Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BIPROGY Inc | 22.200 | 681.260,8 $ | 0,06 % |
| 502 | WENDEL SE | 7.037 | 680.419 $ | 0,06 % |
| 503 | Vidrala SA | 6.735 | 680.342,4 $ | 0,06 % |
| 504 | Solvay SA | 22.121 | 677.514,6 $ | 0,06 % |
| 505 | Sinch AB | 161.012 | 677.210,2 $ | 0,06 % |
| 506 | APERAM SA | 12.917 | 677.137,6 $ | 0,06 % |
| 507 | Micronics Japan Co Ltd | 8.300 | 676.803,5 $ | 0,06 % |
| 508 | Nifco Inc/Japan | 20.900 | 676.580,9 $ | 0,06 % |
| 509 | Bucher Industries AG | 1.730 | 676.207,6 $ | 0,06 % |
| 510 | NETLINK NBN TRUST | 858.900 | 675.843,7 $ | 0,06 % |
| 511 | Holmen AB | 19.924 | 675.836,7 $ | 0,06 % |
| 512 | Emmi AG | 629 | 675.331,8 $ | 0,06 % |
| 513 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 28.100 | 675.269,3 $ | 0,06 % |
| 514 | CANAL+ SA | 189.814 | 672.811,4 $ | 0,06 % |
| 515 | Big Yellow Group PLC | 56.136 | 671.458,5 $ | 0,06 % |
| 516 | CURRYS PLC | 294.292 | 665.945,2 $ | 0,06 % |
| 517 | Iwatani Corp | 52.300 | 665.726,5 $ | 0,06 % |
| 518 | ComfortDelGro Corp Ltd | 636.000 | 664.785,8 $ | 0,06 % |
| 519 | SSAB AB | 63.056 | 662.862,1 $ | 0,06 % |
| 520 | UNIQA Insurance Group AG | 31.813 | 660.332,9 $ | 0,06 % |
| 521 | Nissui Corp | 83.700 | 660.022,1 $ | 0,06 % |
| 522 | Jenoptik AG | 15.329 | 658.985 $ | 0,06 % |
| 523 | Alps Alpine Co Ltd | 48.100 | 658.871,7 $ | 0,06 % |
| 524 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 20.000 | 658.854,1 $ | 0,06 % |
| 525 | Tokyo Century Corp | 40.300 | 658.547 $ | 0,06 % |
| 526 | Reece Ltd | 58.622 | 658.210,8 $ | 0,06 % |
| 527 | Helios Towers PLC | 249.292 | 657.855,3 $ | 0,06 % |
| 528 | Taiyo Holdings Co Ltd | 22.300 | 657.800,8 $ | 0,06 % |
| 529 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 2.412 | 655.773,6 $ | 0,06 % |
| 530 | SOL SpA | 9.992 | 655.617,4 $ | 0,06 % |
| 531 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 848.900 | 655.282,6 $ | 0,06 % |
| 532 | Wihlborgs Fastigheter AB | 80.619 | 654.878 $ | 0,06 % |
| 533 | Viva Energy Group Ltd | 325.210 | 653.861,7 $ | 0,06 % |
| 534 | Maire SpA | 43.980 | 653.723,3 $ | 0,06 % |
| 535 | Grafton Group PLC | 50.154 | 652.765,4 $ | 0,06 % |
| 536 | Nagoya Railroad Co Ltd | 54.900 | 652.609,9 $ | 0,06 % |
| 537 | Tieto Oyj | 30.479 | 651.622,8 $ | 0,06 % |
| 538 | STRAUSS GROUP LTD | 17.194 | 651.420 $ | 0,06 % |
| 539 | Exosens SAS | 9.866 | 650.763,1 $ | 0,06 % |
| 540 | Watches of Switzerland Group PLC | 66.024 | 649.137,2 $ | 0,06 % |
| 541 | Nagase & Co Ltd | 91.700 | 646.784,4 $ | 0,06 % |
| 542 | Chemring Group PLC | 81.202 | 646.243,2 $ | 0,06 % |
| 543 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 17.200 | 645.858,1 $ | 0,06 % |
| 544 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 620.000 | 642.970,7 $ | 0,06 % |
| 545 | Casio Computer Co Ltd | 58.400 | 641.725,1 $ | 0,06 % |
| 546 | Kraftia Corp | 12.200 | 641.570,9 $ | 0,06 % |
| 547 | Bavarian Nordic A/S | 23.266 | 638.540,8 $ | 0,06 % |
| 548 | BW LPG Ltd | 28.039 | 636.665 $ | 0,06 % |
| 549 | Zip Co Ltd | 354.689 | 635.011,3 $ | 0,06 % |
| 550 | Japan Prime Realty Investment Corp | 1.028 | 631.672,1 $ | 0,06 % |
| 551 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 42.134 | 631.217,4 $ | 0,06 % |
| 552 | Rorze Corp | 26.200 | 630.975,2 $ | 0,06 % |
| 553 | dormakaba Holding AG | 8.765 | 629.904,8 $ | 0,06 % |
| 554 | Kemira Oyj | 32.031 | 628.290,7 $ | 0,06 % |
| 555 | NRW Holdings Ltd | 128.059 | 627.355,2 $ | 0,06 % |
| 556 | Nitto Boseki Co Ltd | 36.500 | 626.896,1 $ | 0,06 % |
| 557 | Amplifon SpA | 44.660 | 625.721,1 $ | 0,06 % |
| 558 | Keppel REIT | 872.221 | 625.688,3 $ | 0,06 % |
| 559 | United Internet AG | 22.950 | 625.627,7 $ | 0,06 % |
| 560 | Nokian Renkaat Oyj | 35.580 | 624.872,8 $ | 0,06 % |
| 561 | Jeol Ltd | 12.300 | 624.432,5 $ | 0,06 % |
| 562 | Energix-Renewable Energies Ltd | 85.931 | 624.134,9 $ | 0,06 % |
| 563 | Juroku Financial Group Inc | 42.400 | 622.310,8 $ | 0,06 % |
| 564 | Sirius Real Estate Ltd | 466.298 | 621.854,4 $ | 0,06 % |
| 565 | Ferrotec Corp | 12.300 | 620.402,5 $ | 0,06 % |
| 566 | West African Resources Ltd | 311.226 | 620.247,5 $ | 0,06 % |
| 567 | Iida Group Holdings Co Ltd | 43.300 | 619.920 $ | 0,06 % |
| 568 | Paragon Banking Group PLC | 54.761 | 617.740,6 $ | 0,06 % |
| 569 | Alleima AB | 51.930 | 616.253,6 $ | 0,06 % |
| 570 | Kanematsu Corp | 47.100 | 614.802,4 $ | 0,06 % |
| 571 | SSP Group Plc | 228.436 | 613.594,1 $ | 0,06 % |
| 572 | Spark New Zealand Ltd | 541.682 | 612.405,3 $ | 0,06 % |
| 573 | Socionext Inc | 52.100 | 611.707,3 $ | 0,06 % |
| 574 | GN Store Nord AS | 40.574 | 611.552 $ | 0,06 % |
| 575 | Suntec Real Estate Investment Trust | 529.100 | 610.489,3 $ | 0,06 % |
| 576 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 82.000 | 610.138,1 $ | 0,06 % |
| 577 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 899 | 608.937,4 $ | 0,06 % |
| 578 | Ambu A/S | 54.527 | 608.612,8 $ | 0,06 % |
| 579 | Coats Group PLC | 562.397 | 607.892,4 $ | 0,06 % |
| 580 | Signify NV | 35.689 | 607.444,4 $ | 0,06 % |
| 581 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 17.100 | 604.922,5 $ | 0,06 % |
| 582 | DIC Corp | 21.900 | 602.249,5 $ | 0,06 % |
| 583 | Meidensha Corp | 10.200 | 601.383,7 $ | 0,06 % |
| 584 | Fluidra SA | 26.799 | 595.815 $ | 0,06 % |
| 585 | Shikun & Binui Ltd | 103.999 | 595.446,6 $ | 0,06 % |
| 586 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 30.300 | 595.124,1 $ | 0,06 % |
| 587 | EFG International AG | 29.778 | 592.281,8 $ | 0,06 % |
| 588 | Genus PLC | 19.996 | 591.274,4 $ | 0,06 % |
| 589 | Pandox AB | 31.739 | 589.302,4 $ | 0,06 % |
| 590 | Kitron ASA | 64.165 | 588.334,3 $ | 0,06 % |
| 591 | Canon Marketing Japan Inc | 26.100 | 586.489,6 $ | 0,06 % |
| 592 | WIX.COM LTD | 10.654 | 586.289,6 $ | 0,06 % |
| 593 | ams-OSRAM AG | 29.704 | 586.033,5 $ | 0,06 % |
| 594 | Emerald Resources NL | 155.517 | 583.552,2 $ | 0,06 % |
| 595 | AddLife AB | 34.343 | 582.830,5 $ | 0,06 % |
| 596 | Frasers Centrepoint Trust | 328.894 | 581.816,5 $ | 0,06 % |
| 597 | Greencore Group PLC | 165.168 | 579.663,9 $ | 0,05 % |
| 598 | International Workplace Group PLC | 218.048 | 579.226 $ | 0,05 % |
| 599 | Catena AB | 13.967 | 578.499,2 $ | 0,05 % |
| 600 | Bank of East Asia Ltd/The | 271.981 | 578.476,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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