Composition d'Avantis International Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 646,2 M $ dont 637,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 425 dans 34 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 55 054 | 9 M $ | 1,40 % |
| 2 | Hudbay Minerals Inc | 173 125 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 3 | Furukawa Electric Co Ltd | 15 500 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 4 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 15 000 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 5 | Finning International Inc | 63 900 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 6 | Perseus Mining Ltd | 1 250 073 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 7 | OceanaGold Corp | 138 933 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 8 | Whitehaven Coal Ltd | 617 870 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 9 | NKT A/S | 23 906 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 10 | Johnson Matthey PLC | 132 209 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 11 | B2Gold Corp | 786 052 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 194 725 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 13 | SES SA | 337 055 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 14 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 35 583 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 15 | Regis Resources Ltd | 784 072 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 16 | Sandfire Resources Ltd | 240 974 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 17 | DRAX GROUP PLC | 317 335 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 18 | GS Yuasa Corp | 80 900 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 19 | VALLOUREC SA | 116 997 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 20 | Eldorado Gold Corp | 95 700 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 21 | Tamarack Valley Energy Ltd | 346 400 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 22 | Saipem SpA | 666 008 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 23 | LION FINANCE GROUP PLC | 21 447 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 24 | Azimut Holding SpA | 76 339 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 25 | Quilter PLC | 1 185 880 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 26 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 1 571 717 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 27 | INFRONEER Holdings Inc | 185 900 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 28 | Computacenter PLC | 46 909 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 29 | Valeo SE | 181 489 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 30 | Ramelius Resources Ltd | 1 180 857 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 31 | Plus500 Ltd | 46 162 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 32 | Phoenix Financial Ltd | 40 653 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 33 | Takashimaya Co Ltd | 213 900 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 34 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 238 600 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 35 | flatexDEGIRO SE | 67 681 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 36 | West African Resources Ltd | 1 145 093 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 37 | JTEKT Corp | 190 200 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 38 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 40 549 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 39 | Oki Electric Industry Co Ltd | 113 400 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 40 | Constellium SE | 73 320 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 41 | Tokai Carbon Co Ltd | 214 800 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 42 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 40 300 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 43 | AL Sydbank | 28 392 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 44 | Loomis AB | 48 084 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 45 | Hochschild Mining PLC | 285 395 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 46 | Marex Group PLC | 43 867 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 47 | Resolute Mining Ltd | 2 465 223 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 48 | Challenger Ltd | 359 065 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 49 | Enlight Renewable Energy Ltd | 20 720 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 50 | Athabasca Oil Corp | 270 200 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 51 | DIC Corp | 70 500 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 52 | Keller Group PLC | 66 413 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 53 | Burberry Group PLC | 133 734 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 54 | Nagoya Railroad Co Ltd | 187 200 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | Toyoda Gosei Co Ltd | 68 400 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 56 | Solvay SA | 68 474 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 57 | Arkema SA | 29 152 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | Valiant Holding AG | 10 077 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Alps Alpine Co Ltd | 150 300 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 60 | Iluka Resources Ltd | 360 679 | 2 M $ | 0,32 % |
| 61 | Peyto Exploration & Development Corp | 113 100 | 2 M $ | 0,32 % |
| 62 | Sims Ltd | 105 064 | 2 M $ | 0,31 % |
| 63 | SKY Perfect JSAT Corp | 72 200 | 2 M $ | 0,31 % |
| 64 | UACJ Corp | 96 900 | 2 M $ | 0,31 % |
| 65 | TGS ASA | 123 497 | 2 M $ | 0,31 % |
| 66 | Umicore SA | 68 072 | 2 M $ | 0,31 % |
| 67 | Bucher Industries AG | 4 922 | 2 M $ | 0,31 % |
| 68 | Bekaert SA | 41 334 | 2 M $ | 0,31 % |
| 69 | New Hope Corp Ltd | 474 065 | 2 M $ | 0,31 % |
| 70 | NRW Holdings Ltd | 362 914 | 2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Toyo Tire Corp | 83 300 | 2 M $ | 0,31 % |
| 72 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 4 000 500 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 73 | Shufersal Ltd | 112 222 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | TBC BANK GROUP PLC | 31 905 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Denka Co Ltd | 68 700 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 76 | Kanematsu Corp | 141 800 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 77 | Enerflex Ltd | 76 086 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | Centerra Gold Inc | 107 487 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 79 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 25 600 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | Delek Group Ltd | 5 943 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | OSB Group PLC | 263 110 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 82 | Taiheiyo Cement Corp | 63 600 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 83 | ERO Copper Corp | 58 600 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 84 | Whitbread PLC | 56 184 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 85 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 9 497 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 86 | Fortuna Mining Corp | 173 700 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 87 | Ferrotec Corp | 31 600 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 88 | Hokuhoku Financial Group Inc | 42 300 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | PORR AG | 36 227 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 90 | Teijin Ltd | 164 900 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Dyno Nobel Ltd | 623 817 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 92 | NCC AB | 79 012 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Vontobel Holding AG | 18 285 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 94 | Monadelphous Group Ltd | 72 904 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | ERG SpA | 60 494 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 96 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 239 078 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 97 | Senko Group Holdings Co Ltd | 134 400 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 98 | NTN Corp | 558 900 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | Koninklijke Heijmans N.V | 12 794 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 100 | Daicel Corp | 188 500 | 1,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,9 %
- EUR 17,2 %
- GBP 10,5 %
- CAD 10,3 %
- AUD 9,4 %
- ILS 4,6 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,5 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,9 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,9 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Canada 9,6 %
- Australie 9,4 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,1 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,5 %
- France 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Autriche 2,2 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 555 | 203,5 M $ | 31,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 109 | 63 M $ | 9,88 % |
| 3 | Canada | 89 | 60,9 M $ | 9,55 % |
| 4 | Australie | 97 | 60 M $ | 9,40 % |
| 5 | Israël | 67 | 33,8 M $ | 5,30 % |
| 6 | Suède | 80 | 26,3 M $ | 4,12 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 22,4 M $ | 3,51 % |
| 8 | Suisse | 47 | 22,1 M $ | 3,47 % |
| 9 | France | 41 | 22 M $ | 3,45 % |
| 10 | Italie | 33 | 15,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Autriche | 9 | 13,9 M $ | 2,17 % |
| 12 | Singapour | 39 | 11,4 M $ | 1,79 % |
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