Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Metlen Energy & Metals PLC | 29.616 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Barratt Redrow PLC | 396.823 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.126 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Tokyu Corp | 143.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Horiba Ltd | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Kurita Water Industries Ltd | 29.200 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Glanbia PLC | 59.163 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Nordnet AB publ | 40.819 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Galenica AG | 14.699 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 20.283 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Amada Co Ltd | 89.300 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Convatec Group PLC | 506.070 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Trend Micro Inc/Japan | 37.700 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Seiko Epson Corp | 82.900 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | MatsukiyoCocokara & Co | 94.200 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | SIG Group AG | 82.119 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Ricoh Co Ltd | 151.600 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Mycronic AB | 45.031 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Japan Real Estate Investment Corp | 1.935 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Georg Fischer AG | 23.045 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Gunma Bank Ltd/The | 93.700 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | INVESTEC PLC | 168.309 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Mirvac Group | 1.171.528 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Aurubis AG | 7.004 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Iyogin Holdings Inc | 64.900 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Aurizon Holdings Ltd | 494.161 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Avanza Bank Holding AB | 35.148 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Kobe Steel Ltd | 111.000 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 26.500 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Kinden Corp | 32.600 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Warehouses De Pauw CVA | 55.649 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 441.600 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | TISI INC | 59.300 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | SBM Offshore NV | 38.025 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Asahi Intecc Co Ltd | 62.800 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Persimmon PLC | 94.915 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | USS Co Ltd | 112.100 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Aalberts NV | 28.837 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Rightmove PLC | 223.850 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Azimut Holding SpA | 32.909 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 429.700 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Adecco Group AG | 49.923 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Hirose Electric Co Ltd | 8.200 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Dyno Nobel Ltd | 518.829 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | HUB24 Ltd | 23.057 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 165.000 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | AIXTRON SE | 32.766 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Mitsui Chemicals Inc | 104.100 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 61.157 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 170.144 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Technip Energies NV | 39.582 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Sysmex Corp | 135.100 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Enagas SA | 69.762 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Man Group PLC/Jersey | 333.582 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Perseus Mining Ltd | 396.793 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Kyushu Electric Power Co Inc | 122.600 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | LEG Immobilien SE | 22.375 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | ALK-Abello A/S | 39.053 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Hokuhoku Financial Group Inc | 28.900 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Tosoh Corp | 79.500 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Johnson Matthey PLC | 49.773 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Dexus | 318.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Castellum AB | 94.935 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | RS GROUP PLC | 140.515 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Azbil Corp | 128.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Lagercrantz Group AB | 56.244 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | RENK Group AG | 23.734 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Dentsu Group Inc | 59.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Berkeley Group Holdings PLC | 27.699 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | VALLOUREC SA | 53.932 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | M3 Inc | 115.600 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | WPP PLC | 320.050 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Skylark Holdings Co Ltd | 65.200 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 25.400 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Entain PLC | 175.091 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Global-e Online Ltd | 32.585 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Elis SA | 44.454 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Randstad NV | 30.095 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | J Front Retailing Co Ltd | 68.000 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Genesis Minerals Ltd | 311.472 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Temenos AG | 14.949 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Banca Generali SpA | 16.420 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Valmet Oyj | 41.042 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | THK Co Ltd | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Square Enix Holdings Co Ltd | 70.800 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | VEND MARKETPLACES ASA | 48.641 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Mazda Motor Corp | 168.200 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | A2A SpA | 464.073 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | Hamamatsu Photonics KK | 85.200 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Yakult Honsha Co Ltd | 68.500 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Ramelius Resources Ltd | 563.547 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 11.600 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 15.595 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 264.921 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 7.336 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Camtek Ltd/Israel | 8.495 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | 77 Bank Ltd/The | 54.500 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | KBC Ancora | 11.413 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | AAK AB | 54.024 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | GLP J-Reit | 1.280 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895