Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 570 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN CO LTD | 149 544 | 21,6 M $ | 0,69 % |
| 2 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 877 650 | 15,3 M $ | 0,49 % |
| 3 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 47 406 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 4 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 44 868 | 11,6 M $ | 0,37 % |
| 5 | LS Corp | 30 184 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 6 | Constellium SE | 259 861 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 245 478 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | Celestica Inc | 22 249 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 9 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1 145 539 | 8 M $ | 0,26 % |
| 10 | ASMPT Ltd | 321 419 | 8 M $ | 0,26 % |
| 11 | Baytex Energy Corp | 1 610 203 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 12 | Doosan Co Ltd | 5 968 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 13 | Salzgitter AG | 102 402 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 14 | Sims Ltd | 371 798 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 15 | Denka Co Ltd | 251 632 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 16 | GS Yuasa Corp | 166 781 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 17 | Kloeckner & Co SE | 467 317 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 18 | DL E&C Co Ltd | 134 032 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 19 | Helvetia Baloise Holding AG | 25 815 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 20 | PLS Group Ltd | 1 441 746 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 21 | IG Group Holdings PLC | 273 193 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 22 | Shinsegae Inc | 18 720 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 61 805 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 24 | Hudbay Minerals Inc | 208 928 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 25 | NHK Spring Co Ltd | 270 757 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 26 | THK Co Ltd | 124 735 | 6 M $ | 0,19 % |
| 27 | UACJ Corp | 285 635 | 6 M $ | 0,19 % |
| 28 | JGC Holdings Corp | 346 004 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 29 | GS Engineering & Construction Corp | 292 753 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 30 | Pan American Silver Corp | 102 335 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 31 | Halma PLC | 91 403 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 32 | Nisshinbo Holdings Inc | 377 457 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 33 | SolarEdge Technologies Inc | 74 447 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 34 | Lotte Shopping Co Ltd | 57 206 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 35 | Parex Resources Inc | 321 068 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 36 | Schroders PLC | 708 411 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 37 | SOITEC | 26 866 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 38 | Hamamatsu Photonics KK | 309 431 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 39 | INFRONEER Holdings Inc | 357 710 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 40 | Russel Metals Inc | 121 048 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 41 | SSR Mining Inc | 175 247 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 42 | Horiba Ltd | 32 946 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 43 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 42 782 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 44 | Kurita Water Industries Ltd | 98 205 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 45 | Tokai Carbon Co Ltd | 482 421 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 46 | Nexans SA | 29 066 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 47 | AIRTEL AFRICA PLC | 1 127 170 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 48 | Northland Power Inc | 309 870 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 49 | SCREEN Holdings Co Ltd | 75 090 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 50 | Fuji Corp/Aichi | 104 568 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 51 | Man Group PLC/Jersey | 1 401 568 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 52 | Nissan Chemical Corp | 109 917 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 53 | VALLOUREC SA | 185 451 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 54 | IMI PLC | 136 734 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 55 | Nabtesco Corp | 146 308 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 56 | Daido Steel Co Ltd | 387 436 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 57 | Wacker Chemie AG | 43 361 | 5 M $ | 0,16 % |
| 58 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 83 753 | 5 M $ | 0,16 % |
| 59 | Venture Corp Ltd | 349 523 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 60 | BE Semiconductor Industries NV | 14 787 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 61 | Bombardier Inc | 21 570 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 62 | Citizen Watch Co Ltd | 333 820 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 63 | Glanbia PLC | 198 872 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 64 | Tieto Oyj | 200 515 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 65 | OCI Holdings Co Ltd | 20 667 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 66 | Saipem SpA | 991 947 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 67 | Takashimaya Co Ltd | 379 708 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 68 | Phoenix Financial Ltd | 71 067 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 69 | Enagas SA | 238 927 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 70 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 16 773 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 71 | Yokohama Financial Group Inc | 460 402 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 72 | DB HiTek Co Ltd | 38 128 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 73 | Macnica Holdings Inc | 239 734 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 74 | Bankinter SA | 275 939 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 75 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 113 445 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 76 | Evolution Mining Ltd | 527 796 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 77 | ANDRITZ AG | 50 563 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 78 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 604 581 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 79 | Hongkong Land Holdings Ltd | 598 652 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 80 | Amundi SA | 46 525 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 81 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 110 946 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 82 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 353 350 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 83 | Knorr-Bremse AG | 37 487 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 84 | ELBIT SYSTEMS LTD | 5 020 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 85 | SPIE SA | 79 332 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 86 | Computacenter PLC | 75 416 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 87 | Evolution AB | 59 703 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 88 | Tokuyama Corp | 140 259 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 89 | Koninklijke BAM Groep NV | 345 945 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 90 | Taiyo Yuden Co Ltd | 48 303 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 91 | InterContinental Hotels Group PLC | 28 961 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 92 | Kinden Corp | 98 829 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 93 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 250 204 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 94 | VAT Group AG | 5 636 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 95 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 143 055 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 96 | Edenred SE | 160 303 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 97 | Centerra Gold Inc | 247 000 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 98 | LX INTERNATIONAL CORP | 156 542 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 99 | Gibson Energy Inc | 210 374 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 218 516 | 4,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 99,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,7 %
- Corée du Sud 9,5 %
- Canada 8,9 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,0 %
- France 4,3 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Israël 2,4 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 491 | 942,4 M $ | 30,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 290,7 M $ | 9,46 % |
| 3 | Canada | 117 | 273,3 M $ | 8,89 % |
| 4 | Royaume-Uni | 120 | 234,8 M $ | 7,64 % |
| 5 | Australie | 90 | 154,7 M $ | 5,03 % |
| 6 | France | 59 | 131,7 M $ | 4,29 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 112,1 M $ | 3,65 % |
| 8 | Suisse | 55 | 103,9 M $ | 3,38 % |
| 9 | Suède | 58 | 99,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Israël | 39 | 75 M $ | 2,44 % |
| 11 | Italie | 37 | 68,4 M $ | 2,23 % |
| 12 | Singapour | 28 | 63,7 M $ | 2,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040880