Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Genting Singapore Ltd | 1 685 800 | 834,4 k $ | 0,08 % |
| 402 | Kewpie Corp | 29 100 | 831,6 k $ | 0,08 % |
| 403 | City Developments Ltd | 135 800 | 830,5 k $ | 0,08 % |
| 404 | K+S AG | 49 331 | 828,3 k $ | 0,08 % |
| 405 | Invincible Investment Corp | 2 157 | 826,6 k $ | 0,08 % |
| 406 | FDJ UNITED | 32 647 | 825,6 k $ | 0,08 % |
| 407 | Axfood AB | 32 251 | 824 k $ | 0,08 % |
| 408 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 33 100 | 823,7 k $ | 0,08 % |
| 409 | Rubis SCA | 21 265 | 821 k $ | 0,08 % |
| 410 | Nichirei Corp | 59 000 | 820,6 k $ | 0,08 % |
| 411 | JTC PLC | 45 789 | 818,9 k $ | 0,08 % |
| 412 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 54 300 | 813,2 k $ | 0,08 % |
| 413 | Hammerson PLC | 157 783 | 812,3 k $ | 0,08 % |
| 414 | Allfunds Group Plc | 79 582 | 811,2 k $ | 0,08 % |
| 415 | Morgan Sindall Group PLC | 13 551 | 809,1 k $ | 0,08 % |
| 416 | Macnica Holdings Inc | 39 900 | 807,8 k $ | 0,08 % |
| 417 | TBC BANK GROUP PLC | 12 420 | 805,5 k $ | 0,08 % |
| 418 | Air Water Inc | 51 200 | 803 k $ | 0,08 % |
| 419 | GS Yuasa Corp | 23 800 | 801,5 k $ | 0,08 % |
| 420 | Dowa Holdings Co Ltd | 15 700 | 801 k $ | 0,08 % |
| 421 | Taiheiyo Cement Corp | 31 600 | 800,2 k $ | 0,08 % |
| 422 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 80 421 | 799 k $ | 0,08 % |
| 423 | Wienerberger AG | 32 552 | 798 k $ | 0,08 % |
| 424 | Protector Forsikring ASA | 15 328 | 794,7 k $ | 0,08 % |
| 425 | SFS Group AG | 4 856 | 792,9 k $ | 0,08 % |
| 426 | Japan Airlines Co Ltd | 42 700 | 787,6 k $ | 0,07 % |
| 427 | Shimamura Co Ltd | 37 400 | 787,2 k $ | 0,07 % |
| 428 | TGS ASA | 58 468 | 785,9 k $ | 0,07 % |
| 429 | GMO Payment Gateway Inc | 12 600 | 785,1 k $ | 0,07 % |
| 430 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 19 600 | 784,8 k $ | 0,07 % |
| 431 | JD SPORTS FASHION PLC | 650 505 | 784,3 k $ | 0,07 % |
| 432 | Mercury NZ Ltd | 198 746 | 784,3 k $ | 0,07 % |
| 433 | Hiab Oyj | 11 516 | 780,8 k $ | 0,07 % |
| 434 | Citizen Watch Co Ltd | 58 500 | 774,4 k $ | 0,07 % |
| 435 | OSB Group PLC | 102 962 | 772,2 k $ | 0,07 % |
| 436 | Shiga Bank Ltd/The | 51 700 | 768,2 k $ | 0,07 % |
| 437 | NSK Ltd | 107 700 | 767,1 k $ | 0,07 % |
| 438 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 615 865 | 764,9 k $ | 0,07 % |
| 439 | Nikon Corp | 64 300 | 764 k $ | 0,07 % |
| 440 | easyJet PLC | 89 879 | 763,1 k $ | 0,07 % |
| 441 | Kamigumi Co Ltd | 23 500 | 763,1 k $ | 0,07 % |
| 442 | Mivne Real Estate KD Ltd | 172 237 | 760,7 k $ | 0,07 % |
| 443 | Greggs PLC | 30 004 | 760,2 k $ | 0,07 % |
| 444 | Eagers Automotive Ltd | 46 224 | 760 k $ | 0,07 % |
| 445 | Lion Corp | 70 700 | 757,9 k $ | 0,07 % |
| 446 | Alten SA | 8 740 | 756,9 k $ | 0,07 % |
| 447 | nib holdings Ltd/Australia | 143 391 | 754,5 k $ | 0,07 % |
| 448 | Aumovio SE | 16 389 | 753,1 k $ | 0,07 % |
| 449 | Advance Residence Investment Corp | 811 | 752,5 k $ | 0,07 % |
| 450 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 29 600 | 752,1 k $ | 0,07 % |
| 451 | Logista Integral SA | 17 584 | 750,2 k $ | 0,07 % |
| 452 | Treasury Wine Estates Ltd | 216 264 | 748 k $ | 0,07 % |
| 453 | Koninklijke Heijmans N.V | 6 933 | 747,1 k $ | 0,07 % |
| 454 | SpareBank 1 SMN | 36 038 | 746,5 k $ | 0,07 % |
| 455 | Viscofan SA | 11 251 | 744,7 k $ | 0,07 % |
| 456 | AJ BELL PLC | 94 050 | 744,7 k $ | 0,07 % |
| 457 | Seiko Group Corp | 15 200 | 743,2 k $ | 0,07 % |
| 458 | Kansai Paint Co Ltd | 41 800 | 739,9 k $ | 0,07 % |
| 459 | Thule Group AB | 32 132 | 738,3 k $ | 0,07 % |
| 460 | Tokyo Metro Co Ltd | 81 000 | 737,6 k $ | 0,07 % |
| 461 | Kongsberg Maritime AS | 130 947 | 736,4 k $ | 0,07 % |
| 462 | Hexpol AB | 78 910 | 735,1 k $ | 0,07 % |
| 463 | Nisshin Seifun Group Inc | 57 900 | 733 k $ | 0,07 % |
| 464 | TOMRA Systems ASA | 66 129 | 731,2 k $ | 0,07 % |
| 465 | Asmodee Group AB | 46 859 | 730,3 k $ | 0,07 % |
| 466 | HARBOUR ENERGY PLC | 223 762 | 722 k $ | 0,07 % |
| 467 | Internet Initiative Japan Inc | 32 800 | 720 k $ | 0,07 % |
| 468 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 50 800 | 718,8 k $ | 0,07 % |
| 469 | Bakkafrost P/F | 15 050 | 718,7 k $ | 0,07 % |
| 470 | EBOS Group Ltd | 55 425 | 718,6 k $ | 0,07 % |
| 471 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 27 100 | 717,7 k $ | 0,07 % |
| 472 | ALSOK Co Ltd | 97 400 | 715,9 k $ | 0,07 % |
| 473 | Tkms AG& Co KGaA | 7 558 | 713,8 k $ | 0,07 % |
| 474 | Sega Sammy Holdings Inc | 41 200 | 711,7 k $ | 0,07 % |
| 475 | Kobe Bussan Co Ltd | 40 700 | 711,6 k $ | 0,07 % |
| 476 | Outokumpu Oyj | 118 488 | 709,1 k $ | 0,07 % |
| 477 | AUB Group Ltd | 36 390 | 709,1 k $ | 0,07 % |
| 478 | Hyakugo Bank Ltd/The | 56 700 | 708,8 k $ | 0,07 % |
| 479 | Delek Group Ltd | 26 840 | 703,6 k $ | 0,07 % |
| 480 | Meiko Electronics Co Ltd | 5 600 | 703,4 k $ | 0,07 % |
| 481 | Keio Corp | 138 100 | 701,6 k $ | 0,07 % |
| 482 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 66 500 | 699,1 k $ | 0,07 % |
| 483 | Sankyu Inc | 11 800 | 698 k $ | 0,07 % |
| 484 | Yamada Holdings Co Ltd | 156 100 | 697,2 k $ | 0,07 % |
| 485 | Camurus AB | 10 741 | 696,5 k $ | 0,07 % |
| 486 | Ulvac Inc | 13 200 | 696,2 k $ | 0,07 % |
| 487 | Rinnai Corp | 31 100 | 695,5 k $ | 0,07 % |
| 488 | SES SA | 104 721 | 695 k $ | 0,07 % |
| 489 | Alfresa Holdings Corp | 47 800 | 693,3 k $ | 0,07 % |
| 490 | Yamazaki Baking Co Ltd | 32 800 | 693,2 k $ | 0,07 % |
| 491 | Mitsubishi Logistics Corp | 69 000 | 691,8 k $ | 0,07 % |
| 492 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 74 300 | 691,6 k $ | 0,07 % |
| 493 | Clariant AG | 60 888 | 689,1 k $ | 0,07 % |
| 494 | Metcash Ltd | 322 405 | 688,4 k $ | 0,07 % |
| 495 | Fletcher Building Ltd | 320 521 | 687,3 k $ | 0,07 % |
| 496 | Renishaw PLC | 10 299 | 686,8 k $ | 0,07 % |
| 497 | UACJ Corp | 46 900 | 684,6 k $ | 0,06 % |
| 498 | Organo Corp | 7 600 | 683,8 k $ | 0,06 % |
| 499 | Munters Group AB | 38 520 | 683,7 k $ | 0,06 % |
| 500 | Breville Group Ltd | 29 710 | 683 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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