Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 219 dans 42 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 2 673 565 | 255 M $ | 2,76 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 628 931 | 92,5 M $ | 1,00 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 478 270 | 48,1 M $ | 0,52 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 220 758 | 45 M $ | 0,49 % |
| 5 | CLEAN HARBORS INC | 142 838 | 44,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | TEXAS ROADHOUSE INC | 215 433 | 44,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | STERIS PLC | 192 908 | 44,1 M $ | 0,48 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 135 121 | 43,1 M $ | 0,47 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 135 902 | 42 M $ | 0,45 % |
| 10 | SAIA INC | 103 240 | 35,9 M $ | 0,39 % |
| 11 | Dollarama Inc | 260 153 | 35,4 M $ | 0,38 % |
| 12 | RBC BEARINGS INC | 60 883 | 33,6 M $ | 0,36 % |
| 13 | StandardAero Inc | 1 143 731 | 33,5 M $ | 0,36 % |
| 14 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 440 677 | 33,5 M $ | 0,36 % |
| 15 | Nasdaq Inc | 352 974 | 33,2 M $ | 0,36 % |
| 16 | UL SOLUTIONS INC | 352 723 | 32,3 M $ | 0,35 % |
| 17 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 409 080 | 31,6 M $ | 0,34 % |
| 18 | API GROUP CORP | 771 165 | 30,6 M $ | 0,33 % |
| 19 | Medpace Holdings Inc | 53 010 | 30,6 M $ | 0,33 % |
| 20 | Tradeweb Markets Inc | 303 635 | 30,5 M $ | 0,33 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 51 942 | 29 M $ | 0,31 % |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc | 165 472 | 28,8 M $ | 0,31 % |
| 23 | Balfour Beatty PLC | 2 265 438 | 26,4 M $ | 0,29 % |
| 24 | ESCO Technologies Inc | 83 672 | 26,4 M $ | 0,29 % |
| 25 | Carlisle Cos Inc | 73 255 | 26,4 M $ | 0,29 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 363 987 | 26,1 M $ | 0,28 % |
| 27 | ISS A/S | 585 816 | 26 M $ | 0,28 % |
| 28 | StoneX Group Inc | 336 607 | 25,8 M $ | 0,28 % |
| 29 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 262 664 | 25,7 M $ | 0,28 % |
| 30 | Moncler SpA | 447 519 | 25,5 M $ | 0,28 % |
| 31 | Ameris Bancorp | 290 693 | 25,4 M $ | 0,27 % |
| 32 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 571 403 | 25,3 M $ | 0,27 % |
| 33 | InterDigital Inc | 83 119 | 25,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 100 375 | 25,2 M $ | 0,27 % |
| 35 | Horiba Ltd | 160 799 | 25,2 M $ | 0,27 % |
| 36 | Federal Signal Corp | 198 958 | 24,9 M $ | 0,27 % |
| 37 | SPDR SERIES TRUST | 140 092 | 24,9 M $ | 0,27 % |
| 38 | voestalpine AG | 454 305 | 23,7 M $ | 0,26 % |
| 39 | MURPHY USA INC | 38 102 | 23,2 M $ | 0,25 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 237 967 | 23,1 M $ | 0,25 % |
| 41 | ESAB CORP | 265 054 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 42 | Enpro Inc | 72 761 | 22,8 M $ | 0,25 % |
| 43 | FormFactor Inc | 213 219 | 22,6 M $ | 0,24 % |
| 44 | Straumann Holding AG | 182 083 | 22,5 M $ | 0,24 % |
| 45 | Magnolia Oil & Gas Corp | 870 210 | 22,4 M $ | 0,24 % |
| 46 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1 842 207 | 21,7 M $ | 0,24 % |
| 47 | ASMPT Ltd | 1 132 719 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 48 | Crane Co | 100 858 | 21,5 M $ | 0,23 % |
| 49 | Manhattan Associates Inc | 111 444 | 21,3 M $ | 0,23 % |
| 50 | Koninklijke Heijmans N.V | 194 385 | 21 M $ | 0,23 % |
| 51 | Erste Group Bank AG | 157 003 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 52 | ASM International NV | 22 131 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 53 | UOL Group Ltd | 2 651 020 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 54 | South32 Ltd | 6 376 463 | 20,3 M $ | 0,22 % |
| 55 | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 2 776 516 | 20,2 M $ | 0,22 % |
| 56 | Mazda Motor Corp | 2 737 920 | 20 M $ | 0,22 % |
| 57 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 68 596 | 19,7 M $ | 0,21 % |
| 58 | LEONARDO DRS INC | 424 938 | 19,6 M $ | 0,21 % |
| 59 | Diodes Inc | 237 611 | 19,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | Cullen/Frost Bankers Inc | 117 495 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 61 | Jackson Financial Inc | 159 090 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 62 | Societe Generale SA | 206 514 | 19,4 M $ | 0,21 % |
| 63 | Brinker International Inc | 89 496 | 19,1 M $ | 0,21 % |
| 64 | nVent Electric PLC | 124 109 | 19,1 M $ | 0,21 % |
| 65 | Repsol SA | 624 631 | 19,1 M $ | 0,21 % |
| 66 | Rambus Inc | 204 403 | 18,6 M $ | 0,20 % |
| 67 | ONTO INNOVATION INC | 71 689 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | Anritsu Corp | 845 645 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | SSAB AB | 1 722 501 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 70 | Cactus Inc | 277 846 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 393 661 | 17,8 M $ | 0,19 % |
| 72 | Core & Main Inc | 403 148 | 17,7 M $ | 0,19 % |
| 73 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 687 114 | 17,7 M $ | 0,19 % |
| 74 | Par Pacific Holdings Inc | 204 319 | 17,6 M $ | 0,19 % |
| 75 | Keller Group PLC | 428 783 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| 76 | Griffon Corp | 202 062 | 17,4 M $ | 0,19 % |
| 77 | Perseus Mining Ltd | 5 079 813 | 17,4 M $ | 0,19 % |
| 78 | Mapfre SA | 3 397 954 | 17,4 M $ | 0,19 % |
| 79 | Sibanye Stillwater Ltd | 7 795 883 | 16,8 M $ | 0,18 % |
| 80 | CVB Financial Corp | 740 570 | 16,6 M $ | 0,18 % |
| 81 | Glencore PLC | 2 243 378 | 16,5 M $ | 0,18 % |
| 82 | Banco Santander SA | 1 161 706 | 16,5 M $ | 0,18 % |
| 83 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1 102 100 | 16,5 M $ | 0,18 % |
| 84 | ACM Research Inc | 209 138 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | Unicaja Banco SA | 4 255 310 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 156 696 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 87 | Raytron Technology Co Ltd | 779 435 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 88 | Commerzbank AG | 372 421 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 46 940 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | Cavco Industries Inc | 29 219 | 16 M $ | 0,17 % |
| 91 | SCREEN Holdings Co Ltd | 208 992 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | Aker BP ASA | 445 059 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 1 256 644 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 94 | JBT Marel Corp | 113 500 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 70 436 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | Bel Fuse Inc | 57 737 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 97 | Orica Ltd | 960 764 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 98 | ANDRITZ AG | 166 010 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 99 | Reddit Inc | 110 736 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 100 | Plus500 Ltd | 295 941 | 15,5 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,8 %
- Technologie 1,6 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,0 %
- JPY 12,6 %
- EUR 10,7 %
- GBP 4,7 %
- CNY 4,3 %
- AUD 2,8 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,7 %
- CAD 1,3 %
- NOK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,3 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,0 %
- Japon 12,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Chine 4,5 %
- Australie 2,8 %
- France 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Suède 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 1,6 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 4,1 Md $ | 44,95 % |
| 2 | Japon | 644 | 1,1 Md $ | 12,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 136 | 437 M $ | 4,81 % |
| 4 | Chine | 62 | 406,2 M $ | 4,47 % |
| 5 | Australie | 116 | 255 M $ | 2,81 % |
| 6 | France | 61 | 194,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | Suisse | 63 | 181,1 M $ | 1,99 % |
| 8 | Suède | 63 | 180,6 M $ | 1,99 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 163,8 M $ | 1,80 % |
| 10 | Corée du Sud | 20 | 154,1 M $ | 1,70 % |
| 11 | Taïwan | 19 | 147,1 M $ | 1,62 % |
| 12 | Canada | 78 | 141,1 M $ | 1,55 % |
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