Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BIPROGY Inc | 22 200 | 681,3 k $ | 0,06 % |
| 502 | WENDEL SE | 7 037 | 680,4 k $ | 0,06 % |
| 503 | Vidrala SA | 6 735 | 680,3 k $ | 0,06 % |
| 504 | Solvay SA | 22 121 | 677,5 k $ | 0,06 % |
| 505 | Sinch AB | 161 012 | 677,2 k $ | 0,06 % |
| 506 | APERAM SA | 12 917 | 677,1 k $ | 0,06 % |
| 507 | Micronics Japan Co Ltd | 8 300 | 676,8 k $ | 0,06 % |
| 508 | Nifco Inc/Japan | 20 900 | 676,6 k $ | 0,06 % |
| 509 | Bucher Industries AG | 1 730 | 676,2 k $ | 0,06 % |
| 510 | NETLINK NBN TRUST | 858 900 | 675,8 k $ | 0,06 % |
| 511 | Holmen AB | 19 924 | 675,8 k $ | 0,06 % |
| 512 | Emmi AG | 629 | 675,3 k $ | 0,06 % |
| 513 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 28 100 | 675,3 k $ | 0,06 % |
| 514 | CANAL+ SA | 189 814 | 672,8 k $ | 0,06 % |
| 515 | Big Yellow Group PLC | 56 136 | 671,5 k $ | 0,06 % |
| 516 | CURRYS PLC | 294 292 | 665,9 k $ | 0,06 % |
| 517 | Iwatani Corp | 52 300 | 665,7 k $ | 0,06 % |
| 518 | ComfortDelGro Corp Ltd | 636 000 | 664,8 k $ | 0,06 % |
| 519 | SSAB AB | 63 056 | 662,9 k $ | 0,06 % |
| 520 | UNIQA Insurance Group AG | 31 813 | 660,3 k $ | 0,06 % |
| 521 | Nissui Corp | 83 700 | 660 k $ | 0,06 % |
| 522 | Jenoptik AG | 15 329 | 659 k $ | 0,06 % |
| 523 | Alps Alpine Co Ltd | 48 100 | 658,9 k $ | 0,06 % |
| 524 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 20 000 | 658,9 k $ | 0,06 % |
| 525 | Tokyo Century Corp | 40 300 | 658,5 k $ | 0,06 % |
| 526 | Reece Ltd | 58 622 | 658,2 k $ | 0,06 % |
| 527 | Helios Towers PLC | 249 292 | 657,9 k $ | 0,06 % |
| 528 | Taiyo Holdings Co Ltd | 22 300 | 657,8 k $ | 0,06 % |
| 529 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 2 412 | 655,8 k $ | 0,06 % |
| 530 | SOL SpA | 9 992 | 655,6 k $ | 0,06 % |
| 531 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 848 900 | 655,3 k $ | 0,06 % |
| 532 | Wihlborgs Fastigheter AB | 80 619 | 654,9 k $ | 0,06 % |
| 533 | Viva Energy Group Ltd | 325 210 | 653,9 k $ | 0,06 % |
| 534 | Maire SpA | 43 980 | 653,7 k $ | 0,06 % |
| 535 | Grafton Group PLC | 50 154 | 652,8 k $ | 0,06 % |
| 536 | Nagoya Railroad Co Ltd | 54 900 | 652,6 k $ | 0,06 % |
| 537 | Tieto Oyj | 30 479 | 651,6 k $ | 0,06 % |
| 538 | STRAUSS GROUP LTD | 17 194 | 651,4 k $ | 0,06 % |
| 539 | Exosens SAS | 9 866 | 650,8 k $ | 0,06 % |
| 540 | Watches of Switzerland Group PLC | 66 024 | 649,1 k $ | 0,06 % |
| 541 | Nagase & Co Ltd | 91 700 | 646,8 k $ | 0,06 % |
| 542 | Chemring Group PLC | 81 202 | 646,2 k $ | 0,06 % |
| 543 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 17 200 | 645,9 k $ | 0,06 % |
| 544 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 620 000 | 643 k $ | 0,06 % |
| 545 | Casio Computer Co Ltd | 58 400 | 641,7 k $ | 0,06 % |
| 546 | Kraftia Corp | 12 200 | 641,6 k $ | 0,06 % |
| 547 | Bavarian Nordic A/S | 23 266 | 638,5 k $ | 0,06 % |
| 548 | BW LPG Ltd | 28 039 | 636,7 k $ | 0,06 % |
| 549 | Zip Co Ltd | 354 689 | 635 k $ | 0,06 % |
| 550 | Japan Prime Realty Investment Corp | 1 028 | 631,7 k $ | 0,06 % |
| 551 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 42 134 | 631,2 k $ | 0,06 % |
| 552 | Rorze Corp | 26 200 | 631 k $ | 0,06 % |
| 553 | dormakaba Holding AG | 8 765 | 629,9 k $ | 0,06 % |
| 554 | Kemira Oyj | 32 031 | 628,3 k $ | 0,06 % |
| 555 | NRW Holdings Ltd | 128 059 | 627,4 k $ | 0,06 % |
| 556 | Nitto Boseki Co Ltd | 36 500 | 626,9 k $ | 0,06 % |
| 557 | Amplifon SpA | 44 660 | 625,7 k $ | 0,06 % |
| 558 | Keppel REIT | 872 221 | 625,7 k $ | 0,06 % |
| 559 | United Internet AG | 22 950 | 625,6 k $ | 0,06 % |
| 560 | Nokian Renkaat Oyj | 35 580 | 624,9 k $ | 0,06 % |
| 561 | Jeol Ltd | 12 300 | 624,4 k $ | 0,06 % |
| 562 | Energix-Renewable Energies Ltd | 85 931 | 624,1 k $ | 0,06 % |
| 563 | Juroku Financial Group Inc | 42 400 | 622,3 k $ | 0,06 % |
| 564 | Sirius Real Estate Ltd | 466 298 | 621,9 k $ | 0,06 % |
| 565 | Ferrotec Corp | 12 300 | 620,4 k $ | 0,06 % |
| 566 | West African Resources Ltd | 311 226 | 620,2 k $ | 0,06 % |
| 567 | Iida Group Holdings Co Ltd | 43 300 | 619,9 k $ | 0,06 % |
| 568 | Paragon Banking Group PLC | 54 761 | 617,7 k $ | 0,06 % |
| 569 | Alleima AB | 51 930 | 616,3 k $ | 0,06 % |
| 570 | Kanematsu Corp | 47 100 | 614,8 k $ | 0,06 % |
| 571 | SSP Group Plc | 228 436 | 613,6 k $ | 0,06 % |
| 572 | Spark New Zealand Ltd | 541 682 | 612,4 k $ | 0,06 % |
| 573 | Socionext Inc | 52 100 | 611,7 k $ | 0,06 % |
| 574 | GN Store Nord AS | 40 574 | 611,6 k $ | 0,06 % |
| 575 | Suntec Real Estate Investment Trust | 529 100 | 610,5 k $ | 0,06 % |
| 576 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 82 000 | 610,1 k $ | 0,06 % |
| 577 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 899 | 608,9 k $ | 0,06 % |
| 578 | Ambu A/S | 54 527 | 608,6 k $ | 0,06 % |
| 579 | Coats Group PLC | 562 397 | 607,9 k $ | 0,06 % |
| 580 | Signify NV | 35 689 | 607,4 k $ | 0,06 % |
| 581 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 17 100 | 604,9 k $ | 0,06 % |
| 582 | DIC Corp | 21 900 | 602,2 k $ | 0,06 % |
| 583 | Meidensha Corp | 10 200 | 601,4 k $ | 0,06 % |
| 584 | Fluidra SA | 26 799 | 595,8 k $ | 0,06 % |
| 585 | Shikun & Binui Ltd | 103 999 | 595,4 k $ | 0,06 % |
| 586 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 30 300 | 595,1 k $ | 0,06 % |
| 587 | EFG International AG | 29 778 | 592,3 k $ | 0,06 % |
| 588 | Genus PLC | 19 996 | 591,3 k $ | 0,06 % |
| 589 | Pandox AB | 31 739 | 589,3 k $ | 0,06 % |
| 590 | Kitron ASA | 64 165 | 588,3 k $ | 0,06 % |
| 591 | Canon Marketing Japan Inc | 26 100 | 586,5 k $ | 0,06 % |
| 592 | WIX.COM LTD | 10 654 | 586,3 k $ | 0,06 % |
| 593 | ams-OSRAM AG | 29 704 | 586 k $ | 0,06 % |
| 594 | Emerald Resources NL | 155 517 | 583,6 k $ | 0,06 % |
| 595 | AddLife AB | 34 343 | 582,8 k $ | 0,06 % |
| 596 | Frasers Centrepoint Trust | 328 894 | 581,8 k $ | 0,06 % |
| 597 | Greencore Group PLC | 165 168 | 579,7 k $ | 0,05 % |
| 598 | International Workplace Group PLC | 218 048 | 579,2 k $ | 0,05 % |
| 599 | Catena AB | 13 967 | 578,5 k $ | 0,05 % |
| 600 | Bank of East Asia Ltd/The | 271 981 | 578,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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