Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | 39 699 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 2 | BlueScope Steel Ltd | 129 507 | 3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Kokusai Electric Corp | 65 200 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 4 | Beazley PLC | 168 307 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 5 | IMI PLC | 71 441 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 6 | Weir Group PLC/The | 76 936 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 7 | Niterra Co Ltd | 44 100 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Storebrand ASA | 118 792 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 9 | Accelleron Industries AG | 27 967 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 9 735 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 11 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 965 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 12 | Rohm Co Ltd | 92 600 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 13 | PSP Swiss Property AG | 13 541 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 14 | SPIE SA | 45 024 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 15 | Shizuoka Financial Group Inc | 120 000 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 16 | HISCOX LTD | 95 431 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 17 | ALS Ltd | 149 972 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 18 | Orica Ltd | 136 855 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 19 | Subsea 7 SA | 66 514 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 20 | Aedifica SA | 27 416 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 21 | NGK Corp | 64 800 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 22 | Food & Life Cos Ltd | 63 400 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 23 | Mebuki Financial Group Inc | 237 800 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 24 | Taiyo Yuden Co Ltd | 35 600 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 25 | St James's Place PLC | 154 082 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 26 | Charter Hall Group | 133 102 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 27 | NKT A/S | 15 913 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 28 | Fukuoka Financial Group Inc | 47 100 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 29 | DCC PLC | 25 205 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 123 766 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 31 | Edenred SE | 64 926 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 32 | NEXTDC Ltd | 225 236 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 33 | SUMCO Corp | 103 600 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 34 | Mineral Resources Ltd | 51 183 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 35 | Sojitz Corp | 62 060 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 36 | ICG PLC | 80 954 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 37 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 92 200 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 38 | thyssenkrupp AG | 147 414 | 2 M $ | 0,19 % |
| 39 | GPT Group/The | 565 800 | 2 M $ | 0,19 % |
| 40 | Yaskawa Electric Corp | 67 100 | 2 M $ | 0,19 % |
| 41 | Ampol Ltd | 70 523 | 2 M $ | 0,19 % |
| 42 | Ackermans & van Haaren NV | 6 360 | 2 M $ | 0,19 % |
| 43 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 820 982 | 2 M $ | 0,19 % |
| 44 | AL Sydbank | 20 255 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 45 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7 124 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 46 | MISUMI Group Inc | 80 200 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 47 | Technology One Ltd | 87 291 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 48 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 57 400 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 49 | IG Group Holdings PLC | 95 721 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 50 | Jyske Bank A/S | 11 810 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 51 | BayCurrent Inc | 41 400 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 52 | IMCD NV | 17 074 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 53 | Lottomatica Group Spa | 68 654 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 54 | SSAB AB | 176 777 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 55 | JB Hi-Fi Ltd | 32 276 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 56 | Saipem SpA | 384 060 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 57 | Kyoto Financial Group Inc | 66 900 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 58 | Sandfire Resources Ltd | 138 171 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 59 | ANDRITZ AG | 19 217 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 60 | ASMPT Ltd | 92 900 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 61 | SCOR SE | 45 060 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 62 | Swissquote Group Holding SA | 34 156 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 63 | Aberdeen Group PLC | 545 562 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 64 | British Land Co PLC/The | 295 913 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 65 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 36 900 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 66 | Sekisui Chemical Co Ltd | 104 800 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 67 | Omron Corp | 51 900 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 68 | Shimadzu Corp | 67 800 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 69 | Autotrader Group PLC | 242 796 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 70 | ISS A/S | 38 573 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 71 | TOTO Ltd | 39 400 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 72 | Nordex SE | 38 549 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 73 | Burberry Group PLC | 106 729 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 74 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 109 700 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 75 | Konecranes Oyj | 54 581 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 76 | FRONTLINE PLC | 42 816 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 77 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 159 724 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 78 | Ramsay Health Care Ltd | 54 525 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 79 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 26 100 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 80 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 21 786 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 81 | MEIJI Holdings Co Ltd | 70 800 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 82 | Umicore SA | 67 589 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 83 | Nexans SA | 11 045 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Balfour Beatty PLC | 144 266 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 85 | Qube Holdings Ltd | 494 001 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 86 | Whitbread PLC | 49 220 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 87 | Nissan Chemical Corp | 35 800 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 88 | Flughafen Zurich AG | 5 664 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 89 | Brother Industries Ltd | 66 600 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 90 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 110 700 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 91 | NICE LTD | 16 987 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 92 | Croda International PLC | 38 210 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 93 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 623 452 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 94 | Tritax Big Box REIT PLC | 718 492 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 95 | voestalpine AG | 31 717 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 96 | Sony Financial Group Inc | 1 654 500 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 97 | LION FINANCE GROUP PLC | 10 224 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 98 | Getinge AB | 64 014 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 99 | Rotork PLC | 243 249 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 100 | Mondi PLC | 131 600 | 1,6 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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