Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kandenko Co Ltd | 34 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 202 | TUI AG | 133 912 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 203 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 137 400 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 204 | CRANSWICK PLC | 15 953 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 205 | Allreal Holding AG | 4 396 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Arkema SA | 16 911 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 207 | Hoshizaki Corp | 32 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Whitehaven Coal Ltd | 232 330 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | Oji Holdings Corp | 208 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Sapporo Breweries Ltd | 90 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | NHK Spring Co Ltd | 51 300 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 43 900 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 213 | AMP Ltd | 751 376 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Haseko Corp | 65 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 988 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | KDX Realty Investment Corp | 1 154 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 7 475 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 218 | Sanwa Holdings Corp | 52 300 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | Loomis AB | 20 326 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 220 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 170 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 221 | Babcock International Group PLC | 73 490 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 222 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 52 400 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 223 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 50 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 224 | Open House Group Co Ltd | 20 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Seatrium Ltd | 659 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 226 | Endeavour Group Ltd/Australia | 451 990 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 227 | CyberAgent Inc | 120 200 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 228 | Taylor Wimpey PLC | 1 042 013 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 229 | MONDAY.COM LTD | 12 529 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 230 | Royal Unibrew A/S | 14 503 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 231 | STEADFAST GROUP LTD | 305 040 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 232 | Plus500 Ltd | 20 635 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 233 | Big Shopping Centers Ltd | 4 827 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 234 | Acerinox SA | 53 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 235 | Computacenter PLC | 17 320 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 236 | Siegfried Holding AG | 11 404 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 237 | UOL Group Ltd | 138 400 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 238 | ITV PLC | 1 066 359 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 239 | Hera SpA | 243 260 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 240 | Sectra AB | 37 857 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 241 | Valeo SE | 61 906 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 242 | Downer EDI Ltd | 194 087 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 243 | Challenger Ltd | 153 552 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 244 | COMSYS Holdings Corp | 31 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 245 | Greatland Resources Ltd | 149 459 | 1 M $ | 0,10 % |
| 246 | AGL Energy Ltd | 177 611 | 1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 92 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Quilter PLC | 393 781 | 1 M $ | 0,10 % |
| 249 | flatexDEGIRO SE | 24 483 | 1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Cleanaway Waste Management Ltd | 624 024 | 1 M $ | 0,10 % |
| 251 | Auto1 Group SE | 39 339 | 1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Unicaja Banco SA | 267 041 | 1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke BAM Groep NV | 76 576 | 1 M $ | 0,10 % |
| 254 | Worley Ltd | 137 650 | 1 M $ | 0,10 % |
| 255 | INFICON HOLDING AG | 5 073 | 1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Tobu Railway Co Ltd | 52 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 257 | Capricorn Metals Ltd | 115 098 | 1 M $ | 0,10 % |
| 258 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 26 408 | 1 M $ | 0,10 % |
| 259 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 6 480 | 1 M $ | 0,10 % |
| 260 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 85 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 261 | Keppel DC REIT | 582 447 | 1 M $ | 0,10 % |
| 262 | Bechtle AG | 24 326 | 1 M $ | 0,10 % |
| 263 | TP ICAP Group PLC | 219 152 | 1 M $ | 0,10 % |
| 264 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 9 972 | 1 M $ | 0,10 % |
| 265 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 30 300 | 1 M $ | 0,10 % |
| 266 | Credit Saison Co Ltd | 35 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 267 | Bilfinger SE | 10 598 | 1 M $ | 0,10 % |
| 268 | Orix JREIT Inc | 1 556 | 1 M $ | 0,10 % |
| 269 | INCHCAPE PLC | 88 695 | 1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 31 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 271 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 50 718 | 999,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | MITIE GROUP PLC | 357 341 | 996,9 k $ | 0,09 % |
| 273 | Nichias Corp | 48 000 | 994,9 k $ | 0,09 % |
| 274 | Sunrise Communications AG | 18 832 | 994,2 k $ | 0,09 % |
| 275 | DRAX GROUP PLC | 99 913 | 993,1 k $ | 0,09 % |
| 276 | Teleperformance SE | 12 481 | 993,1 k $ | 0,09 % |
| 277 | Freenet AG | 35 325 | 990,7 k $ | 0,09 % |
| 278 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 279 | 990,3 k $ | 0,09 % |
| 279 | Hirogin Holdings Inc | 72 300 | 989,5 k $ | 0,09 % |
| 280 | INFRONEER Holdings Inc | 61 116 | 988,8 k $ | 0,09 % |
| 281 | SEEK Ltd | 95 676 | 987,2 k $ | 0,09 % |
| 282 | Venture Corp Ltd | 79 200 | 986,8 k $ | 0,09 % |
| 283 | SOFTCAT PLC | 37 919 | 986,3 k $ | 0,09 % |
| 284 | Tohoku Electric Power Co Inc | 134 200 | 986,1 k $ | 0,09 % |
| 285 | SATS Ltd | 265 658 | 979,5 k $ | 0,09 % |
| 286 | Cembra Money Bank AG | 8 813 | 978,9 k $ | 0,09 % |
| 287 | NOF Corp | 56 100 | 974,8 k $ | 0,09 % |
| 288 | Takashimaya Co Ltd | 67 900 | 970,7 k $ | 0,09 % |
| 289 | Medipal Holdings Corp | 53 900 | 970,6 k $ | 0,09 % |
| 290 | Pirelli & C SpA | 127 455 | 970 k $ | 0,09 % |
| 291 | Huber + Suhner AG | 4 133 | 968,3 k $ | 0,09 % |
| 292 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 45 218 | 965,9 k $ | 0,09 % |
| 293 | Mitsubishi Materials Corp | 37 100 | 962,9 k $ | 0,09 % |
| 294 | Electric Power Development Co Ltd | 40 700 | 962,8 k $ | 0,09 % |
| 295 | KION Group AG | 21 412 | 961,2 k $ | 0,09 % |
| 296 | Huhtamaki Oyj | 26 941 | 960 k $ | 0,09 % |
| 297 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 53 000 | 958,1 k $ | 0,09 % |
| 298 | Ansell Ltd | 41 614 | 955,7 k $ | 0,09 % |
| 299 | Mapletree Logistics Trust | 986 775 | 953,3 k $ | 0,09 % |
| 300 | Vault Minerals Ltd | 284 320 | 952,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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