Composition de SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 169,4 M $ dont 161,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 870 dans 50 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 000 | 4,3 M $ | 2,54 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 438 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1 367 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1 089 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 27 300 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 6 | ABB Ltd | 15 830 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 153 627 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 8 | Teleperformance SE | 21 620 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 29 000 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 10 | Ambev SA | 424 141 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 182 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 12 | Accenture PLC | 6 875 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 13 | TDK Corp | 48 600 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 14 | Roche Holding AG | 2 965 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 15 | Sanofi SA | 13 837 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 827 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18 869 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 18 | BASF SE | 19 497 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 19 | MINEBEA MITSUMI Inc | 36 800 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 20 | Continental AG | 12 171 | 1 M $ | 0,59 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 21 901 | 1 M $ | 0,59 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 19 871 | 972,8 k $ | 0,57 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 7 081 | 962,7 k $ | 0,57 % |
| 24 | ING Groep NV | 30 423 | 942,8 k $ | 0,56 % |
| 25 | Banco do Brasil SA | 229 839 | 934,7 k $ | 0,55 % |
| 26 | Bayer AG | 21 692 | 922,9 k $ | 0,54 % |
| 27 | ASML Holding NV | 566 | 915,6 k $ | 0,54 % |
| 28 | Daikin Industries Ltd | 6 200 | 893 k $ | 0,53 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 57 400 | 889,9 k $ | 0,53 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 665 | 877,8 k $ | 0,52 % |
| 31 | SAP SE | 4 837 | 875,4 k $ | 0,52 % |
| 32 | Equinor ASA | 23 875 | 864,1 k $ | 0,51 % |
| 33 | China Overseas Land & Investment Ltd | 429 500 | 854,3 k $ | 0,50 % |
| 34 | Suntory Beverage & Food Ltd | 31 300 | 845,9 k $ | 0,50 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 35 138 | 835,6 k $ | 0,49 % |
| 36 | SHELL PLC | 19 686 | 828,3 k $ | 0,49 % |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22 281 | 813,7 k $ | 0,48 % |
| 38 | Olympus Corp | 72 400 | 812 k $ | 0,48 % |
| 39 | DIAGEO PLC | 39 473 | 809,9 k $ | 0,48 % |
| 40 | Bank of Ireland Group PLC | 39 764 | 808,3 k $ | 0,48 % |
| 41 | UBS Group AG | 16 601 | 783,2 k $ | 0,46 % |
| 42 | Haier Smart Home Co Ltd | 311 400 | 782,7 k $ | 0,46 % |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd | 5 792 | 782,2 k $ | 0,46 % |
| 44 | Rexel SA | 18 234 | 779 k $ | 0,46 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 6 404 | 775,6 k $ | 0,46 % |
| 46 | Assa Abloy AB | 21 483 | 771,4 k $ | 0,46 % |
| 47 | Novartis AG | 5 072 | 762,1 k $ | 0,45 % |
| 48 | Galderma Group AG | 3 533 | 746,6 k $ | 0,44 % |
| 49 | HSBC HOLDINGS PLC | 39 552 | 743,4 k $ | 0,44 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 10 800 | 722,5 k $ | 0,43 % |
| 51 | Magna International Inc | 11 082 | 717,7 k $ | 0,42 % |
| 52 | Keyence Corp | 1 400 | 703,9 k $ | 0,42 % |
| 53 | Aon PLC | 2 220 | 701,7 k $ | 0,41 % |
| 54 | CaixaBank SA | 51 939 | 701,6 k $ | 0,41 % |
| 55 | L'Oreal SA | 1 572 | 694 k $ | 0,41 % |
| 56 | LG Corp | 7 092 | 690,4 k $ | 0,41 % |
| 57 | Julius Baer Group Ltd | 8 277 | 676,4 k $ | 0,40 % |
| 58 | GSK PLC | 26 258 | 664,6 k $ | 0,39 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 12 624 | 664,4 k $ | 0,39 % |
| 60 | Toromont Industries Ltd | 3 988 | 658,3 k $ | 0,39 % |
| 61 | Partners Group Holding AG | 613 | 646,1 k $ | 0,38 % |
| 62 | Evonik Industries AG | 32 927 | 645,1 k $ | 0,38 % |
| 63 | RELX PLC | 19 451 | 644,4 k $ | 0,38 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 4 737 | 634,2 k $ | 0,37 % |
| 65 | Experian PLC | 18 279 | 631,8 k $ | 0,37 % |
| 66 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 118 | 631,5 k $ | 0,37 % |
| 67 | Halma PLC | 9 907 | 623,3 k $ | 0,37 % |
| 68 | China Merchants Bank Co Ltd | 102 500 | 616,6 k $ | 0,36 % |
| 69 | Fresenius Medical Care AG | 14 135 | 612,9 k $ | 0,36 % |
| 70 | Hexagon AB | 65 570 | 601,6 k $ | 0,36 % |
| 71 | Publicis Groupe SA | 6 153 | 598,9 k $ | 0,35 % |
| 72 | Suncor Energy Inc | 9 501 | 594,3 k $ | 0,35 % |
| 73 | Arkema SA | 8 405 | 593,9 k $ | 0,35 % |
| 74 | Logitech International SA | 4 829 | 586,2 k $ | 0,35 % |
| 75 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 147 000 | 585,5 k $ | 0,35 % |
| 76 | Computershare Ltd | 23 542 | 584 k $ | 0,34 % |
| 77 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 97 700 | 578,1 k $ | 0,34 % |
| 78 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63 000 | 576,7 k $ | 0,34 % |
| 79 | Avantor Inc | 62 273 | 567,9 k $ | 0,34 % |
| 80 | ASM International NV | 537 | 560,6 k $ | 0,33 % |
| 81 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 011 | 553,2 k $ | 0,33 % |
| 82 | Kubota Corp | 31 000 | 551,1 k $ | 0,33 % |
| 83 | DIPLOMA PLC | 5 844 | 548,5 k $ | 0,32 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 10 600 | 541,2 k $ | 0,32 % |
| 85 | Swatch Group AG/The | 1 945 | 537,9 k $ | 0,32 % |
| 86 | Pandora A/S | 5 744 | 537,9 k $ | 0,32 % |
| 87 | Rational AG | 699 | 535,1 k $ | 0,32 % |
| 88 | BNP Paribas SA | 4 852 | 523,3 k $ | 0,31 % |
| 89 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 46 684 | 514,5 k $ | 0,30 % |
| 90 | Sodexo SA | 9 295 | 510,2 k $ | 0,30 % |
| 91 | Doosan Bobcat Inc | 11 859 | 507,3 k $ | 0,30 % |
| 92 | Edenred SE | 18 647 | 506,1 k $ | 0,30 % |
| 93 | Brother Industries Ltd | 21 196 | 498,9 k $ | 0,29 % |
| 94 | BP PLC | 11 889 | 497,8 k $ | 0,29 % |
| 95 | Gjensidige Forsikring ASA | 17 953 | 495,8 k $ | 0,29 % |
| 96 | Scout24 SE | 5 861 | 493,2 k $ | 0,29 % |
| 97 | Argenx SE | 585 | 489,3 k $ | 0,29 % |
| 98 | Royal Bank of Canada | 2 546 | 488,7 k $ | 0,29 % |
| 99 | J Sainsbury PLC | 122 700 | 488 k $ | 0,29 % |
| 100 | Shimano Inc | 4 637 | 480,1 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Finance 8,4 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,3 %
- JPY 14,9 %
- USD 7,8 %
- HKD 7,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 6,3 %
- TWD 6,2 %
- CHF 5,6 %
- KRW 5,0 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,2 %
- BRL 2,1 %
- SGD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- INR 1,0 %
- THB 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,7 %
- AED 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 6,9 %
- France 6,7 %
- Canada 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Australie 2,3 %
- Autres pays 24,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 147 | 24,1 M $ | 14,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 13,4 M $ | 8,31 % |
| 3 | Taïwan | 48 | 11,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | France | 32 | 10,8 M $ | 6,70 % |
| 5 | Canada | 61 | 10,2 M $ | 6,30 % |
| 6 | Allemagne | 29 | 9,9 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 24 | 9,1 M $ | 5,65 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 9,1 M $ | 5,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 8,2 M $ | 5,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 32 | 8 M $ | 4,98 % |
| 11 | États-Unis | 11 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 12 | Australie | 34 | 3,8 M $ | 2,35 % |
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