Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 225 dans 21 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 519 012 | 117,8 M $ | 9,41 % |
| 2 | Prologis Inc | 685 495 | 92,9 M $ | 7,42 % |
| 3 | Equinix Inc | 72 500 | 75,6 M $ | 6,04 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 238 425 | 53,3 M $ | 4,26 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 242 852 | 43,6 M $ | 3,48 % |
| 6 | Realty Income Corp | 685 569 | 42,5 M $ | 3,39 % |
| 7 | Public Storage | 116 137 | 37 M $ | 2,95 % |
| 8 | VENTAS INC | 357 357 | 31,7 M $ | 2,54 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 155 270 | 22,6 M $ | 1,80 % |
| 10 | AvalonBay Communities Inc | 102 061 | 19,3 M $ | 1,54 % |
| 11 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 025 200 | 18,7 M $ | 1,49 % |
| 12 | Equity Residential | 250 517 | 17 M $ | 1,36 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 47 202 | 13,8 M $ | 1,10 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 495 415 | 12,6 M $ | 1,00 % |
| 15 | Invitation Homes Inc | 401 411 | 12,1 M $ | 0,97 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | 85 474 | 11,9 M $ | 0,95 % |
| 17 | WP Carey Inc | 163 817 | 11,7 M $ | 0,94 % |
| 18 | Segro PLC | 994 266 | 11,5 M $ | 0,92 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 467 832 | 11,1 M $ | 0,89 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 506 338 | 10,8 M $ | 0,87 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 89 499 | 10,5 M $ | 0,84 % |
| 22 | Omega Healthcare Investors Inc | 218 689 | 10,4 M $ | 0,83 % |
| 23 | Scentre Group | 3 836 216 | 10,3 M $ | 0,82 % |
| 24 | Sun Communities Inc | 85 086 | 10,2 M $ | 0,82 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 121 010 | 9,6 M $ | 0,77 % |
| 26 | Swiss Prime Site AG | 58 925 | 9,6 M $ | 0,77 % |
| 27 | Equity LifeStyle Properties Inc | 142 374 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 28 | Link REIT | 1 897 088 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 29 | UDR Inc | 217 081 | 8,7 M $ | 0,69 % |
| 30 | Camden Property Trust | 73 814 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| 31 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4 437 017 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 32 | EastGroup Properties Inc | 39 381 | 8 M $ | 0,64 % |
| 33 | American Homes 4 Rent | 232 515 | 7,8 M $ | 0,62 % |
| 34 | American Healthcare REIT Inc | 141 499 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 35 | BXP Inc | 108 912 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 36 | Federal Realty Investment Trust | 57 725 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 225 275 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 173 408 | 7 M $ | 0,56 % |
| 39 | Klepierre SA | 162 133 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 88 033 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | CubeSmart | 166 155 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 42 | NNN REIT INC | 139 600 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 43 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 115 054 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 44 | PSP Swiss Property AG | 33 662 | 6 M $ | 0,48 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 97 269 | 6 M $ | 0,48 % |
| 46 | Ryman Hospitality Properties Inc | 46 337 | 6 M $ | 0,48 % |
| 47 | CapitaLand Ascendas REIT | 3 076 872 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 318 445 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 164 352 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | STAG Industrial Inc | 140 305 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Vicinity Ltd | 2 918 602 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Hulic Co Ltd | 495 800 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Macerich Co/The | 205 326 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 54 | Healthcare Realty Trust Inc | 254 250 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | Terreno Realty Corp | 77 903 | 5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Nippon Building Fund Inc | 6 466 | 5 M $ | 0,40 % |
| 57 | Aedifica SA | 61 227 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 58 | GPT Group/The | 1 405 194 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 59 | Land Securities Group PLC | 546 472 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 60 | Essential Properties Realty Trust Inc | 156 643 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 61 | Vornado Realty Trust | 115 850 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 62 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 719 274 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Kite Realty Group Trust | 148 934 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 64 | British Land Co PLC/The | 760 055 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | NEPI Rockcastle NV | 463 237 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 857 312 | 4 M $ | 0,32 % |
| 67 | Phillips Edison & Co Inc | 92 379 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 68 | Japan Real Estate Investment Corp | 5 317 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Azrieli Group Ltd | 27 204 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 70 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5 270 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 71 | Cousins Properties Inc | 120 605 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 72 | Warehouses De Pauw CVA | 139 573 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | LEG Immobilien SE | 55 371 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 74 | Prologis Property Mexico SA de CV | 805 225 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 75 | Castellum AB | 262 414 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 76 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 2 010 301 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 77 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 17 033 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 78 | TANGER INC | 84 136 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 79 | Americold Realty Trust Inc | 208 936 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 80 | EPR Properties | 56 012 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 81 | GECINA SA | 38 255 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 82 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 172 000 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 83 | COPT Defense Properties | 82 598 | 3 M $ | 0,24 % |
| 84 | GLP J-Reit | 3 513 | 3 M $ | 0,24 % |
| 85 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3 163 | 3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Dexus | 785 747 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 87 | Kilroy Realty Corp | 78 328 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 88 | Broadstone Net Lease Inc | 141 776 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 89 | Independence Realty Trust Inc | 172 249 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 90 | KDX Realty Investment Corp | 2 958 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 91 | Nippon Prologis REIT Inc | 5 219 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 92 | National Health Investors Inc | 35 763 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 93 | Fastighets AB Balder | 509 519 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 160 731 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 95 | SL Green Realty Corp | 52 077 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 96 | Shaftesbury Capital PLC | 1 462 743 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 97 | Growthpoint Properties Ltd | 2 531 061 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 98 | Sagax AB | 161 028 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 99 | Keppel DC REIT | 1 467 865 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 100 | Highwoods Properties Inc | 82 270 | 2,5 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 41,7 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- JPY 6,9 %
- GBP 3,8 %
- EUR 3,7 %
- SGD 2,6 %
- AUD 2,3 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,3 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- CAD 0,8 %
- MXN 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- CLP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,2 %
- Japon 6,9 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Singapour 2,6 %
- Australie 2,3 %
- France 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Mexique 0,8 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 908,7 M $ | 73,17 % |
| 2 | Japon | 39 | 86,2 M $ | 6,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 45,7 M $ | 3,68 % |
| 4 | Singapour | 12 | 32,1 M $ | 2,58 % |
| 5 | Australie | 9 | 28,6 M $ | 2,30 % |
| 6 | France | 4 | 22,9 M $ | 1,85 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 17,6 M $ | 1,42 % |
| 8 | Suisse | 3 | 16,9 M $ | 1,36 % |
| 9 | Suède | 6 | 11,8 M $ | 0,95 % |
| 10 | Israël | 4 | 10,7 M $ | 0,86 % |
| 11 | Canada | 8 | 9,5 M $ | 0,77 % |
| 12 | Mexique | 3 | 9,4 M $ | 0,76 % |
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