Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mabuchi Motor Co Ltd | 49.700 | 514.831,5 $ | 0,05 % |
| 702 | Asker Healthcare Group AB | 60.307 | 512.997,7 $ | 0,05 % |
| 703 | Iren SpA | 175.528 | 510.478,3 $ | 0,05 % |
| 704 | Krones AG | 3.969 | 509.861,4 $ | 0,05 % |
| 705 | NANKAI Co Ltd | 27.100 | 507.357,4 $ | 0,05 % |
| 706 | Technogym SpA | 32.532 | 506.817,9 $ | 0,05 % |
| 707 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 28.400 | 506.482,1 $ | 0,05 % |
| 708 | Shibaura Mechatronics Corp | 19.000 | 506.206,6 $ | 0,05 % |
| 709 | Peab AB | 51.135 | 505.861,8 $ | 0,05 % |
| 710 | Charter Hall Long Wale REIT | 188.831 | 504.865,6 $ | 0,05 % |
| 711 | Coface SA | 27.692 | 504.541,9 $ | 0,05 % |
| 712 | SEB SA | 7.485 | 502.774,8 $ | 0,05 % |
| 713 | HUGO BOSS AG | 11.477 | 501.595,2 $ | 0,05 % |
| 714 | Premier Foods PLC | 191.486 | 501.440,2 $ | 0,05 % |
| 715 | Kalmar Oyj | 11.262 | 500.510,3 $ | 0,05 % |
| 716 | Japan Logistics Fund Inc | 807 | 500.421,8 $ | 0,05 % |
| 717 | Salzgitter AG | 8.409 | 499.872 $ | 0,05 % |
| 718 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 85.200 | 499.293,7 $ | 0,05 % |
| 719 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 47.391 | 493.213,7 $ | 0,05 % |
| 720 | Cairn Homes PLC | 175.520 | 492.846,2 $ | 0,05 % |
| 721 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 22.100 | 492.587,4 $ | 0,05 % |
| 722 | Atlas Arteria Ltd | 139.428 | 492.416,1 $ | 0,05 % |
| 723 | Bodycote PLC | 50.474 | 491.490,3 $ | 0,05 % |
| 724 | First Pacific Co Ltd | 688.000 | 491.278,2 $ | 0,05 % |
| 725 | Rigaku Holdings Corp | 38.800 | 491.067 $ | 0,05 % |
| 726 | Denka Co Ltd | 23.100 | 489.348,4 $ | 0,05 % |
| 727 | Haw Par Corp Ltd | 39.000 | 489.317,8 $ | 0,05 % |
| 728 | Air France-KLM | 35.314 | 489.075,3 $ | 0,05 % |
| 729 | SigmaRoc PLC | 294.305 | 488.672,3 $ | 0,05 % |
| 730 | Stadler Rail AG | 16.131 | 488.449,4 $ | 0,05 % |
| 731 | HMS Networks AB | 9.433 | 486.994,9 $ | 0,05 % |
| 732 | DiaSorin SpA | 5.868 | 486.253,9 $ | 0,05 % |
| 733 | FIBI HOLDINGS LTD | 4.943 | 485.001,1 $ | 0,05 % |
| 734 | Konica Minolta Inc | 132.700 | 484.836,1 $ | 0,05 % |
| 735 | Volution Group PLC | 58.079 | 484.528,3 $ | 0,05 % |
| 736 | Great Portland Estates PLC | 102.966 | 484.315,8 $ | 0,05 % |
| 737 | Hazama Ando Corp | 42.500 | 484.214,7 $ | 0,05 % |
| 738 | Hang Lung Properties Ltd | 520.575 | 483.906,9 $ | 0,05 % |
| 739 | LANXESS AG | 25.352 | 483.541,3 $ | 0,05 % |
| 740 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 111.847 | 483.278,2 $ | 0,05 % |
| 741 | Electra Ltd/Israel | 12.409 | 483.124,8 $ | 0,05 % |
| 742 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 43.400 | 482.909,4 $ | 0,05 % |
| 743 | Forvia SE | 47.164 | 482.849,3 $ | 0,05 % |
| 744 | Senior PLC | 123.311 | 482.788,9 $ | 0,05 % |
| 745 | SUSS MicroTec SE | 5.615 | 481.735,3 $ | 0,05 % |
| 746 | Deutz AG | 42.614 | 480.838,2 $ | 0,05 % |
| 747 | Etoro Group Ltd | 13.465 | 480.296,6 $ | 0,05 % |
| 748 | Virbac SACA | 1.233 | 479.869 $ | 0,05 % |
| 749 | Aroundtown SA | 191.927 | 479.823,1 $ | 0,05 % |
| 750 | Sundrug Co Ltd | 20.200 | 477.030 $ | 0,05 % |
| 751 | Travis Perkins PLC | 63.725 | 476.234,4 $ | 0,05 % |
| 752 | Medicover AB | 20.098 | 475.950,8 $ | 0,05 % |
| 753 | Storskogen Group AB | 423.045 | 474.705 $ | 0,04 % |
| 754 | Bossard Holding AG | 1.695 | 473.832,6 $ | 0,04 % |
| 755 | Schaeffler AG | 57.840 | 472.890,2 $ | 0,04 % |
| 756 | BWP Property Group Ltd | 172.576 | 470.908,5 $ | 0,04 % |
| 757 | Ocado Group PLC | 164.884 | 470.667,1 $ | 0,04 % |
| 758 | TPG Telecom Ltd | 187.265 | 470.142,9 $ | 0,04 % |
| 759 | MONTEA NV | 5.995 | 470.093,1 $ | 0,04 % |
| 760 | OY Nofar Energy Ltd | 7.978 | 469.831,5 $ | 0,04 % |
| 761 | Grainger PLC | 199.754 | 469.786,2 $ | 0,04 % |
| 762 | Jungfraubahn Holding AG | 1.456 | 469.154,6 $ | 0,04 % |
| 763 | Park24 Co Ltd | 37.700 | 466.621,4 $ | 0,04 % |
| 764 | Melexis NV | 5.923 | 466.496,3 $ | 0,04 % |
| 765 | ABC-Mart Inc | 27.200 | 465.413,4 $ | 0,04 % |
| 766 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 21.400 | 465.073,4 $ | 0,04 % |
| 767 | GMO internet group Inc | 17.400 | 464.522,7 $ | 0,04 % |
| 768 | AEM Holdings Ltd | 72.200 | 464.459,1 $ | 0,04 % |
| 769 | Clas Ohlson AB | 10.550 | 464.004,1 $ | 0,04 % |
| 770 | LaSalle Logiport REIT | 485 | 463.945,2 $ | 0,04 % |
| 771 | Bure Equity AB | 16.963 | 463.880,7 $ | 0,04 % |
| 772 | NS Solutions Corp | 18.800 | 463.702 $ | 0,04 % |
| 773 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 29.711 | 463.024,5 $ | 0,04 % |
| 774 | HomeCo Daily Needs REIT | 520.264 | 462.269,1 $ | 0,04 % |
| 775 | Hanwa Co Ltd | 43.500 | 462.016,2 $ | 0,04 % |
| 776 | NCC AB | 25.809 | 460.226,4 $ | 0,04 % |
| 777 | Elmos Semiconductor SE | 2.730 | 459.622,5 $ | 0,04 % |
| 778 | Kiyo Bank Ltd/The | 15.800 | 459.520,4 $ | 0,04 % |
| 779 | Perpetual Ltd | 34.578 | 459.358,5 $ | 0,04 % |
| 780 | NOBA Bank Group AB | 52.538 | 458.497,8 $ | 0,04 % |
| 781 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 10.300 | 458.409 $ | 0,04 % |
| 782 | 4imprint Group PLC | 8.255 | 458.155,4 $ | 0,04 % |
| 783 | Predictive Discovery Ltd | 987.729 | 458.097,1 $ | 0,04 % |
| 784 | Yancoal Australia Ltd | 116.186 | 457.809,3 $ | 0,04 % |
| 785 | Shikoku Electric Power Co Inc | 44.100 | 457.636 $ | 0,04 % |
| 786 | Money Forward Inc | 13.100 | 456.706,7 $ | 0,04 % |
| 787 | Lintec Corp | 11.900 | 456.190,1 $ | 0,04 % |
| 788 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 11.300 | 455.785 $ | 0,04 % |
| 789 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 25.800 | 454.591,6 $ | 0,04 % |
| 790 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 28.500 | 454.386,5 $ | 0,04 % |
| 791 | Awa Bank Ltd/The | 8.800 | 454.340,3 $ | 0,04 % |
| 792 | Seino Holdings Co Ltd | 27.500 | 454.081,3 $ | 0,04 % |
| 793 | Puuilo Oyj | 22.994 | 453.945,9 $ | 0,04 % |
| 794 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 42.800 | 453.611,3 $ | 0,04 % |
| 795 | Aryzta AG | 6.918 | 453.527,1 $ | 0,04 % |
| 796 | Daihen Corp | 5.400 | 451.822,8 $ | 0,04 % |
| 797 | Mitsubishi Motors Corp | 197.200 | 451.493,1 $ | 0,04 % |
| 798 | Keiyo Bank Ltd/The | 27.500 | 450.440,2 $ | 0,04 % |
| 799 | Bekaert SA | 9.801 | 450.385,6 $ | 0,04 % |
| 800 | LISI SA | 6.151 | 448.988,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895