp | 631 | 524 k $ | 0,20 % |
| 85 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 308 685 | 454 k $ | 0,17 % |
| 86 | Shurgard Self Storage Ltd | 14 616 | 418,9 k $ | 0,16 % |
| 87 | CTO Realty Growth Inc | 20 300 | 417,2 k $ | 0,16 % |
| 88 | Pakuwon Jati Tbk PT | 20 082 900 | 325,9 k $ | 0,12 % |
| 89 | Dios Fastigheter AB | 38 860 | 286,8 k $ | 0,11 % |
| 90 | Innovative Industrial Properties Inc | 4 741 | 274,9 k $ | 0,10 % |
| 91 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 114 101 | 181,6 k $ | 0,07 % |
| 92 | Robinsons Land Corp | 681 400 | 180,4 k $ | 0,07 % |
| 93 | KDX Realty Investment Corp | 59 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 94 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 1 381 | 3,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,4 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,6 %
- JPY 7,8 %
- HKD 6,2 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,5 %
- SGD 3,8 %
- EUR 3,6 %
- CAD 2,7 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,5 %
- MYR 1,5 %
- CLP 0,3 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,6 %
- Japon 7,8 %
- Australie 5,6 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Singapour 3,8 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Malaisie 1,5 %
- France 1,4 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 158,8 M $ | 59,60 % |
| 2 | Japon | 10 | 20,7 M $ | 7,76 % |
| 3 | Australie | 7 | 14,9 M $ | 5,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 14,6 M $ | 5,49 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,1 M $ | 3,80 % |
| 6 | Singapour | 3 | 10,1 M $ | 3,79 % |
| 7 | Canada | 3 | 7,3 M $ | 2,74 % |
| 8 | Brésil | 3 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 4,2 M $ | 1,56 % |
| 10 | Suède | 3 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 11 | Malaisie | 3 | 3,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | France | 3 | 3,8 M $ | 1,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Global Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015878