Fonds détenteurs de Keppel Infrastructure Trust
ISIN SG1U48933923 · Singapour · LEI 254900BF7L1ZCMAZS467
- Fonds détenteurs
- 42
- Dont ETF
- 8 34 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 89 M € 102,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 58 792 939 | 25 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 39 755 981 | 16,4 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 23 073 400 | 9,6 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 20 450 087 | 8,7 M $ | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 15 607 668 | 6,6 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 191 257 | 3,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8 704 378 | 3,6 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 7 737 941 | 3,2 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7 389 366 | 3,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7 233 569 | 3 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 6 130 300 | 2,5 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 4 772 365 | 2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 517 009 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4 101 058 | 1,7 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3 507 215 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 3 358 950 | 1,4 M $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 624 527 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 2 125 000 | 902,5 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1 659 500 | 704,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 1 326 536 | 548,7 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1 252 130 | 531,8 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1 210 375 | 500,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 078 300 | 447,5 k $ | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 1 047 135 | 433,1 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 941 673 | 399,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 846 515 | 359,7 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 823 428 | 340,9 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 717 200 | 297,7 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global X Clean Water ETF GLOBAL X FUNDS | 698 618 | 290,3 k $ | 1,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 559 320 | 231,3 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 391 285 | 166,2 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 376 076 | 159,5 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 354 100 | 150,4 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 230 400 | 95,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 193 846 | 80,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 188 100 | 78,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 181 300 | 75,3 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 153 600 | 65,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 112 549 | 46,6 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 82 900 | 35,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 54 700 | 22,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 26 900 | 11,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X Clean Water ETF GLOBAL X FUNDS | 1,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 42 | +5 | 243 579 497 | +12,9 % |
| 2026Q2 | 37 | -3 | 215 791 646 | -5,0 % |
| 2026Q1 | 40 | -5 | 227 054 546 | -15,9 % |
| 2025Q4 | 45 | +2 | 270 098 297 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 43 | -1 | 260 145 431 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 44 | 0 | 260 580 246 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 44 | +1 | 259 763 905 | +4,1 % |
| 2024Q4 | 43 | +4 | 249 629 151 | +5,6 % |
| 2024Q3 | 39 | -1 | 236 449 804 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 40 | +4 | 236 237 113 | +44,5 % |
| 2024Q1 | 36 | -8 | 163 528 157 | -30,7 % |
| 2023Q4 | 44 | 236 099 208 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Keppel Infrastructure Trust ». https://titelia.com/fr/actions/keppel-infrastructure-trust-SG1U48933923