Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Metlen Energy & Metals PLC | 29 616 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 102 | Barratt Redrow PLC | 396 823 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 103 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 126 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 104 | Tokyu Corp | 143 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 105 | Horiba Ltd | 10 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 106 | Kurita Water Industries Ltd | 29 200 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 107 | Glanbia PLC | 59 163 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 108 | Nordnet AB publ | 40 819 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 109 | Galenica AG | 14 699 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 110 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 20 283 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Amada Co Ltd | 89 300 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 112 | Convatec Group PLC | 506 070 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 113 | Trend Micro Inc/Japan | 37 700 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 114 | Seiko Epson Corp | 82 900 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 115 | MatsukiyoCocokara & Co | 94 200 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 116 | SIG Group AG | 82 119 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Ricoh Co Ltd | 151 600 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 118 | Mycronic AB | 45 031 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | Japan Real Estate Investment Corp | 1 935 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Georg Fischer AG | 23 045 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | Gunma Bank Ltd/The | 93 700 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 122 | INVESTEC PLC | 168 309 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 123 | Mirvac Group | 1 171 528 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 124 | Aurubis AG | 7 004 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 125 | Iyogin Holdings Inc | 64 900 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 126 | Aurizon Holdings Ltd | 494 161 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 127 | Avanza Bank Holding AB | 35 148 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 128 | Kobe Steel Ltd | 111 000 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 129 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 26 500 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 130 | Kinden Corp | 32 600 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 131 | Warehouses De Pauw CVA | 55 649 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 132 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 441 600 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 133 | TISI INC | 59 300 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 134 | SBM Offshore NV | 38 025 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 135 | Asahi Intecc Co Ltd | 62 800 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 136 | Persimmon PLC | 94 915 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 137 | USS Co Ltd | 112 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 138 | Aalberts NV | 28 837 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 139 | Rightmove PLC | 223 850 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 140 | Azimut Holding SpA | 32 909 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 141 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 429 700 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 142 | Adecco Group AG | 49 923 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 143 | Hirose Electric Co Ltd | 8 200 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | Dyno Nobel Ltd | 518 829 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 145 | HUB24 Ltd | 23 057 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 146 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 165 000 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | AIXTRON SE | 32 766 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 148 | Mitsui Chemicals Inc | 104 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 149 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 61 157 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 150 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 170 144 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 151 | Technip Energies NV | 39 582 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 152 | Sysmex Corp | 135 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 153 | Enagas SA | 69 762 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | Man Group PLC/Jersey | 333 582 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | Perseus Mining Ltd | 396 793 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 156 | Kyushu Electric Power Co Inc | 122 600 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 157 | LEG Immobilien SE | 22 375 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 158 | ALK-Abello A/S | 39 053 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 159 | Hokuhoku Financial Group Inc | 28 900 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 160 | Tosoh Corp | 79 500 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 161 | Johnson Matthey PLC | 49 773 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 162 | Dexus | 318 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 163 | Castellum AB | 94 935 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 164 | RS GROUP PLC | 140 515 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 165 | Azbil Corp | 128 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 166 | Lagercrantz Group AB | 56 244 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 167 | RENK Group AG | 23 734 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 168 | Dentsu Group Inc | 59 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 169 | Berkeley Group Holdings PLC | 27 699 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 170 | VALLOUREC SA | 53 932 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 171 | M3 Inc | 115 600 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 172 | WPP PLC | 320 050 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 173 | Skylark Holdings Co Ltd | 65 200 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 174 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 25 400 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 175 | Entain PLC | 175 091 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 176 | Global-e Online Ltd | 32 585 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 177 | Elis SA | 44 454 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 178 | Randstad NV | 30 095 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 179 | J Front Retailing Co Ltd | 68 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 180 | Genesis Minerals Ltd | 311 472 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 181 | Temenos AG | 14 949 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 182 | Banca Generali SpA | 16 420 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 183 | Valmet Oyj | 41 042 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 184 | THK Co Ltd | 30 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 185 | Square Enix Holdings Co Ltd | 70 800 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 186 | VEND MARKETPLACES ASA | 48 641 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 187 | Mazda Motor Corp | 168 200 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 188 | A2A SpA | 464 073 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 189 | Hamamatsu Photonics KK | 85 200 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | Yakult Honsha Co Ltd | 68 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 191 | Ramelius Resources Ltd | 563 547 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 192 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 11 600 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 193 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 15 595 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 194 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 264 921 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 195 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 7 336 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 196 | Camtek Ltd/Israel | 8 495 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 197 | 77 Bank Ltd/The | 54 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 198 | KBC Ancora | 11 413 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 199 | AAK AB | 54 024 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 200 | GLP J-Reit | 1 280 | 1,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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