Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
Fidelity Concord Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Seiko Epson Corp | 85 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 202 | THK Co Ltd | 30 800 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 203 | MAN GROUP PLC | 330 845 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 204 | Hirose Electric Co Ltd | 8 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 205 | Oji Holdings Corp | 216 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 206 | SOITEC | 7 630 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 207 | GLP J-Reit | 1 309 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Modec Inc | 13 700 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | Umicore SA | 56 112 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Hokuhoku Financial Group Inc | 29 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | UOL Group Ltd | 133 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Siegfried Holding AG | 11 076 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 213 | RS GROUP PLC | 136 138 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 52 100 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | WPP PLC | 307 011 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | Rakuten Bank Ltd | 27 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Mazda Motor Corp | 172 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 218 | Adecco Group AG | 48 375 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | Valmet Oyj | 42 472 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 220 | Hera SpA | 234 832 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 221 | Regis Resources Ltd | 215 655 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 222 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 929 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 223 | Banca Generali SpA | 16 878 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | Japan Steel Works Ltd/The | 18 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Paladin Energy Ltd | 128 895 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 226 | Pan African Resources PLC | 577 052 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 227 | Serco Group PLC | 285 579 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 228 | Keppel DC REIT | 590 447 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 229 | Sectra AB | 39 421 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 230 | Freenet AG | 34 193 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 231 | Dentsu Group Inc | 57 200 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 232 | Square Enix Holdings Co Ltd | 68 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 233 | Cranswick PLC | 14 765 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 234 | KION Group AG | 20 780 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 235 | Taylor Wimpey PLC | 1 011 081 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 236 | Babcock International Group PLC | 71 164 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 237 | Westgold Resources Ltd | 269 075 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 238 | IGO Ltd | 194 037 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 239 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 31 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 240 | Aalberts NV | 28 112 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 241 | Inchcape PLC | 94 387 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 242 | ITV PLC | 971 546 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 243 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 165 591 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 244 | Nabtesco Corp | 31 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 245 | Endeavour Group Ltd/Australia | 435 646 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 246 | Hamamatsu Photonics KK | 81 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Cembra Money Bank AG | 8 594 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Valiant Holding AG | 4 513 | 1 M $ | 0,10 % |
| 249 | Teleperformance SE | 15 507 | 1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Nordic Semiconductor ASA | 51 159 | 1 M $ | 0,10 % |
| 251 | Carnival PLC | 39 294 | 1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 158 300 | 1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Sulzer AG | 5 423 | 1 M $ | 0,10 % |
| 254 | Cleanaway Waste Management Ltd | 638 083 | 1 M $ | 0,10 % |
| 255 | SEEK Ltd | 101 963 | 1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Quilter PLC | 406 744 | 1 M $ | 0,10 % |
| 257 | Electric Power Development Co Ltd | 41 700 | 1 M $ | 0,10 % |
| 258 | Hoshizaki Corp | 31 300 | 1 M $ | 0,10 % |
| 259 | SKY Perfect JSAT Corp | 46 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 260 | J Front Retailing Co Ltd | 69 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 261 | Mobimo Holding AG | 2 130 | 1 M $ | 0,10 % |
| 262 | Sapporo Holdings Ltd | 90 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 263 | Downer EDI Ltd | 188 874 | 1 M $ | 0,10 % |
| 264 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 6 212 | 1 M $ | 0,10 % |
| 265 | Pennon Group PLC | 135 580 | 1 M $ | 0,10 % |
| 266 | 77 Bank Ltd/The | 52 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 267 | Atlas Arteria Ltd | 291 433 | 1 M $ | 0,10 % |
| 268 | Melisron Ltd | 6 805 | 1 M $ | 0,10 % |
| 269 | United Urban Investment Corp | 891 | 1 M $ | 0,10 % |
| 270 | Mitsui E&S Co Ltd | 27 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 271 | KBC Ancora | 10 972 | 1 M $ | 0,10 % |
| 272 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 244 | 1 M $ | 0,10 % |
| 273 | Venture Corp Ltd | 78 300 | 999,4 k $ | 0,10 % |
| 274 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 19 100 | 997,1 k $ | 0,10 % |
| 275 | Vault Minerals Ltd | 298 049 | 994,4 k $ | 0,10 % |
| 276 | Global-e Online Ltd | 31 650 | 992,9 k $ | 0,10 % |
| 277 | CyberAgent Inc | 123 800 | 991,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Rotork PLC | 235 814 | 990,9 k $ | 0,09 % |
| 279 | NH Foods Ltd | 24 000 | 988,9 k $ | 0,09 % |
| 280 | Mapletree Logistics Trust | 1 026 475 | 988,2 k $ | 0,09 % |
| 281 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 55 100 | 986,5 k $ | 0,09 % |
| 282 | EXEO Group Inc | 53 500 | 982,2 k $ | 0,09 % |
| 283 | TUI AG | 131 419 | 979,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | Mandatum Oyj | 122 006 | 975,1 k $ | 0,09 % |
| 285 | Capricorn Metals Ltd | 116 869 | 969 k $ | 0,09 % |
| 286 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 27 600 | 966,1 k $ | 0,09 % |
| 287 | Credit Saison Co Ltd | 34 700 | 961,1 k $ | 0,09 % |
| 288 | Anritsu Corp | 36 700 | 960,7 k $ | 0,09 % |
| 289 | Tohoku Electric Power Co Inc | 137 400 | 959,7 k $ | 0,09 % |
| 290 | Royal Unibrew A/S | 14 330 | 958,3 k $ | 0,09 % |
| 291 | JGC Holdings Corp | 62 900 | 955,7 k $ | 0,09 % |
| 292 | Liontown Ltd | 543 922 | 952,3 k $ | 0,09 % |
| 293 | Iveco Group NV | 58 009 | 950,8 k $ | 0,09 % |
| 294 | Brunello Cucinelli SpA | 9 782 | 950,1 k $ | 0,09 % |
| 295 | TAG Immobilien AG | 54 566 | 949,7 k $ | 0,09 % |
| 296 | Orix JREIT Inc | 1 494 | 949,5 k $ | 0,09 % |
| 297 | Axfood AB | 31 095 | 949,4 k $ | 0,09 % |
| 298 | Unicaja Banco SA | 292 830 | 949,2 k $ | 0,09 % |
| 299 | Medipal Holdings Corp | 53 100 | 948,8 k $ | 0,09 % |
| 300 | Primary Health Properties PLC | 745 078 | 946,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071895