Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kandenko Co Ltd | 34.900 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | TUI AG | 133.912 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 137.400 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | CRANSWICK PLC | 15.953 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Allreal Holding AG | 4.396 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Arkema SA | 16.911 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Hoshizaki Corp | 32.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Whitehaven Coal Ltd | 232.330 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Oji Holdings Corp | 208.600 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Sapporo Breweries Ltd | 90.500 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | NHK Spring Co Ltd | 51.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 43.900 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | AMP Ltd | 751.376 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Haseko Corp | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.988 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | KDX Realty Investment Corp | 1.154 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 7.475 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Sanwa Holdings Corp | 52.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Loomis AB | 20.326 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1.170 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Babcock International Group PLC | 73.490 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 52.400 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 50.900 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Open House Group Co Ltd | 20.800 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Seatrium Ltd | 659.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Endeavour Group Ltd/Australia | 451.990 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | CyberAgent Inc | 120.200 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Taylor Wimpey PLC | 1.042.013 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | MONDAY.COM LTD | 12.529 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Royal Unibrew A/S | 14.503 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | STEADFAST GROUP LTD | 305.040 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Plus500 Ltd | 20.635 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Big Shopping Centers Ltd | 4.827 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Acerinox SA | 53.800 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Computacenter PLC | 17.320 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Siegfried Holding AG | 11.404 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | UOL Group Ltd | 138.400 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | ITV PLC | 1.066.359 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Hera SpA | 243.260 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Sectra AB | 37.857 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Valeo SE | 61.906 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Downer EDI Ltd | 194.087 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Challenger Ltd | 153.552 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | COMSYS Holdings Corp | 31.500 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Greatland Resources Ltd | 149.459 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | AGL Energy Ltd | 177.611 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 92.900 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Quilter PLC | 393.781 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | flatexDEGIRO SE | 24.483 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Cleanaway Waste Management Ltd | 624.024 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Auto1 Group SE | 39.339 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Unicaja Banco SA | 267.041 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke BAM Groep NV | 76.576 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | Worley Ltd | 137.650 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | INFICON HOLDING AG | 5.073 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | Tobu Railway Co Ltd | 52.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Capricorn Metals Ltd | 115.098 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 26.408 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 6.480 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 85.900 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Keppel DC REIT | 582.447 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Bechtle AG | 24.326 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | TP ICAP Group PLC | 219.152 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 9.972 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 30.300 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Credit Saison Co Ltd | 35.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Bilfinger SE | 10.598 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Orix JREIT Inc | 1.556 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | INCHCAPE PLC | 88.695 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 31.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 50.718 | 999.352,8 $ | 0,09 % |
| 272 | MITIE GROUP PLC | 357.341 | 996.925,1 $ | 0,09 % |
| 273 | Nichias Corp | 48.000 | 994.860,8 $ | 0,09 % |
| 274 | Sunrise Communications AG | 18.832 | 994.186,1 $ | 0,09 % |
| 275 | DRAX GROUP PLC | 99.913 | 993.100,9 $ | 0,09 % |
| 276 | Teleperformance SE | 12.481 | 993.080,1 $ | 0,09 % |
| 277 | Freenet AG | 35.325 | 990.675,8 $ | 0,09 % |
| 278 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1.279 | 990.271,1 $ | 0,09 % |
| 279 | Hirogin Holdings Inc | 72.300 | 989.517,4 $ | 0,09 % |
| 280 | INFRONEER Holdings Inc | 61.116 | 988.770,3 $ | 0,09 % |
| 281 | SEEK Ltd | 95.676 | 987.155,5 $ | 0,09 % |
| 282 | Venture Corp Ltd | 79.200 | 986.815,3 $ | 0,09 % |
| 283 | SOFTCAT PLC | 37.919 | 986.332,9 $ | 0,09 % |
| 284 | Tohoku Electric Power Co Inc | 134.200 | 986.138,2 $ | 0,09 % |
| 285 | SATS Ltd | 265.658 | 979.458,1 $ | 0,09 % |
| 286 | Cembra Money Bank AG | 8.813 | 978.919,4 $ | 0,09 % |
| 287 | NOF Corp | 56.100 | 974.760,2 $ | 0,09 % |
| 288 | Takashimaya Co Ltd | 67.900 | 970.689,2 $ | 0,09 % |
| 289 | Medipal Holdings Corp | 53.900 | 970.550,8 $ | 0,09 % |
| 290 | Pirelli & C SpA | 127.455 | 970.033,2 $ | 0,09 % |
| 291 | Huber + Suhner AG | 4.133 | 968.260,5 $ | 0,09 % |
| 292 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 45.218 | 965.939,6 $ | 0,09 % |
| 293 | Mitsubishi Materials Corp | 37.100 | 962.911,1 $ | 0,09 % |
| 294 | Electric Power Development Co Ltd | 40.700 | 962.813,7 $ | 0,09 % |
| 295 | KION Group AG | 21.412 | 961.230,3 $ | 0,09 % |
| 296 | Huhtamaki Oyj | 26.941 | 959.970,7 $ | 0,09 % |
| 297 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 53.000 | 958.144,8 $ | 0,09 % |
| 298 | Ansell Ltd | 41.614 | 955.697,8 $ | 0,09 % |
| 299 | Mapletree Logistics Trust | 986.775 | 953.270,9 $ | 0,09 % |
| 300 | Vault Minerals Ltd | 284.320 | 952.876,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895