Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mabuchi Motor Co Ltd | 49 700 | 514,8 k $ | 0,05 % |
| 702 | Asker Healthcare Group AB | 60 307 | 513 k $ | 0,05 % |
| 703 | Iren SpA | 175 528 | 510,5 k $ | 0,05 % |
| 704 | Krones AG | 3 969 | 509,9 k $ | 0,05 % |
| 705 | NANKAI Co Ltd | 27 100 | 507,4 k $ | 0,05 % |
| 706 | Technogym SpA | 32 532 | 506,8 k $ | 0,05 % |
| 707 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 28 400 | 506,5 k $ | 0,05 % |
| 708 | Shibaura Mechatronics Corp | 19 000 | 506,2 k $ | 0,05 % |
| 709 | Peab AB | 51 135 | 505,9 k $ | 0,05 % |
| 710 | Charter Hall Long Wale REIT | 188 831 | 504,9 k $ | 0,05 % |
| 711 | Coface SA | 27 692 | 504,5 k $ | 0,05 % |
| 712 | SEB SA | 7 485 | 502,8 k $ | 0,05 % |
| 713 | HUGO BOSS AG | 11 477 | 501,6 k $ | 0,05 % |
| 714 | Premier Foods PLC | 191 486 | 501,4 k $ | 0,05 % |
| 715 | Kalmar Oyj | 11 262 | 500,5 k $ | 0,05 % |
| 716 | Japan Logistics Fund Inc | 807 | 500,4 k $ | 0,05 % |
| 717 | Salzgitter AG | 8 409 | 499,9 k $ | 0,05 % |
| 718 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 85 200 | 499,3 k $ | 0,05 % |
| 719 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 47 391 | 493,2 k $ | 0,05 % |
| 720 | Cairn Homes PLC | 175 520 | 492,8 k $ | 0,05 % |
| 721 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 22 100 | 492,6 k $ | 0,05 % |
| 722 | Atlas Arteria Ltd | 139 428 | 492,4 k $ | 0,05 % |
| 723 | Bodycote PLC | 50 474 | 491,5 k $ | 0,05 % |
| 724 | First Pacific Co Ltd | 688 000 | 491,3 k $ | 0,05 % |
| 725 | Rigaku Holdings Corp | 38 800 | 491,1 k $ | 0,05 % |
| 726 | Denka Co Ltd | 23 100 | 489,3 k $ | 0,05 % |
| 727 | Haw Par Corp Ltd | 39 000 | 489,3 k $ | 0,05 % |
| 728 | Air France-KLM | 35 314 | 489,1 k $ | 0,05 % |
| 729 | SigmaRoc PLC | 294 305 | 488,7 k $ | 0,05 % |
| 730 | Stadler Rail AG | 16 131 | 488,4 k $ | 0,05 % |
| 731 | HMS Networks AB | 9 433 | 487 k $ | 0,05 % |
| 732 | DiaSorin SpA | 5 868 | 486,3 k $ | 0,05 % |
| 733 | FIBI HOLDINGS LTD | 4 943 | 485 k $ | 0,05 % |
| 734 | Konica Minolta Inc | 132 700 | 484,8 k $ | 0,05 % |
| 735 | Volution Group PLC | 58 079 | 484,5 k $ | 0,05 % |
| 736 | Great Portland Estates PLC | 102 966 | 484,3 k $ | 0,05 % |
| 737 | Hazama Ando Corp | 42 500 | 484,2 k $ | 0,05 % |
| 738 | Hang Lung Properties Ltd | 520 575 | 483,9 k $ | 0,05 % |
| 739 | LANXESS AG | 25 352 | 483,5 k $ | 0,05 % |
| 740 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 111 847 | 483,3 k $ | 0,05 % |
| 741 | Electra Ltd/Israel | 12 409 | 483,1 k $ | 0,05 % |
| 742 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 43 400 | 482,9 k $ | 0,05 % |
| 743 | Forvia SE | 47 164 | 482,8 k $ | 0,05 % |
| 744 | Senior PLC | 123 311 | 482,8 k $ | 0,05 % |
| 745 | SUSS MicroTec SE | 5 615 | 481,7 k $ | 0,05 % |
| 746 | Deutz AG | 42 614 | 480,8 k $ | 0,05 % |
| 747 | Etoro Group Ltd | 13 465 | 480,3 k $ | 0,05 % |
| 748 | Virbac SACA | 1 233 | 479,9 k $ | 0,05 % |
| 749 | Aroundtown SA | 191 927 | 479,8 k $ | 0,05 % |
| 750 | Sundrug Co Ltd | 20 200 | 477 k $ | 0,05 % |
| 751 | Travis Perkins PLC | 63 725 | 476,2 k $ | 0,05 % |
| 752 | Medicover AB | 20 098 | 476 k $ | 0,05 % |
| 753 | Storskogen Group AB | 423 045 | 474,7 k $ | 0,04 % |
| 754 | Bossard Holding AG | 1 695 | 473,8 k $ | 0,04 % |
| 755 | Schaeffler AG | 57 840 | 472,9 k $ | 0,04 % |
| 756 | BWP Property Group Ltd | 172 576 | 470,9 k $ | 0,04 % |
| 757 | Ocado Group PLC | 164 884 | 470,7 k $ | 0,04 % |
| 758 | TPG Telecom Ltd | 187 265 | 470,1 k $ | 0,04 % |
| 759 | MONTEA NV | 5 995 | 470,1 k $ | 0,04 % |
| 760 | OY Nofar Energy Ltd | 7 978 | 469,8 k $ | 0,04 % |
| 761 | Grainger PLC | 199 754 | 469,8 k $ | 0,04 % |
| 762 | Jungfraubahn Holding AG | 1 456 | 469,2 k $ | 0,04 % |
| 763 | Park24 Co Ltd | 37 700 | 466,6 k $ | 0,04 % |
| 764 | Melexis NV | 5 923 | 466,5 k $ | 0,04 % |
| 765 | ABC-Mart Inc | 27 200 | 465,4 k $ | 0,04 % |
| 766 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 21 400 | 465,1 k $ | 0,04 % |
| 767 | GMO internet group Inc | 17 400 | 464,5 k $ | 0,04 % |
| 768 | AEM Holdings Ltd | 72 200 | 464,5 k $ | 0,04 % |
| 769 | Clas Ohlson AB | 10 550 | 464 k $ | 0,04 % |
| 770 | LaSalle Logiport REIT | 485 | 463,9 k $ | 0,04 % |
| 771 | Bure Equity AB | 16 963 | 463,9 k $ | 0,04 % |
| 772 | NS Solutions Corp | 18 800 | 463,7 k $ | 0,04 % |
| 773 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 29 711 | 463 k $ | 0,04 % |
| 774 | HomeCo Daily Needs REIT | 520 264 | 462,3 k $ | 0,04 % |
| 775 | Hanwa Co Ltd | 43 500 | 462 k $ | 0,04 % |
| 776 | NCC AB | 25 809 | 460,2 k $ | 0,04 % |
| 777 | Elmos Semiconductor SE | 2 730 | 459,6 k $ | 0,04 % |
| 778 | Kiyo Bank Ltd/The | 15 800 | 459,5 k $ | 0,04 % |
| 779 | Perpetual Ltd | 34 578 | 459,4 k $ | 0,04 % |
| 780 | NOBA Bank Group AB | 52 538 | 458,5 k $ | 0,04 % |
| 781 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 10 300 | 458,4 k $ | 0,04 % |
| 782 | 4imprint Group PLC | 8 255 | 458,2 k $ | 0,04 % |
| 783 | Predictive Discovery Ltd | 987 729 | 458,1 k $ | 0,04 % |
| 784 | Yancoal Australia Ltd | 116 186 | 457,8 k $ | 0,04 % |
| 785 | Shikoku Electric Power Co Inc | 44 100 | 457,6 k $ | 0,04 % |
| 786 | Money Forward Inc | 13 100 | 456,7 k $ | 0,04 % |
| 787 | Lintec Corp | 11 900 | 456,2 k $ | 0,04 % |
| 788 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 11 300 | 455,8 k $ | 0,04 % |
| 789 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 25 800 | 454,6 k $ | 0,04 % |
| 790 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 28 500 | 454,4 k $ | 0,04 % |
| 791 | Awa Bank Ltd/The | 8 800 | 454,3 k $ | 0,04 % |
| 792 | Seino Holdings Co Ltd | 27 500 | 454,1 k $ | 0,04 % |
| 793 | Puuilo Oyj | 22 994 | 453,9 k $ | 0,04 % |
| 794 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 42 800 | 453,6 k $ | 0,04 % |
| 795 | Aryzta AG | 6 918 | 453,5 k $ | 0,04 % |
| 796 | Daihen Corp | 5 400 | 451,8 k $ | 0,04 % |
| 797 | Mitsubishi Motors Corp | 197 200 | 451,5 k $ | 0,04 % |
| 798 | Keiyo Bank Ltd/The | 27 500 | 450,4 k $ | 0,04 % |
| 799 | Bekaert SA | 9 801 | 450,4 k $ | 0,04 % |
| 800 | LISI SA | 6 151 | 449 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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