Fonds détenteurs de CapitaLand Ascott Trust
ISIN SGXC16332337 · Singapour · LEI 549300W6RTG7Y32IWY65
- Fonds détenteurs
- 41
- Dont ETF
- 15 26 autres fonds
- Valeur détenue
- 91,1 M $ 17 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 36 665 286 | 25,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 25 412 886 | 17,4 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18 417 021 | 13 M $ | 0,40 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9 605 112 | 6,8 M $ | 0,17 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5 775 864 | 4,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4 404 182 | 3,4 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 672 788 | 2,5 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 891 333 | 2 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2 800 936 | 2,1 M $ | 0,20 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2 110 106 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 013 193 | 1,4 M $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 731 815 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 644 198 | 1,1 M $ | 0,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 575 439 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 1 550 000 | 10,1 M SEK | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1 419 500 | 1,1 M $ | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 1 368 500 | 961,7 k $ | 0,25 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 332 799 | 1 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 1 258 500 | 858,4 k $ | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1 065 000 | 6,9 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 918 414 | 631,1 k $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 773 600 | 545 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 759 785 | 519,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 447 500 | 343 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 391 533 | 275,8 k $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 342 604 | 241,4 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 330 900 | 253,6 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 314 928 | 221,7 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 239 347 | 168,3 k $ | 0,53 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 225 000 | 172,5 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 215 449 | 151,8 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 109 818 | 75,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 97 680 | 74,9 k $ | 0,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 53 575 | 36,8 k $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 32 300 | 24,7 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 23 560 | 16,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 18 197 | 14 k $ | 0,02 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 11 200 | 7,6 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10 535 | 7,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3 100 | 2,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 1 089 | 7,1 k SEK | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,53 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,40 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,25 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,20 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,17 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 38 | -3 | 129 418 483 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 41 | -7 | 137 928 924 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 48 | 0 | 166 988 518 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 48 | +2 | 162 906 762 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 46 | 0 | 157 697 930 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 46 | -3 | 155 775 177 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 49 | -3 | 157 442 505 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 52 | -3 | 159 138 146 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 55 | +3 | 175 675 782 | +43,8 % |
| 2024Q1 | 52 | -16 | 122 176 922 | -31,8 % |
| 2023Q4 | 68 | 179 149 439 |
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