Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF
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ISIN US78463X7497

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Actif net: 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
Positions: 225 dans 21 pays
10 premières: 42,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
101	Primary Health Properties PLC	1 940 132	2,5 M $	0,20 %
102	Daiwa House REIT Investment Corp	3 323	2,5 M $	0,20 %
103	COVIVIO SA	40 027	2,5 M $	0,20 %
104	UNITE Group PLC/The	363 290	2,5 M $	0,20 %
105	Melisron Ltd	17 451	2,4 M $	0,20 %
106	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	710 686	2,4 M $	0,20 %
107	Orix JREIT Inc	4 038	2,4 M $	0,19 %
108	United Urban Investment Corp	2 374	2,4 M $	0,19 %
109	Mapletree Logistics Trust	2 505 063	2,4 M $	0,19 %
110	Mapletree Industrial Trust	1 581 032	2,3 M $	0,19 %
111	LXP Industrial Trust	43 135	2,3 M $	0,19 %
112	Plaza SA	563 227	2,3 M $	0,19 %
113	National Storage Affiliates Trust	51 992	2,3 M $	0,18 %
114	Curbline Properties Corp	72 700	2,2 M $	0,18 %
115	Parque Arauco SA	520 922	2,2 M $	0,17 %
116	Japan Hotel REIT Investment Corp	4 420	2,2 M $	0,17 %
117	Park Hotels & Resorts Inc	150 330	2,1 M $	0,17 %
118	Derwent London PLC	82 843	2,1 M $	0,17 %
119	Urban Edge Properties	92 093	2,1 M $	0,17 %
120	Invincible Investment Corp	5 722	2,1 M $	0,17 %
121	Acadia Realty Trust	98 420	2,1 M $	0,16 %
122	Redefine Properties Ltd	5 264 254	2,1 M $	0,16 %
123	Four Corners Property Trust Inc	81 985	2 M $	0,16 %
124	CENTRAL PATTANA PCL	984 000	2 M $	0,16 %
125	Hammerson PLC	396 219	1,9 M $	0,16 %
126	Advance Residence Investment Corp	2 083	1,9 M $	0,15 %
127	Swire Properties Ltd	729 800	1,9 M $	0,15 %
128	DiamondRock Hospitality Co	150 012	1,8 M $	0,15 %
129	Suntec Real Estate Investment Trust	1 629 095	1,8 M $	0,15 %
130	Frasers Centrepoint Trust	1 026 877	1,8 M $	0,14 %
131	Japan Prime Realty Investment Corp	3 034	1,7 M $	0,14 %
132	Big Yellow Group PLC	145 213	1,7 M $	0,14 %
133	RioCan Real Estate Investment Trust	106 256	1,7 M $	0,14 %
134	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	1 695 631	1,7 M $	0,14 %
135	Aroundtown SA	627 236	1,7 M $	0,13 %
136	Frasers Logistics & Commercial Trust	2 224 000	1,7 M $	0,13 %
137	Medical Properties Trust Inc	358 124	1,7 M $	0,13 %
138	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	1 873	1,6 M $	0,13 %
139	Colonial SFL Socimi SA	249 629	1,6 M $	0,13 %
140	Pebblebrook Hotel Trust	83 292	1,6 M $	0,13 %
141	Keppel REIT	2 420 233	1,6 M $	0,13 %
142	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	2 425	1,6 M $	0,13 %
143	Wharf Holdings Ltd/The	687 000	1,6 M $	0,13 %
144	Sunstone Hotel Investors Inc	135 929	1,6 M $	0,12 %
145	Wihlborgs Fastigheter AB	199 628	1,6 M $	0,12 %
146	Sekisui House Reit Inc	3 238	1,5 M $	0,12 %
147	NETSTREIT Corp	71 394	1,5 M $	0,12 %
148	Granite Real Estate Investment Trust	21 976	1,5 M $	0,12 %
149	Diversified Healthcare Trust	158 813	1,5 M $	0,12 %
150	Douglas Emmett Inc	123 302	1,5 M $	0,12 %
151	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	1 909	1,4 M $	0,11 %
152	Xenia Hotels & Resorts Inc	69 634	1,4 M $	0,11 %
153	Allos SA	258 759	1,4 M $	0,11 %
154	Region Group	865 838	1,4 M $	0,11 %
155	CapitaLand Ascott Trust	2 041 893	1,4 M $	0,11 %
156	Getty Realty Corp	41 237	1,4 M $	0,11 %
157	Canadian Apartment Properties REIT	55 481	1,4 M $	0,11 %
158	Activia Properties Inc	1 605	1,4 M $	0,11 %
159	RLJ Lodging Trust	111 927	1,3 M $	0,11 %
160	Smartstop Self Storage REIT Inc	40 767	1,3 M $	0,11 %
161	Innovative Industrial Properties Inc	21 201	1,3 M $	0,11 %
162	Safestore Holdings PLC	160 958	1,3 M $	0,10 %
163	International Workplace Group PLC	527 030	1,3 M $	0,10 %
164	Sila Realty Trust Inc	41 628	1,3 M $	0,10 %
165	Charter Hall Long Wale REIT	499 337	1,3 M $	0,10 %
166	First Capital Real Estate Investment Trust	76 470	1,2 M $	0,10 %
167	Global Net Lease Inc	138 768	1,2 M $	0,10 %
168	Grainger PLC	544 628	1,2 M $	0,10 %
169	Japan Logistics Fund Inc	2 021	1,2 M $	0,09 %
170	Lumo Kodit Oyj	137 700	1,2 M $	0,09 %
171	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	205 790	1,2 M $	0,09 %
172	Hang Lung Properties Ltd	1 312 135	1,2 M $	0,09 %
173	SmartCentres Real Estate Investment Trust	53 483	1,1 M $	0,09 %
174	LaSalle Logiport REIT	1 265	1,1 M $	0,09 %
175	Fabege AB	145 451	1,1 M $	0,09 %
176	Amot Investments Ltd	177 549	1,1 M $	0,09 %
177	Daiwa Securities Living Investments Corp	1 752	1,1 M $	0,09 %
178	Lendlease Corp Ltd	476 697	1,1 M $	0,09 %
179	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	913 236	1,1 M $	0,09 %
180	Daiwa Office Investment Corp	518	1 M $	0,08 %
181	Comforia Residential REIT Inc	1 620	1 M $	0,08 %
182	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	100 111	987,2 k $	0,08 %
183	AEON REIT Investment Corp	1 288	974,8 k $	0,08 %
184	Frontier Real Estate Investment Corp	1 886	933 k $	0,07 %
185	Mori Hills REIT Investment Corp	1 167	923,4 k $	0,07 %
186	UMH Properties Inc	60 898	922 k $	0,07 %
187	Hysan Development Co Ltd	430 000	905,8 k $	0,07 %
188	American Assets Trust Inc	35 974	888,2 k $	0,07 %
189	Mori Trust Reit Inc	1 904	870,4 k $	0,07 %
190	NTT UD REIT Investment Corp	1 025	859 k $	0,07 %
191	Hulic Reit Inc	898	858,1 k $	0,07 %
192	Waypoint REIT Ltd	502 629	846,2 k $	0,07 %
193	Centuria Industrial REIT	401 325	845,2 k $	0,07 %
194	Piedmont Realty Trust Inc	90 627	829,2 k $	0,07 %
195	Easterly Government Properties Inc	33 214	828 k $	0,07 %
196	Boardwalk Real Estate Investment Trust	17 948	819,1 k $	0,07 %
197	Lendlease Global Commercial REIT	1 839 900	810,8 k $	0,06 %
198	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	1 085	797,8 k $	0,06 %
199	Arabian Centres Co	173 643	789,8 k $	0,06 %
200	H&R Real Estate Investment Trust	100 662	779 k $	0,06 %

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Répartition par secteur

Immobilier 41,7 %
Non attribué 58,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 73,2 %
JPY 6,9 %
GBP 3,8 %
EUR 3,7 %
SGD 2,6 %
AUD 2,3 %
HKD 1,4 %
CHF 1,3 %
SEK 0,9 %
ILS 0,9 %
CAD 0,8 %
MXN 0,8 %
ZAR 0,7 %
CLP 0,4 %
BRL 0,2 %
THB 0,2 %
SAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 73,2 %
Japon 6,9 %
Royaume-Uni 3,7 %
Singapour 2,6 %
Australie 2,3 %
France 1,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
Suisse 1,4 %
Suède 0,9 %
Israël 0,9 %
Canada 0,8 %
Mexique 0,8 %
Autres pays 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	99	908,7 M $	73,17 %
2	Japon	39	86,2 M $	6,94 %
3	Royaume-Uni	14	45,7 M $	3,68 %
4	Singapour	12	32,1 M $	2,58 %
5	Australie	9	28,6 M $	2,30 %
6	France	4	22,9 M $	1,85 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	6	17,6 M $	1,42 %
8	Suisse	3	16,9 M $	1,36 %
9	Suède	6	11,8 M $	0,95 %
10	Israël	4	10,7 M $	0,86 %
11	Canada	8	9,5 M $	0,77 %
12	Mexique	3	9,4 M $	0,76 %

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