Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Genting Singapore Ltd | 1.685.800 | 834.388,2 $ | 0,08 % |
| 402 | Kewpie Corp | 29.100 | 831.616,5 $ | 0,08 % |
| 403 | City Developments Ltd | 135.800 | 830.543,7 $ | 0,08 % |
| 404 | K+S AG | 49.331 | 828.260,8 $ | 0,08 % |
| 405 | Invincible Investment Corp | 2.157 | 826.618,3 $ | 0,08 % |
| 406 | FDJ UNITED | 32.647 | 825.596,3 $ | 0,08 % |
| 407 | Axfood AB | 32.251 | 824.039,4 $ | 0,08 % |
| 408 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 33.100 | 823.695,6 $ | 0,08 % |
| 409 | Rubis SCA | 21.265 | 820.987,7 $ | 0,08 % |
| 410 | Nichirei Corp | 59.000 | 820.635 $ | 0,08 % |
| 411 | JTC PLC | 45.789 | 818.919,9 $ | 0,08 % |
| 412 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 54.300 | 813.208,6 $ | 0,08 % |
| 413 | Hammerson PLC | 157.783 | 812.330,8 $ | 0,08 % |
| 414 | Allfunds Group Plc | 79.582 | 811.246,7 $ | 0,08 % |
| 415 | Morgan Sindall Group PLC | 13.551 | 809.066,9 $ | 0,08 % |
| 416 | Macnica Holdings Inc | 39.900 | 807.760,7 $ | 0,08 % |
| 417 | TBC BANK GROUP PLC | 12.420 | 805.483,3 $ | 0,08 % |
| 418 | Air Water Inc | 51.200 | 802.990,6 $ | 0,08 % |
| 419 | GS Yuasa Corp | 23.800 | 801.510,4 $ | 0,08 % |
| 420 | Dowa Holdings Co Ltd | 15.700 | 801.032,4 $ | 0,08 % |
| 421 | Taiheiyo Cement Corp | 31.600 | 800.197 $ | 0,08 % |
| 422 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 80.421 | 799.045,3 $ | 0,08 % |
| 423 | Wienerberger AG | 32.552 | 798.043,8 $ | 0,08 % |
| 424 | Protector Forsikring ASA | 15.328 | 794.743,3 $ | 0,08 % |
| 425 | SFS Group AG | 4.856 | 792.865,4 $ | 0,08 % |
| 426 | Japan Airlines Co Ltd | 42.700 | 787.582,4 $ | 0,07 % |
| 427 | Shimamura Co Ltd | 37.400 | 787.218,7 $ | 0,07 % |
| 428 | TGS ASA | 58.468 | 785.948,1 $ | 0,07 % |
| 429 | GMO Payment Gateway Inc | 12.600 | 785.147,4 $ | 0,07 % |
| 430 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 19.600 | 784.818,5 $ | 0,07 % |
| 431 | JD SPORTS FASHION PLC | 650.505 | 784.312 $ | 0,07 % |
| 432 | Mercury NZ Ltd | 198.746 | 784.278,4 $ | 0,07 % |
| 433 | Hiab Oyj | 11.516 | 780.844,9 $ | 0,07 % |
| 434 | Citizen Watch Co Ltd | 58.500 | 774.444,5 $ | 0,07 % |
| 435 | OSB Group PLC | 102.962 | 772.238,6 $ | 0,07 % |
| 436 | Shiga Bank Ltd/The | 51.700 | 768.193,6 $ | 0,07 % |
| 437 | NSK Ltd | 107.700 | 767.141,5 $ | 0,07 % |
| 438 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 615.865 | 764.874,5 $ | 0,07 % |
| 439 | Nikon Corp | 64.300 | 764.035,1 $ | 0,07 % |
| 440 | easyJet PLC | 89.879 | 763.146,9 $ | 0,07 % |
| 441 | Kamigumi Co Ltd | 23.500 | 763.146,5 $ | 0,07 % |
| 442 | Mivne Real Estate KD Ltd | 172.237 | 760.739,2 $ | 0,07 % |
| 443 | Greggs PLC | 30.004 | 760.232,4 $ | 0,07 % |
| 444 | Eagers Automotive Ltd | 46.224 | 759.957,1 $ | 0,07 % |
| 445 | Lion Corp | 70.700 | 757.912,6 $ | 0,07 % |
| 446 | Alten SA | 8.740 | 756.897,7 $ | 0,07 % |
| 447 | nib holdings Ltd/Australia | 143.391 | 754.527,7 $ | 0,07 % |
| 448 | Aumovio SE | 16.389 | 753.124,2 $ | 0,07 % |
| 449 | Advance Residence Investment Corp | 811 | 752.472,8 $ | 0,07 % |
| 450 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 29.600 | 752.105,8 $ | 0,07 % |
| 451 | Logista Integral SA | 17.584 | 750.248,6 $ | 0,07 % |
| 452 | Treasury Wine Estates Ltd | 216.264 | 747.963,5 $ | 0,07 % |
| 453 | Koninklijke Heijmans N.V | 6.933 | 747.113 $ | 0,07 % |
| 454 | SpareBank 1 SMN | 36.038 | 746.502,8 $ | 0,07 % |
| 455 | Viscofan SA | 11.251 | 744.712,8 $ | 0,07 % |
| 456 | AJ BELL PLC | 94.050 | 744.690,8 $ | 0,07 % |
| 457 | Seiko Group Corp | 15.200 | 743.175,5 $ | 0,07 % |
| 458 | Kansai Paint Co Ltd | 41.800 | 739.925,3 $ | 0,07 % |
| 459 | Thule Group AB | 32.132 | 738.325,3 $ | 0,07 % |
| 460 | Tokyo Metro Co Ltd | 81.000 | 737.557,9 $ | 0,07 % |
| 461 | Kongsberg Maritime AS | 130.947 | 736.425,8 $ | 0,07 % |
| 462 | Hexpol AB | 78.910 | 735.052,5 $ | 0,07 % |
| 463 | Nisshin Seifun Group Inc | 57.900 | 732.966,3 $ | 0,07 % |
| 464 | TOMRA Systems ASA | 66.129 | 731.239,2 $ | 0,07 % |
| 465 | Asmodee Group AB | 46.859 | 730.280,4 $ | 0,07 % |
| 466 | HARBOUR ENERGY PLC | 223.762 | 721.971,1 $ | 0,07 % |
| 467 | Internet Initiative Japan Inc | 32.800 | 720.023,8 $ | 0,07 % |
| 468 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 50.800 | 718.755,2 $ | 0,07 % |
| 469 | Bakkafrost P/F | 15.050 | 718.715,9 $ | 0,07 % |
| 470 | EBOS Group Ltd | 55.425 | 718.568,9 $ | 0,07 % |
| 471 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 27.100 | 717.669,1 $ | 0,07 % |
| 472 | ALSOK Co Ltd | 97.400 | 715.940,1 $ | 0,07 % |
| 473 | Tkms AG& Co KGaA | 7.558 | 713.800,1 $ | 0,07 % |
| 474 | Sega Sammy Holdings Inc | 41.200 | 711.736 $ | 0,07 % |
| 475 | Kobe Bussan Co Ltd | 40.700 | 711.585,2 $ | 0,07 % |
| 476 | Outokumpu Oyj | 118.488 | 709.132,7 $ | 0,07 % |
| 477 | AUB Group Ltd | 36.390 | 709.098,8 $ | 0,07 % |
| 478 | Hyakugo Bank Ltd/The | 56.700 | 708.794,6 $ | 0,07 % |
| 479 | Delek Group Ltd | 26.840 | 703.556,6 $ | 0,07 % |
| 480 | Meiko Electronics Co Ltd | 5.600 | 703.414,3 $ | 0,07 % |
| 481 | Keio Corp | 138.100 | 701.612,2 $ | 0,07 % |
| 482 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 66.500 | 699.129,8 $ | 0,07 % |
| 483 | Sankyu Inc | 11.800 | 698.002,9 $ | 0,07 % |
| 484 | Yamada Holdings Co Ltd | 156.100 | 697.248,1 $ | 0,07 % |
| 485 | Camurus AB | 10.741 | 696.537,3 $ | 0,07 % |
| 486 | Ulvac Inc | 13.200 | 696.190,9 $ | 0,07 % |
| 487 | Rinnai Corp | 31.100 | 695.468,1 $ | 0,07 % |
| 488 | SES SA | 104.721 | 694.968,2 $ | 0,07 % |
| 489 | Alfresa Holdings Corp | 47.800 | 693.339,7 $ | 0,07 % |
| 490 | Yamazaki Baking Co Ltd | 32.800 | 693.155,4 $ | 0,07 % |
| 491 | Mitsubishi Logistics Corp | 69.000 | 691.831,3 $ | 0,07 % |
| 492 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 74.300 | 691.579,5 $ | 0,07 % |
| 493 | Clariant AG | 60.888 | 689.127,6 $ | 0,07 % |
| 494 | Metcash Ltd | 322.405 | 688.400,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Fletcher Building Ltd | 320.521 | 687.301,3 $ | 0,07 % |
| 496 | Renishaw PLC | 10.299 | 686.806 $ | 0,07 % |
| 497 | UACJ Corp | 46.900 | 684.568,7 $ | 0,06 % |
| 498 | Organo Corp | 7.600 | 683.782 $ | 0,06 % |
| 499 | Munters Group AB | 38.520 | 683.652,9 $ | 0,06 % |
| 500 | Breville Group Ltd | 29.710 | 683.036,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895