Composition de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
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- Actif net
- 425,7 M $ dont 418,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 041 dans 28 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SRG Global Ltd | 309 542 | 853,5 k $ | 0,20 % |
| 102 | Zeon Corp | 58 200 | 843,3 k $ | 0,20 % |
| 103 | ADEKA Corp | 32 500 | 839,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | Atea ASA | 47 853 | 835,6 k $ | 0,20 % |
| 105 | Interparfums SA | 28 759 | 833,8 k $ | 0,20 % |
| 106 | Metcash Ltd | 407 988 | 833,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 32 700 | 832,4 k $ | 0,20 % |
| 108 | Ninety One PLC | 290 049 | 813,1 k $ | 0,19 % |
| 109 | Puuilo Oyj | 39 496 | 811 k $ | 0,19 % |
| 110 | Faes Farma SA | 154 254 | 809,5 k $ | 0,19 % |
| 111 | Retail Estates NV | 10 303 | 809,2 k $ | 0,19 % |
| 112 | Elekta AB | 158 473 | 809,2 k $ | 0,19 % |
| 113 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 11 097 | 805,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Big Yellow Group PLC | 66 478 | 796,3 k $ | 0,19 % |
| 115 | Nippon Shokubai Co Ltd | 61 900 | 793,5 k $ | 0,19 % |
| 116 | MONTEA NV | 10 308 | 788,4 k $ | 0,19 % |
| 117 | SmartGroup Corp Ltd | 88 438 | 783,6 k $ | 0,18 % |
| 118 | Peab AB | 83 158 | 782,8 k $ | 0,18 % |
| 119 | Elmos Semiconductor SE | 3 795 | 782,7 k $ | 0,18 % |
| 120 | Macmahon Holdings Ltd | 1 182 156 | 782,1 k $ | 0,18 % |
| 121 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 6 300 | 780,3 k $ | 0,18 % |
| 122 | Macnica Holdings Inc | 40 300 | 779,6 k $ | 0,18 % |
| 123 | Keller Group PLC | 21 991 | 774,6 k $ | 0,18 % |
| 124 | Waypoint REIT Ltd | 457 156 | 769,6 k $ | 0,18 % |
| 125 | nib holdings Ltd/Australia | 156 430 | 765,1 k $ | 0,18 % |
| 126 | NRW Holdings Ltd | 147 359 | 759,6 k $ | 0,18 % |
| 127 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 64 035 | 759,1 k $ | 0,18 % |
| 128 | Partner Communications Co Ltd | 62 178 | 758,8 k $ | 0,18 % |
| 129 | Greggs PLC | 35 692 | 758 k $ | 0,18 % |
| 130 | IPSOS SA | 18 892 | 752,5 k $ | 0,18 % |
| 131 | UMS Integration Ltd | 366 731 | 751,4 k $ | 0,18 % |
| 132 | Kiyo Bank Ltd/The | 27 500 | 750,4 k $ | 0,18 % |
| 133 | McMillan Shakespeare Ltd | 55 373 | 747,7 k $ | 0,18 % |
| 134 | Lintec Corp | 17 000 | 741,6 k $ | 0,17 % |
| 135 | Dermapharm Holding SE | 13 676 | 737,2 k $ | 0,17 % |
| 136 | Kanematsu Corp | 57 900 | 734,4 k $ | 0,17 % |
| 137 | Sims Ltd | 38 370 | 732,6 k $ | 0,17 % |
| 138 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 5 934 | 726,9 k $ | 0,17 % |
| 139 | Dexerials Corp | 27 600 | 722,4 k $ | 0,17 % |
| 140 | IDI Insurance Co Ltd | 9 308 | 719,5 k $ | 0,17 % |
| 141 | Clas Ohlson AB | 16 265 | 719,3 k $ | 0,17 % |
| 142 | SKY Perfect JSAT Corp | 43 400 | 714,9 k $ | 0,17 % |
| 143 | Man Wah Holdings Ltd | 1 873 600 | 714,4 k $ | 0,17 % |
| 144 | MONY Group PLC | 290 122 | 713,1 k $ | 0,17 % |
| 145 | Chesnara PLC | 162 098 | 712,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | MITIE GROUP PLC | 357 995 | 709,9 k $ | 0,17 % |
| 147 | Daido Steel Co Ltd | 41 800 | 709,2 k $ | 0,17 % |
| 148 | Kyushu Financial Group Inc | 79 900 | 706,5 k $ | 0,17 % |
| 149 | Tasmea Ltd | 107 330 | 705,7 k $ | 0,17 % |
| 150 | VGP NV | 7 307 | 703,4 k $ | 0,17 % |
| 151 | Thule Group AB | 32 961 | 701,6 k $ | 0,16 % |
| 152 | Cairn Homes PLC | 245 817 | 694,2 k $ | 0,16 % |
| 153 | Mitsubishi Materials Corp | 26 100 | 692,9 k $ | 0,16 % |
| 154 | Super Retail Group Ltd | 75 622 | 690,5 k $ | 0,16 % |
| 155 | Anritsu Corp | 25 400 | 687 k $ | 0,16 % |
| 156 | BioGaia AB | 56 698 | 684,8 k $ | 0,16 % |
| 157 | Wihlborgs Fastigheter AB | 87 792 | 682,2 k $ | 0,16 % |
| 158 | Casio Computer Co Ltd | 57 700 | 681,1 k $ | 0,16 % |
| 159 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 55 155 | 677,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | TAG Immobilien AG | 41 563 | 670,5 k $ | 0,16 % |
| 161 | Softwareone Holding AG | 68 867 | 665,9 k $ | 0,16 % |
| 162 | Bilia AB | 44 381 | 664,5 k $ | 0,16 % |
| 163 | Ansell Ltd | 30 017 | 660,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | Nippon Gas Co Ltd | 37 300 | 658,7 k $ | 0,15 % |
| 165 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 16 300 | 656,6 k $ | 0,15 % |
| 166 | Mitsubishi Logistics Corp | 69 100 | 656,2 k $ | 0,15 % |
| 167 | Dai-Dan Co Ltd | 37 000 | 653,8 k $ | 0,15 % |
| 168 | Meitav Investment House Ltd | 14 875 | 645,5 k $ | 0,15 % |
| 169 | Lancashire Holdings Ltd | 75 331 | 645,4 k $ | 0,15 % |
| 170 | Daicel Corp | 76 300 | 643,6 k $ | 0,15 % |
| 171 | Melia Hotels International SA | 46 103 | 640,4 k $ | 0,15 % |
| 172 | Toda Corp | 63 904 | 640,3 k $ | 0,15 % |
| 173 | Alleima AB | 69 662 | 638,5 k $ | 0,15 % |
| 174 | Cloetta AB | 125 547 | 638 k $ | 0,15 % |
| 175 | Nokian Renkaat Oyj | 46 518 | 636,6 k $ | 0,15 % |
| 176 | Dicker Data Ltd | 72 847 | 634,9 k $ | 0,15 % |
| 177 | Safestore Holdings PLC | 77 778 | 632,8 k $ | 0,15 % |
| 178 | Neto Malinda Trading Ltd | 13 716 | 631,6 k $ | 0,15 % |
| 179 | Matrix IT Ltd | 24 809 | 629,3 k $ | 0,15 % |
| 180 | Luk Fook Holdings International Ltd | 220 000 | 621,1 k $ | 0,15 % |
| 181 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 183 621 | 618,3 k $ | 0,15 % |
| 182 | Redox Ltd/Australia | 223 908 | 615,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | SAF-Holland SE | 26 395 | 611,1 k $ | 0,14 % |
| 184 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 36 400 | 609,6 k $ | 0,14 % |
| 185 | Toyota Boshoku Corp | 46 500 | 608,3 k $ | 0,14 % |
| 186 | Sparebank 1 Oestlandet | 31 164 | 596,1 k $ | 0,14 % |
| 187 | Altri SGPS SA | 109 345 | 593,8 k $ | 0,14 % |
| 188 | PORR AG | 11 676 | 590,7 k $ | 0,14 % |
| 189 | StarHub Ltd | 740 500 | 589,7 k $ | 0,14 % |
| 190 | Billerud AB | 91 154 | 589,6 k $ | 0,14 % |
| 191 | UBE Corp | 30 000 | 587 k $ | 0,14 % |
| 192 | Perpetual Ltd | 54 521 | 585,5 k $ | 0,14 % |
| 193 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 25 178 | 584,4 k $ | 0,14 % |
| 194 | Alps Alpine Co Ltd | 46 200 | 581,3 k $ | 0,14 % |
| 195 | Ferrotec Corp | 9 900 | 580,5 k $ | 0,14 % |
| 196 | ALERION CLEAN POWER SPA | 23 545 | 580,1 k $ | 0,14 % |
| 197 | MEITEC Group Holdings Inc | 30 200 | 577,3 k $ | 0,14 % |
| 198 | Toa Corp/Tokyo | 45 300 | 577,2 k $ | 0,14 % |
| 199 | Cie des Alpes | 22 830 | 575,5 k $ | 0,14 % |
| 200 | Kansai Paint Co Ltd | 35 300 | 575,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 18,8 %
- GBP 14,6 %
- AUD 9,9 %
- NOK 6,8 %
- SEK 6,6 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,7 %
- HKD 3,2 %
- CHF 1,2 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Australie 9,9 %
- Suède 6,6 %
- Israël 6,0 %
- Norvège 5,5 %
- Singapour 5,0 %
- France 3,2 %
- Italie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 398 | 119,3 M $ | 28,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 144 | 55,7 M $ | 13,30 % |
| 3 | Australie | 106 | 41,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suède | 75 | 27,6 M $ | 6,59 % |
| 5 | Israël | 59 | 25 M $ | 5,98 % |
| 6 | Norvège | 33 | 23 M $ | 5,48 % |
| 7 | Singapour | 35 | 21 M $ | 5,02 % |
| 8 | France | 23 | 13,3 M $ | 3,18 % |
| 9 | Italie | 29 | 11,4 M $ | 2,73 % |
| 10 | Allemagne | 24 | 10,4 M $ | 2,48 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 10,3 M $ | 2,45 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 8,8 M $ | 2,10 % |
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