Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 570 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Klepierre SA | 105 787 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 102 | Acciona SA | 15 000 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 103 | Singapore Exchange Ltd | 251 204 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 104 | Hirose Electric Co Ltd | 24 205 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 105 | Asics Corp | 141 035 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 106 | Brookfield Infrastructure Corp | 103 104 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 107 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 26 954 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 108 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 350 595 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 109 | Italgas SpA | 358 617 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 110 | Canadian Utilities Ltd | 116 250 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 111 | JOYY Inc | 61 932 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 112 | Beazley PLC | 241 657 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 113 | HD Construction Equipment Co Ltd | 41 482 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 114 | Hyundai Wia Corp | 68 946 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 115 | AtkinsRealis Group Inc | 69 258 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 116 | Secure Waste Infrastructure Corp | 282 300 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 117 | NTN Corp | 1 461 238 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 118 | Ackermans & van Haaren NV | 13 109 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 119 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 464 681 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Nichias Corp | 186 550 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 121 | TGS ASA | 252 803 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 122 | Clariant AG | 402 064 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 123 | Quilter PLC | 1 574 451 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 124 | Galenica AG | 38 594 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 125 | RioCan Real Estate Investment Trust | 255 360 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 126 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 619 579 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | Tate & Lyle PLC | 603 187 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | Avolta AG | 65 008 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Toyoda Gosei Co Ltd | 134 766 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | RB Global Inc | 38 106 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | DKSH Holding AG | 51 092 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Toyo Tire Corp | 170 000 | 4 M $ | 0,13 % |
| 133 | Banco Comercial Portugues SA | 3 565 796 | 4 M $ | 0,13 % |
| 134 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 389 855 | 4 M $ | 0,13 % |
| 135 | Nokian Renkaat Oyj | 310 488 | 4 M $ | 0,13 % |
| 136 | Traton SE | 101 758 | 4 M $ | 0,13 % |
| 137 | ENDEAVOUR MINING PLC | 63 726 | 4 M $ | 0,13 % |
| 138 | Chiba Bank Ltd/The | 272 751 | 4 M $ | 0,13 % |
| 139 | Open House Group Co Ltd | 73 162 | 4 M $ | 0,13 % |
| 140 | Orion Oyj | 47 322 | 4 M $ | 0,13 % |
| 141 | Anritsu Corp | 138 077 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 142 | Ipsen SA | 21 577 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 143 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 275 743 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 144 | FRONTLINE PLC | 112 857 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 145 | Hulic Co Ltd | 365 544 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 146 | Japan Exchange Group Inc | 317 398 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 147 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 168 181 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 148 | Plus500 Ltd | 64 911 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Kanematsu Corp | 285 719 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 150 | Kandenko Co Ltd | 93 928 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 151 | Land Securities Group PLC | 454 719 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 152 | Seino Holdings Co Ltd | 225 220 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 153 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 157 355 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 154 | United Internet AG | 124 838 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 155 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 167 311 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 156 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 342 121 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 157 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 4 485 845 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Doosan Bobcat Inc | 88 645 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | SPIRAX GROUP PLC | 40 422 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Fukuoka Financial Group Inc | 92 141 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | Weir Group PLC/The | 114 932 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 162 | Tryg A/S | 160 722 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 163 | Casio Computer Co Ltd | 336 279 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 164 | MTR Corp Ltd | 937 220 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 165 | Kolon Industries Inc | 78 866 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 166 | Iluka Resources Ltd | 661 014 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 167 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 641 258 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 168 | Technip Energies NV | 90 703 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 169 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 54 222 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 170 | Shizuoka Financial Group Inc | 207 888 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 171 | Coway Co Ltd | 62 652 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 172 | Sonae SGPS SA | 1 679 083 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 173 | Sopra Steria Group | 21 499 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 174 | Vicinity Ltd | 2 052 698 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 175 | IGM Financial Inc | 65 521 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 176 | Posco International Corp | 87 880 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 177 | MIRAIT ONE corp | 150 365 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 178 | Konecranes Oyj | 112 199 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 179 | D/S Norden A/S | 80 108 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 180 | PALTAC Corp | 88 955 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 181 | Huhtamaki Oyj | 115 667 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 182 | Getinge AB | 179 840 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 183 | Valmet Oyj | 135 705 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 184 | Bechtle AG | 94 222 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 185 | Aecon Group Inc | 112 210 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 186 | Loomis AB | 74 237 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 187 | CRANSWICK PLC | 49 484 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 188 | SIG Group AG | 236 775 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 189 | Ferrovial NV | 53 321 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 190 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 84 198 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 191 | TransAlta Corp | 255 782 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 192 | ICG PLC | 144 463 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 193 | Brookfield Renewable Corp | 90 314 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 194 | iM Financial Group Co Ltd | 314 636 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 195 | New Hope Corp Ltd | 859 029 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | NC Corp | 18 762 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 197 | Nibe Industrier AB | 916 887 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 198 | Siltronic AG | 29 427 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 199 | Azimut Holding SpA | 88 220 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 200 | Mebuki Financial Group Inc | 429 493 | 3,6 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 99,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,7 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,4 %
- CAD 8,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,3 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,7 %
- NOK 2,2 %
- ILS 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,7 %
- Corée du Sud 9,5 %
- Canada 8,9 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,0 %
- France 4,3 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Israël 2,4 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 491 | 942,4 M $ | 30,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 134 | 290,7 M $ | 9,46 % |
| 3 | Canada | 117 | 273,3 M $ | 8,89 % |
| 4 | Royaume-Uni | 120 | 234,8 M $ | 7,64 % |
| 5 | Australie | 90 | 154,7 M $ | 5,03 % |
| 6 | France | 59 | 131,7 M $ | 4,29 % |
| 7 | Allemagne | 58 | 112,1 M $ | 3,65 % |
| 8 | Suisse | 55 | 103,9 M $ | 3,38 % |
| 9 | Suède | 58 | 99,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Israël | 39 | 75 M $ | 2,44 % |
| 11 | Italie | 37 | 68,4 M $ | 2,23 % |
| 12 | Singapour | 28 | 63,7 M $ | 2,07 % |
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