Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SERCO GROUP PLC | 292.617 | 952.808,9 $ | 0,09 % |
| 302 | Mobimo Holding AG | 2.195 | 948.917,7 $ | 0,09 % |
| 303 | IGO Ltd | 196.892 | 947.605,8 $ | 0,09 % |
| 304 | De' Longhi SpA | 20.219 | 943.813,1 $ | 0,09 % |
| 305 | Dexerials Corp | 46.600 | 940.660,8 $ | 0,09 % |
| 306 | Puma SE | 29.644 | 940.059,4 $ | 0,09 % |
| 307 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 163.500 | 939.548,1 $ | 0,09 % |
| 308 | Toyo Tire Corp | 35.400 | 938.964,5 $ | 0,09 % |
| 309 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 164.748 | 937.336,1 $ | 0,09 % |
| 310 | Westgold Resources Ltd | 280.836 | 936.128,6 $ | 0,09 % |
| 311 | Yamaguchi Financial Group Inc | 50.400 | 931.957,9 $ | 0,09 % |
| 312 | Melisron Ltd | 7.069 | 929.273,4 $ | 0,09 % |
| 313 | Mercari Inc | 34.300 | 928.154,7 $ | 0,09 % |
| 314 | NH Foods Ltd | 23.600 | 926.844,3 $ | 0,09 % |
| 315 | Tsuruha Holdings Inc | 60.700 | 926.632 $ | 0,09 % |
| 316 | Bellway PLC | 34.508 | 924.582,2 $ | 0,09 % |
| 317 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 115.000 | 924.238,4 $ | 0,09 % |
| 318 | Mapletree Industrial Trust | 614.145 | 924.172,2 $ | 0,09 % |
| 319 | SOITEC | 7.686 | 921.763,5 $ | 0,09 % |
| 320 | Azelis Group NV | 70.664 | 921.608,8 $ | 0,09 % |
| 321 | Sulzer AG | 5.084 | 920.647,7 $ | 0,09 % |
| 322 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 34.800 | 919.688,7 $ | 0,09 % |
| 323 | Koninklijke Vopak NV | 16.265 | 918.668,1 $ | 0,09 % |
| 324 | Regis Resources Ltd | 213.799 | 916.172,6 $ | 0,09 % |
| 325 | UNITE Group PLC/The | 126.088 | 914.250,9 $ | 0,09 % |
| 326 | Arcadis NV | 19.500 | 913.398,6 $ | 0,09 % |
| 327 | Sacyr SA | 167.569 | 908.191,3 $ | 0,09 % |
| 328 | Primary Health Properties PLC | 713.075 | 907.708,7 $ | 0,09 % |
| 329 | Valiant Holding AG | 4.644 | 907.603,4 $ | 0,09 % |
| 330 | Fuji Corp/Aichi | 20.300 | 906.929,7 $ | 0,09 % |
| 331 | Interpump Group SpA | 22.624 | 906.327,2 $ | 0,09 % |
| 332 | Nabtesco Corp | 31.500 | 905.403,2 $ | 0,09 % |
| 333 | QinetiQ Group PLC | 132.653 | 904.642,4 $ | 0,09 % |
| 334 | Toyoda Gosei Co Ltd | 26.200 | 904.514,6 $ | 0,09 % |
| 335 | Bank of Queensland Ltd | 193.940 | 903.346 $ | 0,09 % |
| 336 | Sopra Steria Group | 4.278 | 902.771,2 $ | 0,09 % |
| 337 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1.765 | 899.384,2 $ | 0,09 % |
| 338 | Iveco Group NV | 55.960 | 896.648,2 $ | 0,08 % |
| 339 | Zealand Pharma A/S | 19.113 | 896.382,6 $ | 0,08 % |
| 340 | Hill & Smith PLC | 23.305 | 895.165,4 $ | 0,08 % |
| 341 | Nexi SpA | 182.930 | 894.831,8 $ | 0,08 % |
| 342 | DMG Mori Co Ltd | 39.100 | 894.604,5 $ | 0,08 % |
| 343 | Nordic Semiconductor ASA | 53.366 | 893.609,5 $ | 0,08 % |
| 344 | MonotaRO Co Ltd | 70.800 | 893.439,4 $ | 0,08 % |
| 345 | Megaport Ltd | 69.817 | 892.371,1 $ | 0,08 % |
| 346 | Kuraray Co Ltd | 77.700 | 891.177,9 $ | 0,08 % |
| 347 | AKER ASA | 6.623 | 890.287,7 $ | 0,08 % |
| 348 | Marui Group Co Ltd | 47.700 | 888.629,2 $ | 0,08 % |
| 349 | Mandatum Oyj | 129.413 | 887.187,8 $ | 0,08 % |
| 350 | Nikkon Holdings Co Ltd | 28.100 | 886.919,2 $ | 0,08 % |
| 351 | Rakuten Bank Ltd | 25.900 | 885.176,4 $ | 0,08 % |
| 352 | Modec Inc | 13.700 | 884.839 $ | 0,08 % |
| 353 | Comet Holding AG | 2.191 | 884.584,6 $ | 0,08 % |
| 354 | Kyushu Financial Group Inc | 96.200 | 884.252,1 $ | 0,08 % |
| 355 | Ventia Services Group Pty Ltd | 216.740 | 883.934,3 $ | 0,08 % |
| 356 | Paladin Energy Ltd | 133.358 | 881.584,8 $ | 0,08 % |
| 357 | Lixil Corp | 81.100 | 880.814,5 $ | 0,08 % |
| 358 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 61.300 | 880.567,8 $ | 0,08 % |
| 359 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 2.600 | 880.374,3 $ | 0,08 % |
| 360 | Kyushu Railway Co | 39.000 | 880.063,8 $ | 0,08 % |
| 361 | Grifols SA | 76.521 | 879.225,3 $ | 0,08 % |
| 362 | Koito Manufacturing Co Ltd | 52.600 | 879.105,2 $ | 0,08 % |
| 363 | Chugin Financial Group Inc | 42.500 | 875.728,9 $ | 0,08 % |
| 364 | Bachem Holding AG | 9.457 | 874.987,5 $ | 0,08 % |
| 365 | United Urban Investment Corp | 856 | 874.753,2 $ | 0,08 % |
| 366 | Pennon Group PLC | 140.075 | 874.079,6 $ | 0,08 % |
| 367 | TAG Immobilien AG | 54.870 | 873.804,8 $ | 0,08 % |
| 368 | PCCW Ltd | 1.162.000 | 871.233,3 $ | 0,08 % |
| 369 | Codan Ltd | 31.018 | 871.197,3 $ | 0,08 % |
| 370 | DKSH Holding AG | 10.512 | 871.178,2 $ | 0,08 % |
| 371 | Japan Steel Works Ltd/The | 18.800 | 871.056,3 $ | 0,08 % |
| 372 | Yamato Holdings Co Ltd | 66.900 | 868.172,7 $ | 0,08 % |
| 373 | FLSmidth & Co A/S | 11.574 | 866.353,7 $ | 0,08 % |
| 374 | JGC Holdings Corp | 61.500 | 860.149,5 $ | 0,08 % |
| 375 | Paz Retail And Energy Ltd | 3.038 | 857.776,5 $ | 0,08 % |
| 376 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 34.032 | 857.266,1 $ | 0,08 % |
| 377 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 10.986 | 857.024,4 $ | 0,08 % |
| 378 | Tecan Group AG | 3.720 | 856.320,1 $ | 0,08 % |
| 379 | Mitsui E&S Co Ltd | 28.300 | 853.509 $ | 0,08 % |
| 380 | Yamaha Corp | 110.100 | 853.454,5 $ | 0,08 % |
| 381 | Kakaku.com Inc | 36.700 | 852.517,7 $ | 0,08 % |
| 382 | B&M European Value Retail plc | 283.890 | 851.696 $ | 0,08 % |
| 383 | SG Holdings Co Ltd | 85.600 | 851.655,5 $ | 0,08 % |
| 384 | Derwent London PLC | 30.003 | 850.784,9 $ | 0,08 % |
| 385 | Yamato Kogyo Co Ltd | 10.100 | 850.260,5 $ | 0,08 % |
| 386 | Reply SpA | 6.711 | 849.719,1 $ | 0,08 % |
| 387 | Shufersal Ltd | 59.393 | 849.359,7 $ | 0,08 % |
| 388 | EXEO Group Inc | 51.900 | 847.468,6 $ | 0,08 % |
| 389 | Vontobel Holding AG | 7.934 | 846.934,5 $ | 0,08 % |
| 390 | ZOZO Inc | 119.200 | 846.049,2 $ | 0,08 % |
| 391 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 10.337 | 845.135,9 $ | 0,08 % |
| 392 | Persol Holdings Co Ltd | 507.800 | 843.062,3 $ | 0,08 % |
| 393 | Keller Group PLC | 20.661 | 842.058,9 $ | 0,08 % |
| 394 | Shaftesbury Capital PLC | 434.357 | 841.811,9 $ | 0,08 % |
| 395 | JTEKT Corp | 61.400 | 840.762,7 $ | 0,08 % |
| 396 | Bravida Holding AB | 60.847 | 839.648 $ | 0,08 % |
| 397 | Tate & Lyle PLC | 112.433 | 839.484,9 $ | 0,08 % |
| 398 | Sims Ltd | 46.899 | 837.691,2 $ | 0,08 % |
| 399 | Anritsu Corp | 38.300 | 837.054,7 $ | 0,08 % |
| 400 | Sweco AB | 59.408 | 836.635,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895