Composition de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
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- Actif net
- 434,1 M $ dont 426,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 040 dans 28 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafnia Ltd | 438 855 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 2 | Hoegh Autoliners ASA | 220 149 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 3 | Elecnor SA | 73 283 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 4 | DOF Group ASA | 178 435 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 5 | NOS SGPS SA | 393 946 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Plus500 Ltd | 45 028 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 7 | Odfjell Drilling Ltd | 209 584 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 8 | MAN GROUP PLC | 631 072 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 9 | FIBI Holdings Ltd | 20 643 | 2 M $ | 0,45 % |
| 10 | First Resources Ltd | 854 427 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 11 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 432 987 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 12 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1 183 600 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 13 | Proximus SADP | 218 950 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 14 | Dunelm Group PLC | 164 372 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 15 | Energean PLC | 147 316 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 16 | SpareBank 1 SMN | 79 046 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 17 | Sonae SGPS SA | 738 139 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 18 | Pennon Group PLC | 233 122 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 19 | Etablissements Maurel et Prom SA | 129 728 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 20 | Enav SpA | 269 157 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 21 | Clariant AG | 163 624 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 22 | APERAM SA | 38 812 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 23 | Opmobility | 85 361 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 24 | Shufersal Ltd | 100 840 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 25 | Venture Corp Ltd | 122 400 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 26 | Ventia Services Group Pty Ltd | 405 641 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 27 | SpareBank 1 Nord Norge | 89 746 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 28 | Beach Energy Ltd | 1 598 357 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 29 | Sparebanken Norge | 69 030 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 30 | Hysan Development Co Ltd | 584 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 31 | TP ICAP Group PLC | 386 159 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 32 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 268 800 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 33 | Vicat SACA | 19 222 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 34 | Swire Pacific Ltd | 820 000 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 35 | Keppel Infrastructure Trust | 3 374 650 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 36 | Bumitama Agri Ltd | 935 200 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 37 | RAI Way SpA | 196 929 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 38 | Stolt-Nielsen Ltd | 38 433 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 39 | NETLINK NBN TRUST | 1 758 300 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 40 | Sheng Siong Group Ltd | 595 001 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 41 | Hang Lung Group Ltd | 674 000 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 42 | Outokumpu Oyj | 238 320 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 43 | Societe BIC SA | 20 479 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 44 | VTech Holdings Ltd | 167 900 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 45 | Leroy Seafood Group ASA | 249 455 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 46 | Austevoll Seafood ASA | 114 991 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 47 | OSB Group PLC | 177 714 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 48 | Mega Or Holdings Ltd | 7 603 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 49 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 102 300 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 50 | Veidekke ASA | 60 037 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 51 | Chugin Financial Group Inc | 65 500 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 52 | NSK Ltd | 165 500 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 53 | Man Wah Holdings Ltd | 2 054 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 54 | Hazama Ando Corp | 90 500 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 55 | ComfortDelGro Corp Ltd | 990 400 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 56 | EXEO Group Inc | 64 700 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 57 | Valeo SE | 90 870 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 58 | CA Immobilien Anlagen AG | 38 246 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 59 | Bekaert SA | 23 154 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 60 | Loomis AB | 23 692 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 61 | Norwegian Air Shuttle ASA | 727 686 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 62 | Hexpol AB | 140 494 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 63 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 14 193 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 64 | NCC AB | 48 021 | 1 M $ | 0,24 % |
| 65 | Wereldhave NV | 42 444 | 1 M $ | 0,24 % |
| 66 | Kalmar Oyj | 20 581 | 1 M $ | 0,24 % |
| 67 | Exedy Corp | 29 430 | 1 M $ | 0,24 % |
| 68 | Ayalon Holdings Ltd | 23 783 | 1 M $ | 0,23 % |
| 69 | Elekta AB | 167 515 | 970,7 k $ | 0,22 % |
| 70 | Eurocommercial Properties NV | 31 946 | 960,7 k $ | 0,22 % |
| 71 | Hammerson PLC | 246 578 | 957,9 k $ | 0,22 % |
| 72 | Morgan Sindall Group PLC | 17 553 | 957,1 k $ | 0,22 % |
| 73 | Television Francaise 1 SA | 118 652 | 948,1 k $ | 0,22 % |
| 74 | Crystal International Group Ltd | 1 261 500 | 933,2 k $ | 0,22 % |
| 75 | Nippon Shokubai Co Ltd | 65 200 | 930,3 k $ | 0,21 % |
| 76 | SIA Engineering Co Ltd | 369 700 | 928,4 k $ | 0,21 % |
| 77 | INFRONEER Holdings Inc | 68 400 | 927,6 k $ | 0,21 % |
| 78 | Seino Holdings Co Ltd | 60 800 | 927,3 k $ | 0,21 % |
| 79 | Sankyu Inc | 16 900 | 926,6 k $ | 0,21 % |
| 80 | Derwent London PLC | 43 991 | 911,9 k $ | 0,21 % |
| 81 | Stroeer SE & Co KGaA | 25 989 | 911,8 k $ | 0,21 % |
| 82 | Ninety One PLC | 302 444 | 906,9 k $ | 0,21 % |
| 83 | Koninklijke Heijmans N.V | 10 241 | 903,9 k $ | 0,21 % |
| 84 | Pan African Resources PLC | 487 746 | 896,6 k $ | 0,21 % |
| 85 | Toa Corp/Tokyo | 46 700 | 893,8 k $ | 0,21 % |
| 86 | Hirogin Holdings Inc | 82 300 | 889,3 k $ | 0,20 % |
| 87 | Sanki Engineering Co Ltd | 21 000 | 885,7 k $ | 0,20 % |
| 88 | Sirius Real Estate Ltd | 721 467 | 881 k $ | 0,20 % |
| 89 | SKY Perfect JSAT Corp | 48 200 | 876,5 k $ | 0,20 % |
| 90 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 29 600 | 876 k $ | 0,20 % |
| 91 | Metcash Ltd | 431 258 | 874,3 k $ | 0,20 % |
| 92 | Yamaguchi Financial Group Inc | 57 100 | 863,7 k $ | 0,20 % |
| 93 | Mitie Group PLC | 386 216 | 860,7 k $ | 0,20 % |
| 94 | Faes Farma SA | 159 548 | 855,7 k $ | 0,20 % |
| 95 | Havas NV | 49 410 | 853,4 k $ | 0,20 % |
| 96 | Kanematsu Corp | 61 200 | 848,4 k $ | 0,20 % |
| 97 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 243 510 | 842,2 k $ | 0,19 % |
| 98 | Mitsubishi Materials Corp | 27 800 | 841,4 k $ | 0,19 % |
| 99 | Wihlborgs Fastigheter AB | 92 626 | 836,7 k $ | 0,19 % |
| 100 | Peab AB | 82 554 | 833,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 18,9 %
- GBP 14,2 %
- AUD 9,3 %
- NOK 7,7 %
- SEK 7,1 %
- ILS 5,4 %
- SGD 4,8 %
- HKD 3,7 %
- CHF 1,1 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Australie 9,3 %
- Suède 7,0 %
- Norvège 6,1 %
- Israël 6,0 %
- Singapour 5,3 %
- France 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Allemagne 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 392 | 117,3 M $ | 27,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 143 | 55,4 M $ | 12,98 % |
| 3 | Australie | 105 | 39,7 M $ | 9,30 % |
| 4 | Suède | 77 | 29,9 M $ | 7,01 % |
| 5 | Norvège | 33 | 26,1 M $ | 6,12 % |
| 6 | Israël | 58 | 25,4 M $ | 5,95 % |
| 7 | Singapour | 36 | 22,5 M $ | 5,27 % |
| 8 | France | 23 | 14 M $ | 3,28 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 12,1 M $ | 2,83 % |
| 10 | Italie | 32 | 11,9 M $ | 2,79 % |
| 11 | Allemagne | 24 | 9,7 M $ | 2,26 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 8,8 M $ | 2,07 % |
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