Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Granges AB | 30 704 | 577,8 k $ | 0,05 % |
| 602 | San-In Godo Bank Ltd/The | 39 800 | 576,8 k $ | 0,05 % |
| 603 | Takara Holdings Inc | 44 200 | 576,6 k $ | 0,05 % |
| 604 | Oxford Instruments PLC | 15 657 | 576,5 k $ | 0,05 % |
| 605 | Per Aarsleff Holding A/S | 5 165 | 576,1 k $ | 0,05 % |
| 606 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 651 | 576 k $ | 0,05 % |
| 607 | Fincantieri SpA | 36 837 | 575,8 k $ | 0,05 % |
| 608 | JET2 PLC | 27 706 | 575 k $ | 0,05 % |
| 609 | Hafnia Ltd | 74 730 | 573,6 k $ | 0,05 % |
| 610 | Makino Milling Machine Co Ltd | 6 600 | 573,4 k $ | 0,05 % |
| 611 | Ypsomed Holding AG | 1 201 | 572,2 k $ | 0,05 % |
| 612 | Alm Brand A/S | 217 489 | 571,4 k $ | 0,05 % |
| 613 | Monadelphous Group Ltd | 27 905 | 571,3 k $ | 0,05 % |
| 614 | Aozora Bank Ltd | 30 100 | 571,2 k $ | 0,05 % |
| 615 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 51 085 | 570,2 k $ | 0,05 % |
| 616 | Sankyo Co Ltd | 48 900 | 567,5 k $ | 0,05 % |
| 617 | Eurazeo SE | 10 347 | 565,6 k $ | 0,05 % |
| 618 | Bufab AB | 40 005 | 565,5 k $ | 0,05 % |
| 619 | Sekisui House Reit Inc | 1 187 | 564,5 k $ | 0,05 % |
| 620 | Region Group | 337 189 | 563,7 k $ | 0,05 % |
| 621 | North Pacific Bank Ltd | 78 600 | 563,5 k $ | 0,05 % |
| 622 | Basic-Fit NV | 14 101 | 562,9 k $ | 0,05 % |
| 623 | Keikyu Corp | 57 600 | 562,3 k $ | 0,05 % |
| 624 | Suruga Bank Ltd | 34 700 | 561,9 k $ | 0,05 % |
| 625 | TORM PLC | 18 341 | 560 k $ | 0,05 % |
| 626 | Electrolux AB | 191 305 | 557,9 k $ | 0,05 % |
| 627 | Yellow Cake PLC | 75 534 | 557,4 k $ | 0,05 % |
| 628 | CapitaLand Ascott Trust | 789 500 | 557 k $ | 0,05 % |
| 629 | Wacker Chemie AG | 5 456 | 556,8 k $ | 0,05 % |
| 630 | Daicel Corp | 61 600 | 555,8 k $ | 0,05 % |
| 631 | Van Lanschot Kempen NV | 7 397 | 554,9 k $ | 0,05 % |
| 632 | Sonae SGPS SA | 235 091 | 553 k $ | 0,05 % |
| 633 | Lancashire Holdings Ltd | 68 090 | 552,9 k $ | 0,05 % |
| 634 | Partner Communications Co Ltd | 44 766 | 552,5 k $ | 0,05 % |
| 635 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 24 411 | 551,9 k $ | 0,05 % |
| 636 | SWCC Corp | 8 000 | 551,5 k $ | 0,05 % |
| 637 | Clarkson PLC | 8 649 | 551,4 k $ | 0,05 % |
| 638 | Sugi Holdings Co Ltd | 31 100 | 551,2 k $ | 0,05 % |
| 639 | CKD Corp | 15 100 | 551 k $ | 0,05 % |
| 640 | Hochschild Mining PLC | 94 649 | 550,3 k $ | 0,05 % |
| 641 | Netcompany Group A/S | 11 010 | 548,6 k $ | 0,05 % |
| 642 | Cellebrite DI Ltd | 37 137 | 547,8 k $ | 0,05 % |
| 643 | Hoegh Autoliners ASA | 30 781 | 547,3 k $ | 0,05 % |
| 644 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 70 200 | 547,1 k $ | 0,05 % |
| 645 | Elekta AB | 107 430 | 545,8 k $ | 0,05 % |
| 646 | Keihan Holdings Co Ltd | 26 600 | 545,2 k $ | 0,05 % |
| 647 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 221 567 | 545 k $ | 0,05 % |
| 648 | Senko Group Holdings Co Ltd | 39 400 | 544,6 k $ | 0,05 % |
| 649 | Netwealth Group Ltd | 36 073 | 544,5 k $ | 0,05 % |
| 650 | Aichi Financial Group Inc | 50 500 | 544,4 k $ | 0,05 % |
| 651 | Tokai Carbon Co Ltd | 57 000 | 543,6 k $ | 0,05 % |
| 652 | Tomy Co Ltd | 23 800 | 541,4 k $ | 0,05 % |
| 653 | Toda Corp | 58 300 | 541,2 k $ | 0,05 % |
| 654 | Daido Steel Co Ltd | 38 500 | 541,1 k $ | 0,05 % |
| 655 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 454 611 | 540,3 k $ | 0,05 % |
| 656 | Oracle Corp Japan | 9 600 | 539,4 k $ | 0,05 % |
| 657 | Billerud AB | 67 542 | 538,7 k $ | 0,05 % |
| 658 | Zeon Corp | 38 400 | 538,5 k $ | 0,05 % |
| 659 | Maruichi Steel Tube Ltd | 48 200 | 538,3 k $ | 0,05 % |
| 660 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 697 | 537 k $ | 0,05 % |
| 661 | Sinfonia Technology Co Ltd | 6 600 | 537 k $ | 0,05 % |
| 662 | Iluka Resources Ltd | 126 844 | 536,3 k $ | 0,05 % |
| 663 | Resorttrust Inc | 47 800 | 536,1 k $ | 0,05 % |
| 664 | Harvey Norman Holdings Ltd | 155 164 | 534,4 k $ | 0,05 % |
| 665 | Kokuyo Co Ltd | 93 800 | 534,1 k $ | 0,05 % |
| 666 | Kadokawa Corp | 24 400 | 533,9 k $ | 0,05 % |
| 667 | JCDecaux SE | 20 427 | 533,3 k $ | 0,05 % |
| 668 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 65 300 | 532,9 k $ | 0,05 % |
| 669 | Savills PLC | 42 956 | 532,6 k $ | 0,05 % |
| 670 | MIRAIT ONE corp | 24 100 | 532,4 k $ | 0,05 % |
| 671 | TKH Group NV | 10 841 | 532,1 k $ | 0,05 % |
| 672 | Keppel Infrastructure Trust | 1 252 130 | 531,8 k $ | 0,05 % |
| 673 | Stanley Electric Co Ltd | 24 400 | 531,7 k $ | 0,05 % |
| 674 | Burckhardt Compression Holding AG | 888 | 530,5 k $ | 0,05 % |
| 675 | Colonial SFL Socimi SA | 82 824 | 530,1 k $ | 0,05 % |
| 676 | Safestore Holdings PLC | 63 890 | 530 k $ | 0,05 % |
| 677 | ADEKA Corp | 21 700 | 529,6 k $ | 0,05 % |
| 678 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 16 600 | 529,6 k $ | 0,05 % |
| 679 | Softwareone Holding AG | 48 646 | 528,9 k $ | 0,05 % |
| 680 | Nippon Gas Co Ltd | 29 600 | 527,4 k $ | 0,05 % |
| 681 | CMB Tech NV | 32 457 | 527 k $ | 0,05 % |
| 682 | Teijin Ltd | 51 700 | 526,9 k $ | 0,05 % |
| 683 | Nisshinbo Holdings Inc | 39 200 | 526,7 k $ | 0,05 % |
| 684 | Kardex Holding AG | 1 786 | 525,8 k $ | 0,05 % |
| 685 | DO & CO AG | 2 254 | 525 k $ | 0,05 % |
| 686 | H Lundbeck A/S | 81 926 | 524,5 k $ | 0,05 % |
| 687 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 14 900 | 523,1 k $ | 0,05 % |
| 688 | Fagron | 19 531 | 522,5 k $ | 0,05 % |
| 689 | DOF Group ASA | 39 750 | 522,2 k $ | 0,05 % |
| 690 | IONOS Group SE | 14 386 | 521,2 k $ | 0,05 % |
| 691 | New Hope Corp Ltd | 142 219 | 520,9 k $ | 0,05 % |
| 692 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1 245 000 | 520,7 k $ | 0,05 % |
| 693 | Rengo Co Ltd | 55 700 | 520,6 k $ | 0,05 % |
| 694 | Meitav Investment House Ltd | 11 986 | 519,2 k $ | 0,05 % |
| 695 | UBE Corp | 26 200 | 518,8 k $ | 0,05 % |
| 696 | Brembo NV | 42 439 | 517,3 k $ | 0,05 % |
| 697 | Sheng Siong Group Ltd | 198 600 | 516,9 k $ | 0,05 % |
| 698 | Activia Properties Inc | 576 | 515,9 k $ | 0,05 % |
| 699 | Miura Co Ltd | 25 700 | 515,3 k $ | 0,05 % |
| 700 | Toho Gas Co Ltd | 71 100 | 514,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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