Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Granges AB | 30.704 | 577.824,1 $ | 0,05 % |
| 602 | San-In Godo Bank Ltd/The | 39.800 | 576.828,4 $ | 0,05 % |
| 603 | Takara Holdings Inc | 44.200 | 576.630,9 $ | 0,05 % |
| 604 | Oxford Instruments PLC | 15.657 | 576.499 $ | 0,05 % |
| 605 | Per Aarsleff Holding A/S | 5.165 | 576.102,3 $ | 0,05 % |
| 606 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 651 | 576.014,6 $ | 0,05 % |
| 607 | Fincantieri SpA | 36.837 | 575.797,3 $ | 0,05 % |
| 608 | JET2 PLC | 27.706 | 575.047,7 $ | 0,05 % |
| 609 | Hafnia Ltd | 74.730 | 573.633,1 $ | 0,05 % |
| 610 | Makino Milling Machine Co Ltd | 6.600 | 573.351,3 $ | 0,05 % |
| 611 | Ypsomed Holding AG | 1.201 | 572.237,2 $ | 0,05 % |
| 612 | Alm Brand A/S | 217.489 | 571.403,5 $ | 0,05 % |
| 613 | Monadelphous Group Ltd | 27.905 | 571.329 $ | 0,05 % |
| 614 | Aozora Bank Ltd | 30.100 | 571.168,8 $ | 0,05 % |
| 615 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 51.085 | 570.150,2 $ | 0,05 % |
| 616 | Sankyo Co Ltd | 48.900 | 567.474,9 $ | 0,05 % |
| 617 | Eurazeo SE | 10.347 | 565.559,9 $ | 0,05 % |
| 618 | Bufab AB | 40.005 | 565.486,2 $ | 0,05 % |
| 619 | Sekisui House Reit Inc | 1.187 | 564.539,1 $ | 0,05 % |
| 620 | Region Group | 337.189 | 563.730,4 $ | 0,05 % |
| 621 | North Pacific Bank Ltd | 78.600 | 563.521,5 $ | 0,05 % |
| 622 | Basic-Fit NV | 14.101 | 562.940,9 $ | 0,05 % |
| 623 | Keikyu Corp | 57.600 | 562.272,8 $ | 0,05 % |
| 624 | Suruga Bank Ltd | 34.700 | 561.946,6 $ | 0,05 % |
| 625 | TORM PLC | 18.341 | 559.963,6 $ | 0,05 % |
| 626 | Electrolux AB | 191.305 | 557.911 $ | 0,05 % |
| 627 | Yellow Cake PLC | 75.534 | 557.360,2 $ | 0,05 % |
| 628 | CapitaLand Ascott Trust | 789.500 | 556.983,4 $ | 0,05 % |
| 629 | Wacker Chemie AG | 5.456 | 556.805,4 $ | 0,05 % |
| 630 | Daicel Corp | 61.600 | 555.824,1 $ | 0,05 % |
| 631 | Van Lanschot Kempen NV | 7.397 | 554.866,8 $ | 0,05 % |
| 632 | Sonae SGPS SA | 235.091 | 553.034,2 $ | 0,05 % |
| 633 | Lancashire Holdings Ltd | 68.090 | 552.904 $ | 0,05 % |
| 634 | Partner Communications Co Ltd | 44.766 | 552.453,3 $ | 0,05 % |
| 635 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 24.411 | 551.873,1 $ | 0,05 % |
| 636 | SWCC Corp | 8.000 | 551.457,8 $ | 0,05 % |
| 637 | Clarkson PLC | 8.649 | 551.361,4 $ | 0,05 % |
| 638 | Sugi Holdings Co Ltd | 31.100 | 551.157 $ | 0,05 % |
| 639 | CKD Corp | 15.100 | 551.042,1 $ | 0,05 % |
| 640 | Hochschild Mining PLC | 94.649 | 550.307,6 $ | 0,05 % |
| 641 | Netcompany Group A/S | 11.010 | 548.631,6 $ | 0,05 % |
| 642 | Cellebrite DI Ltd | 37.137 | 547.770,8 $ | 0,05 % |
| 643 | Hoegh Autoliners ASA | 30.781 | 547.253,9 $ | 0,05 % |
| 644 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 70.200 | 547.078,8 $ | 0,05 % |
| 645 | Elekta AB | 107.430 | 545.825,9 $ | 0,05 % |
| 646 | Keihan Holdings Co Ltd | 26.600 | 545.165,1 $ | 0,05 % |
| 647 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 221.567 | 544.955,3 $ | 0,05 % |
| 648 | Senko Group Holdings Co Ltd | 39.400 | 544.611,9 $ | 0,05 % |
| 649 | Netwealth Group Ltd | 36.073 | 544.501,3 $ | 0,05 % |
| 650 | Aichi Financial Group Inc | 50.500 | 544.357 $ | 0,05 % |
| 651 | Tokai Carbon Co Ltd | 57.000 | 543.605,1 $ | 0,05 % |
| 652 | Tomy Co Ltd | 23.800 | 541.401 $ | 0,05 % |
| 653 | Toda Corp | 58.300 | 541.225 $ | 0,05 % |
| 654 | Daido Steel Co Ltd | 38.500 | 541.140,3 $ | 0,05 % |
| 655 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 454.611 | 540.265 $ | 0,05 % |
| 656 | Oracle Corp Japan | 9.600 | 539.362,9 $ | 0,05 % |
| 657 | Billerud AB | 67.542 | 538.721,6 $ | 0,05 % |
| 658 | Zeon Corp | 38.400 | 538.503 $ | 0,05 % |
| 659 | Maruichi Steel Tube Ltd | 48.200 | 538.271,2 $ | 0,05 % |
| 660 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 697 | 537.003,7 $ | 0,05 % |
| 661 | Sinfonia Technology Co Ltd | 6.600 | 536.987,2 $ | 0,05 % |
| 662 | Iluka Resources Ltd | 126.844 | 536.343,9 $ | 0,05 % |
| 663 | Resorttrust Inc | 47.800 | 536.129,2 $ | 0,05 % |
| 664 | Harvey Norman Holdings Ltd | 155.164 | 534.400,6 $ | 0,05 % |
| 665 | Kokuyo Co Ltd | 93.800 | 534.063 $ | 0,05 % |
| 666 | Kadokawa Corp | 24.400 | 533.930,5 $ | 0,05 % |
| 667 | JCDecaux SE | 20.427 | 533.294,1 $ | 0,05 % |
| 668 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 65.300 | 532.941,8 $ | 0,05 % |
| 669 | Savills PLC | 42.956 | 532.624,3 $ | 0,05 % |
| 670 | MIRAIT ONE corp | 24.100 | 532.366,3 $ | 0,05 % |
| 671 | TKH Group NV | 10.841 | 532.055,3 $ | 0,05 % |
| 672 | Keppel Infrastructure Trust | 1.252.130 | 531.758,2 $ | 0,05 % |
| 673 | Stanley Electric Co Ltd | 24.400 | 531.693,6 $ | 0,05 % |
| 674 | Burckhardt Compression Holding AG | 888 | 530.526,3 $ | 0,05 % |
| 675 | Colonial SFL Socimi SA | 82.824 | 530.072,2 $ | 0,05 % |
| 676 | Safestore Holdings PLC | 63.890 | 529.993,2 $ | 0,05 % |
| 677 | ADEKA Corp | 21.700 | 529.636,5 $ | 0,05 % |
| 678 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 16.600 | 529.590,1 $ | 0,05 % |
| 679 | Softwareone Holding AG | 48.646 | 528.911,3 $ | 0,05 % |
| 680 | Nippon Gas Co Ltd | 29.600 | 527.392 $ | 0,05 % |
| 681 | CMB Tech NV | 32.457 | 526.983,3 $ | 0,05 % |
| 682 | Teijin Ltd | 51.700 | 526.901,9 $ | 0,05 % |
| 683 | Nisshinbo Holdings Inc | 39.200 | 526.668,8 $ | 0,05 % |
| 684 | Kardex Holding AG | 1.786 | 525.781,4 $ | 0,05 % |
| 685 | DO & CO AG | 2.254 | 525.038,4 $ | 0,05 % |
| 686 | H Lundbeck A/S | 81.926 | 524.518,5 $ | 0,05 % |
| 687 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 14.900 | 523.086,3 $ | 0,05 % |
| 688 | Fagron | 19.531 | 522.514,4 $ | 0,05 % |
| 689 | DOF Group ASA | 39.750 | 522.170,9 $ | 0,05 % |
| 690 | IONOS Group SE | 14.386 | 521.233,2 $ | 0,05 % |
| 691 | New Hope Corp Ltd | 142.219 | 520.853,5 $ | 0,05 % |
| 692 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1.245.000 | 520.708 $ | 0,05 % |
| 693 | Rengo Co Ltd | 55.700 | 520.634,6 $ | 0,05 % |
| 694 | Meitav Investment House Ltd | 11.986 | 519.203,8 $ | 0,05 % |
| 695 | UBE Corp | 26.200 | 518.841,6 $ | 0,05 % |
| 696 | Brembo NV | 42.439 | 517.280,3 $ | 0,05 % |
| 697 | Sheng Siong Group Ltd | 198.600 | 516.875,7 $ | 0,05 % |
| 698 | Activia Properties Inc | 576 | 515.907,5 $ | 0,05 % |
| 699 | Miura Co Ltd | 25.700 | 515.295,3 $ | 0,05 % |
| 700 | Toho Gas Co Ltd | 71.100 | 514.940,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895