Fonds détenteurs de Charter Hall Retail REIT
ISIN AU000000CQR9 · Australie
- Fonds détenteurs
- 43
- Dont ETF
- 7 36 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 143,9 M € 164,4 M $ · 5,7 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 8 778 434 | 24,8 M $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 8 164 433 | 23,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 5 556 417 | 15,1 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 4 325 218 | 11,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 3 577 652 | 10,1 M $ | 0,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 525 819 | 10 M $ | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 3 146 695 | 8,9 M $ | 2,75 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 2 730 667 | 7,4 M $ | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 2 492 082 | 6,8 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 219 406 | 6,3 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 2 055 764 | 5,8 M $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 1 931 432 | 5,5 M $ | 0,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 844 514 | 5,2 M $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 218 147 | 3,3 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 957 968 | 2,6 M $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 747 855 | 2 M $ | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 674 214 | 1,8 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 560 693 | 1,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 560 228 | 1,5 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 538 366 | 1,5 M $ | 0,14 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 418 859 | 1,1 M $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 364 616 | 1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 321 791 | 873,3 k $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 293 531 | 829,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 282 881 | 766 k $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 277 622 | 784,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 263 741 | 716,3 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 230 918 | 5,7 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 214 067 | 605,1 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 197 928 | 538,8 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 148 113 | 402,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 144 639 | 408,8 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 90 643 | 245,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 85 640 | 242,1 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 76 200 | 206,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 59 767 | 168,6 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 53 177 | 150,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 46 012 | 130,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 26 800 | 75,7 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 23 838 | 64,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 19 846 | 53,9 k $ | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 12 530 | 34 k $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 11 501 | 31,3 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 2,75 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 42 | +2 | 59 039 746 | +11,4 % |
| 2026Q2 | 40 | -2 | 52 992 985 | +7,3 % |
| 2026Q1 | 42 | -9 | 49 402 697 | -7,8 % |
| 2025Q4 | 51 | +3 | 53 555 082 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 48 | -5 | 53 542 332 | +8,9 % |
| 2025Q2 | 53 | -4 | 49 186 683 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 57 | -1 | 50 111 477 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 58 | 0 | 49 901 152 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 58 | 0 | 48 041 412 | +1,7 % |
| 2024Q2 | 58 | +4 | 47 225 056 | +36,3 % |
| 2024Q1 | 54 | -4 | 34 637 989 | -27,3 % |
| 2023Q4 | 58 | 47 645 198 |
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