Fonds détenteurs de CapitaLand Ascott Trust
ISIN SGXC16332337 · Singapour · LEI 549300W6RTG7Y32IWY65
- Fonds détenteurs
- 42
- Dont ETF
- 15 27 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 81,4 M € 91,7 M $ · 17 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 37 082 486 | 26,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 25 560 386 | 17,5 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18 274 521 | 12,9 M $ | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9 958 022 | 7 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6 099 164 | 4,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4 532 284 | 3,2 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 668 788 | 2,5 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2 974 336 | 2,1 M $ | 0,20 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 808 033 | 2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2 110 106 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 041 893 | 1,4 M $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 731 815 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 633 398 | 1,1 M $ | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 575 439 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 1 550 000 | 10,1 M SEK | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 1 521 000 | 1,1 M $ | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1 474 200 | 1 M $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 413 305 | 991,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 1 313 100 | 898,4 k $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1 065 000 | 6,9 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 1 054 814 | 722,9 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 789 500 | 557 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 759 785 | 519,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 447 500 | 313,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 391 533 | 276,2 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 342 604 | 241,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 285 053 | 200,9 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 268 731 | 189,6 k $ | 0,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 215 449 | 152 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 189 600 | 133 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 110 818 | 75,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 102 100 | 72 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 99 780 | 70 k $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 95 592 | 67,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 53 475 | 36,6 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 53 397 | 37,5 k $ | 0,07 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 32 300 | 22,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 23 560 | 16,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 11 200 | 7,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10 535 | 7,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3 100 | 2,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 1 089 | 7,1 k SEK | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,20 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | +1 | 131 112 702 | +1,3 % |
| 2026Q2 | 38 | -3 | 129 418 483 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 41 | -7 | 137 928 924 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 48 | 0 | 166 988 518 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 48 | +2 | 162 906 762 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 46 | 0 | 157 697 930 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 46 | -3 | 155 775 177 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 49 | -3 | 157 442 505 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 52 | -3 | 159 138 146 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 55 | +3 | 175 675 782 | +43,8 % |
| 2024Q1 | 52 | -16 | 122 176 922 | -31,8 % |
| 2023Q4 | 68 | 179 149 439 |
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