Composition de Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Manager Directed Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 523,7 M $ dont 519 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 143 dans 16 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 28 463 | 29,7 M $ | 5,67 % |
| 2 | Simon Property Group Inc | 126 764 | 28,4 M $ | 5,41 % |
| 3 | Welltower Inc | 119 532 | 27,1 M $ | 5,18 % |
| 4 | Prologis Inc | 179 025 | 24,3 M $ | 4,63 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 132 730 | 23,8 M $ | 4,55 % |
| 6 | American Tower Corp | 135 609 | 22,2 M $ | 4,24 % |
| 7 | Goodman Group | 1 026 331 | 22,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | VENTAS INC | 247 437 | 22 M $ | 4,20 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 150 507 | 19 M $ | 3,63 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 106 857 | 15,5 M $ | 2,97 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 70 343 | 13,3 M $ | 2,53 % |
| 12 | Equity Residential | 175 168 | 11,9 M $ | 2,27 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 31 848 | 9,3 M $ | 1,77 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 339 590 | 8,6 M $ | 1,64 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 346 634 | 8,2 M $ | 1,57 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | 56 841 | 7,9 M $ | 1,51 % |
| 17 | Segro PLC | 652 468 | 7,6 M $ | 1,45 % |
| 18 | Healthpeak Properties Inc | 345 863 | 7,4 M $ | 1,41 % |
| 19 | Scentre Group | 2 687 558 | 7,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 60 388 | 7,1 M $ | 1,35 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 85 640 | 6,8 M $ | 1,30 % |
| 22 | UDR Inc | 156 281 | 6,2 M $ | 1,19 % |
| 23 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 259 556 | 6 M $ | 1,14 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 91 218 | 5,9 M $ | 1,12 % |
| 25 | Camden Property Trust | 49 297 | 5,6 M $ | 1,08 % |
| 26 | BXP Inc | 75 334 | 5 M $ | 0,95 % |
| 27 | Federal Realty Investment Trust | 39 712 | 4,9 M $ | 0,94 % |
| 28 | Klepierre SA | 110 865 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | Brixmor Property Group Inc | 146 268 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 78 020 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 31 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 094 295 | 4 M $ | 0,77 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 112 617 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 214 788 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 34 | STAG Industrial Inc | 94 826 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 35 | Vicinity Ltd | 1 982 890 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 36 | Stockland | 1 237 504 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 37 | Aedifica SA | 42 223 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 38 | GPT Group/The | 991 034 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 39 | Macerich Co/The | 132 685 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 40 | Vornado Realty Trust | 82 234 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 41 | Land Securities Group PLC | 366 996 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 42 | Nippon Building Fund Inc | 3 855 | 3 M $ | 0,57 % |
| 43 | Kite Realty Group Trust | 99 413 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 44 | British Land Co PLC/The | 510 897 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 45 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 252 519 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 46 | Phillips Edison & Co Inc | 62 218 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 47 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 747 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 48 | Warehouses De Pauw CVA | 99 694 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 49 | Cousins Properties Inc | 80 483 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 50 | Japan Real Estate Investment Corp | 3 368 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 51 | Mirvac Group | 1 984 648 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Prologis Property Mexico SA de CV | 531 618 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 53 | Americold Realty Trust Inc | 142 145 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | Kilroy Realty Corp | 55 718 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | Dexus | 537 412 | 2 M $ | 0,38 % |
| 56 | GECINA SA | 23 074 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 57 | GLP J-Reit | 2 266 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 58 | Nippon Prologis REIT Inc | 3 523 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 59 | SL Green Realty Corp | 35 537 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 60 | KDX Realty Investment Corp | 1 921 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 61 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 953 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 62 | Growthpoint Properties Ltd | 1 718 636 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 63 | COVIVIO SA | 27 323 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 64 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2 194 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 65 | Orix JREIT Inc | 2 627 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 66 | Primary Health Properties PLC | 1 226 191 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | LXP Industrial Trust | 28 221 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 68 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 3 088 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 69 | UNITE Group PLC/The | 200 276 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 70 | Derwent London PLC | 52 172 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 71 | Urban Edge Properties | 58 718 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 72 | Hammerson PLC | 272 100 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 73 | Shaftesbury Capital PLC | 714 233 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 74 | DiamondRock Hospitality Co | 107 310 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 75 | Redefine Properties Ltd | 3 278 471 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 76 | RioCan Real Estate Investment Trust | 74 313 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 77 | Big Yellow Group PLC | 98 489 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 78 | Keppel REIT | 1 710 100 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 79 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1 460 500 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 80 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1 232 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Suntec Real Estate Investment Trust | 953 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 82 | Frasers Centrepoint Trust | 604 836 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | Japan Prime Realty Investment Corp | 1 797 | 1 M $ | 0,20 % |
| 84 | Sekisui House Reit Inc | 2 041 | 961,9 k $ | 0,18 % |
| 85 | Safestore Holdings PLC | 115 005 | 935,7 k $ | 0,18 % |
| 86 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 81 134 | 934,4 k $ | 0,18 % |
| 87 | First Capital Real Estate Investment Trust | 55 225 | 900,7 k $ | 0,17 % |
| 88 | CapitaLand Ascott Trust | 1 313 100 | 898,4 k $ | 0,17 % |
| 89 | Colonial SFL Socimi SA | 138 441 | 897,4 k $ | 0,17 % |
| 90 | Charter Hall Long Wale REIT | 337 685 | 853,9 k $ | 0,16 % |
| 91 | Activia Properties Inc | 983 | 829,2 k $ | 0,16 % |
| 92 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 37 886 | 809,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | Great Portland Estates PLC | 178 228 | 785,4 k $ | 0,15 % |
| 94 | MONTEA NV | 10 115 | 773,7 k $ | 0,15 % |
| 95 | LaSalle Logiport REIT | 802 | 720,5 k $ | 0,14 % |
| 96 | Charter Hall Retail REIT | 263 741 | 716,3 k $ | 0,14 % |
| 97 | Japan Logistics Fund Inc | 1 205 | 703,6 k $ | 0,13 % |
| 98 | Eurocommercial Properties NV | 22 121 | 690,4 k $ | 0,13 % |
| 99 | Mercialys SA | 49 141 | 658,5 k $ | 0,13 % |
| 100 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 64 919 | 640,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 44,5 %
- Non attribué 55,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,7 %
- AUD 9,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 5,6 %
- GBP 5,2 %
- SGD 3,0 %
- CAD 1,0 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,4 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,7 %
- Australie 9,0 %
- Japon 5,6 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,3 %
- Singapour 3,0 %
- Belgique 1,5 %
- Canada 1,0 %
- Espagne 0,9 %
- Afrique du Sud 0,6 %
- Mexique 0,4 %
- Nouvelle-Zélande 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 356,6 M $ | 68,72 % |
| 2 | Australie | 13 | 46,6 M $ | 8,98 % |
| 3 | Japon | 23 | 29,1 M $ | 5,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 26,9 M $ | 5,18 % |
| 5 | France | 8 | 17,2 M $ | 3,31 % |
| 6 | Singapour | 8 | 15,8 M $ | 3,05 % |
| 7 | Belgique | 7 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 8 | Canada | 8 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 9 | Espagne | 2 | 4,7 M $ | 0,90 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 11 | Mexique | 1 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1,6 M $ | 0,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Vert Global Sustainable Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083012