Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF
ISIN US78463X7497
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 225 dans 21 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Japan Excellent Inc | 898 | 757 k $ | 0,06 % |
| 202 | Tokyu REIT Inc | 640 | 728,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | Service Properties Trust | 425 264 | 718,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | Centerspace | 12 713 | 714,3 k $ | 0,06 % |
| 205 | NIPPON REIT Investment Corp | 1 323 | 681,3 k $ | 0,05 % |
| 206 | Leopalace21 Corp | 165 000 | 661,9 k $ | 0,05 % |
| 207 | Hoshino Resorts REIT Inc | 438 | 646,3 k $ | 0,05 % |
| 208 | Hudson Pacific Properties Inc | 40 701 | 618,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | JBG SMITH Properties | 41 974 | 615,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | CBL & Associates Properties Inc | 11 154 | 592,2 k $ | 0,05 % |
| 211 | Empire State Realty Trust Inc | 105 759 | 572,2 k $ | 0,05 % |
| 212 | Cofinimmo SA | 5 798 | 549,2 k $ | 0,04 % |
| 213 | Summit Hotel Properties Inc | 75 088 | 526,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | Global One Real Estate Investment Corp | 762 | 512 k $ | 0,04 % |
| 215 | NexPoint Residential Trust Inc | 16 683 | 465,8 k $ | 0,04 % |
| 216 | Iguatemi SA | 92 815 | 451,3 k $ | 0,04 % |
| 217 | Universal Health Realty Income Trust | 9 895 | 434 k $ | 0,03 % |
| 218 | Brandywine Realty Trust | 135 267 | 428,8 k $ | 0,03 % |
| 219 | Gladstone Commercial Corp | 34 268 | 421,5 k $ | 0,03 % |
| 220 | Chiron Real Estate Inc | 9 589 | 359,8 k $ | 0,03 % |
| 221 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 983 457 | 358,6 k $ | 0,03 % |
| 222 | Community Healthcare Trust Inc | 18 596 | 339,9 k $ | 0,03 % |
| 223 | Fermi Inc | 21 194 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 224 | SITE Centers Corp | 36 542 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 225 | NET Lease Office Properties | 11 405 | 126,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 41,7 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- JPY 6,9 %
- GBP 3,8 %
- EUR 3,7 %
- SGD 2,6 %
- AUD 2,3 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,3 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- CAD 0,8 %
- MXN 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- CLP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,2 %
- Japon 6,9 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Singapour 2,6 %
- Australie 2,3 %
- France 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Mexique 0,8 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 908,7 M $ | 73,17 % |
| 2 | Japon | 39 | 86,2 M $ | 6,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 45,7 M $ | 3,68 % |
| 4 | Singapour | 12 | 32,1 M $ | 2,58 % |
| 5 | Australie | 9 | 28,6 M $ | 2,30 % |
| 6 | France | 4 | 22,9 M $ | 1,85 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 17,6 M $ | 1,42 % |
| 8 | Suisse | 3 | 16,9 M $ | 1,36 % |
| 9 | Suède | 6 | 11,8 M $ | 0,95 % |
| 10 | Israël | 4 | 10,7 M $ | 0,86 % |
| 11 | Canada | 8 | 9,5 M $ | 0,77 % |
| 12 | Mexique | 3 | 9,4 M $ | 0,76 % |
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