Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 352,6 M $ dont 351 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 565 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 237 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 2 | ASMPT Ltd | 46 494 | 892,3 k $ | 0,25 % |
| 3 | Aedifica SA | 10 452 | 843,3 k $ | 0,24 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9 206 | 821,2 k $ | 0,23 % |
| 5 | Horiba Ltd | 5 018 | 787 k $ | 0,22 % |
| 6 | Beazley PLC | 44 137 | 766 k $ | 0,22 % |
| 7 | Var Energi ASA | 147 799 | 742 k $ | 0,21 % |
| 8 | Salzgitter AG | 12 350 | 738,2 k $ | 0,21 % |
| 9 | THK Co Ltd | 17 932 | 737,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | Singapore Exchange Ltd | 38 693 | 736,9 k $ | 0,21 % |
| 11 | ELBIT SYSTEMS LTD | 912 | 735,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | Jyske Bank A/S | 4 613 | 730,5 k $ | 0,21 % |
| 13 | SIG Group AG | 40 151 | 729,1 k $ | 0,21 % |
| 14 | Getinge AB | 29 122 | 724,5 k $ | 0,21 % |
| 15 | ANDRITZ AG | 7 694 | 723,1 k $ | 0,21 % |
| 16 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 46 244 | 718 k $ | 0,20 % |
| 17 | Nokian Renkaat Oyj | 40 740 | 715,3 k $ | 0,20 % |
| 18 | Sopra Steria Group | 3 338 | 706,9 k $ | 0,20 % |
| 19 | Banco Comercial Portugues SA | 574 388 | 706,1 k $ | 0,20 % |
| 20 | Kyoto Financial Group Inc | 25 369 | 698,7 k $ | 0,20 % |
| 21 | IGM Financial Inc | 11 159 | 693,3 k $ | 0,20 % |
| 22 | NHK Spring Co Ltd | 31 196 | 691,1 k $ | 0,20 % |
| 23 | Hamamatsu Photonics KK | 48 362 | 688 k $ | 0,20 % |
| 24 | Canadian Utilities Ltd | 17 018 | 675,9 k $ | 0,19 % |
| 25 | Ipsen SA | 3 491 | 673 k $ | 0,19 % |
| 26 | Gibson Energy Inc | 29 256 | 669,2 k $ | 0,19 % |
| 27 | Saipem SpA | 137 915 | 667,6 k $ | 0,19 % |
| 28 | Euronext NV | 3 641 | 664,2 k $ | 0,19 % |
| 29 | Hirose Electric Co Ltd | 3 923 | 660,6 k $ | 0,19 % |
| 30 | SSR Mining Inc | 24 972 | 638 k $ | 0,18 % |
| 31 | Acciona SA | 2 321 | 636,9 k $ | 0,18 % |
| 32 | FRONTLINE PLC | 16 173 | 636,7 k $ | 0,18 % |
| 33 | Delivery Hero SE | 14 605 | 635,2 k $ | 0,18 % |
| 34 | Storebrand ASA | 29 592 | 629,4 k $ | 0,18 % |
| 35 | Edenred SE | 18 760 | 616,3 k $ | 0,17 % |
| 36 | J Front Retailing Co Ltd | 32 977 | 613,2 k $ | 0,17 % |
| 37 | Asics Corp | 20 784 | 612,3 k $ | 0,17 % |
| 38 | Evolution Mining Ltd | 76 911 | 608,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Alten SA | 7 001 | 607,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Wacker Chemie AG | 5 904 | 603,3 k $ | 0,17 % |
| 41 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4 264 | 602 k $ | 0,17 % |
| 42 | Citizen Watch Co Ltd | 45 115 | 596,8 k $ | 0,17 % |
| 43 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 27 927 | 595,3 k $ | 0,17 % |
| 44 | VAT Group AG | 794 | 593,9 k $ | 0,17 % |
| 45 | Hokuhoku Financial Group Inc | 12 794 | 591,5 k $ | 0,17 % |
| 46 | Pirelli & C SpA | 77 744 | 590,9 k $ | 0,17 % |
| 47 | Computacenter PLC | 9 544 | 590,3 k $ | 0,17 % |
| 48 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 55 253 | 587,9 k $ | 0,17 % |
| 49 | Kinden Corp | 13 258 | 583 k $ | 0,17 % |
| 50 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 24 336 | 580,7 k $ | 0,16 % |
| 51 | Derwent London PLC | 20 421 | 578,6 k $ | 0,16 % |
| 52 | Nexans SA | 3 783 | 574,9 k $ | 0,16 % |
| 53 | Fuji Corp/Aichi | 12 878 | 574,9 k $ | 0,16 % |
| 54 | Nabtesco Corp | 19 994 | 574,3 k $ | 0,16 % |
| 55 | Azimut Holding SpA | 13 516 | 572,8 k $ | 0,16 % |
| 56 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 21 384 | 568,8 k $ | 0,16 % |
| 57 | Bechtle AG | 13 604 | 568,4 k $ | 0,16 % |
| 58 | Loomis AB | 10 240 | 564 k $ | 0,16 % |
| 59 | Credit Saison Co Ltd | 19 894 | 563,1 k $ | 0,16 % |
| 60 | Constellium SE | 20 199 | 561,1 k $ | 0,16 % |
| 61 | SPIRAX GROUP PLC | 5 993 | 561,1 k $ | 0,16 % |
| 62 | Power Assets Holdings Ltd | 74 461 | 560,6 k $ | 0,16 % |
| 63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 71 272 | 559,5 k $ | 0,16 % |
| 64 | Centerra Gold Inc | 32 542 | 559 k $ | 0,16 % |
| 65 | Phoenix Financial Ltd | 9 963 | 557,6 k $ | 0,16 % |
| 66 | Sega Sammy Holdings Inc | 32 240 | 556,5 k $ | 0,16 % |
| 67 | Atlassian Corp | 5 486 | 554,2 k $ | 0,16 % |
| 68 | Macnica Holdings Inc | 27 339 | 553,1 k $ | 0,16 % |
| 69 | Iyogin Holdings Inc | 24 524 | 551,4 k $ | 0,16 % |
| 70 | Hudbay Minerals Inc | 24 312 | 551,3 k $ | 0,16 % |
| 71 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 11 114 | 549,7 k $ | 0,16 % |
| 72 | Tokai Carbon Co Ltd | 57 540 | 548,3 k $ | 0,16 % |
| 73 | Cameco Corp | 6 341 | 546,8 k $ | 0,16 % |
| 74 | SolarEdge Technologies Inc | 13 202 | 543,9 k $ | 0,15 % |
| 75 | Meritz Financial Group Inc | 6 304 | 541 k $ | 0,15 % |
| 76 | Sinch AB | 128 134 | 540,9 k $ | 0,15 % |
| 77 | NC Corp | 3 310 | 538,2 k $ | 0,15 % |
| 78 | Doosan Bobcat Inc | 13 062 | 537,7 k $ | 0,15 % |
| 79 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 20 014 | 535,1 k $ | 0,15 % |
| 80 | GFL Environmental Inc | 12 928 | 533,5 k $ | 0,15 % |
| 81 | Hikari Tsushin Inc | 2 181 | 532,9 k $ | 0,15 % |
| 82 | Japan Real Estate Investment Corp | 695 | 531,4 k $ | 0,15 % |
| 83 | BW LPG Ltd | 23 116 | 529,5 k $ | 0,15 % |
| 84 | Azbil Corp | 51 040 | 528,1 k $ | 0,15 % |
| 85 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 61 256 | 525,6 k $ | 0,15 % |
| 86 | Open House Group Co Ltd | 9 886 | 524,9 k $ | 0,15 % |
| 87 | TMX Group Ltd | 14 290 | 522 k $ | 0,15 % |
| 88 | Daido Steel Co Ltd | 36 910 | 518,4 k $ | 0,15 % |
| 89 | VALLOUREC SA | 21 502 | 517,3 k $ | 0,15 % |
| 90 | Coway Co Ltd | 8 154 | 516,6 k $ | 0,15 % |
| 91 | Granite Real Estate Investment Trust | 7 529 | 516,4 k $ | 0,15 % |
| 92 | PLS Group Ltd | 177 564 | 515 k $ | 0,15 % |
| 93 | Convatec Group PLC | 170 354 | 514 k $ | 0,15 % |
| 94 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 431 799 | 512,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | City Developments Ltd | 83 811 | 512 k $ | 0,15 % |
| 96 | Saab AB | 8 140 | 510,5 k $ | 0,14 % |
| 97 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 88 772 | 509,7 k $ | 0,14 % |
| 98 | Russel Metals Inc | 10 612 | 508,8 k $ | 0,14 % |
| 99 | Tritax Big Box REIT PLC | 221 473 | 508,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | Square Enix Holdings Co Ltd | 29 221 | 508,4 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 29,2 %
- EUR 16,8 %
- CAD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,8 %
- CHF 3,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 3,1 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,2 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Australie 5,5 %
- Allemagne 3,8 %
- France 3,8 %
- Suisse 3,8 %
- Suède 3,8 %
- Singapour 2,7 %
- Israël 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 17,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 474 | 102,6 M $ | 29,24 % |
| 2 | Canada | 124 | 32,5 M $ | 9,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 115 | 28,5 M $ | 8,13 % |
| 4 | Corée du Sud | 136 | 25,1 M $ | 7,15 % |
| 5 | Australie | 91 | 19,3 M $ | 5,49 % |
| 6 | Allemagne | 56 | 13,3 M $ | 3,79 % |
| 7 | France | 55 | 13,3 M $ | 3,78 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,2 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 62 | 13,2 M $ | 3,76 % |
| 10 | Singapour | 34 | 9,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Israël | 47 | 9,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Italie | 32 | 8,8 M $ | 2,49 % |
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