Composition de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
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- Actif net
- 425,7 M $ dont 418,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 041 dans 28 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecnor SA | 69 950 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 2 | Hoegh Autoliners ASA | 206 201 | 3 M $ | 0,71 % |
| 3 | Hafnia Ltd | 413 425 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 4 | Plus500 Ltd | 42 383 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 5 | Taiyo Yuden Co Ltd | 19 900 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 6 | Man Group PLC/Jersey | 597 019 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 7 | NOS SGPS SA | 366 829 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 8 | DOF Group ASA | 168 006 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 9 | First Resources Ltd | 791 527 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 10 | FIBI HOLDINGS LTD | 20 275 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 11 | APERAM SA | 36 558 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Ventia Services Group Pty Ltd | 392 072 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 13 | Odfjell Drilling Ltd | 198 220 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 14 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 388 209 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 15 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1 112 800 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 16 | TP ICAP Group PLC | 365 324 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 17 | Dunelm Group PLC | 156 732 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 18 | SpareBank 1 SMN | 85 901 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 19 | Sonae SGPS SA | 691 441 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 20 | Enav SpA | 260 680 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 21 | Venture Corp Ltd | 116 200 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 22 | Proximus SADP | 210 197 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 23 | Keppel Infrastructure Trust | 3 358 950 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 24 | Shufersal Ltd | 96 190 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 25 | Pennon Group PLC | 222 472 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 26 | Sheng Siong Group Ltd | 548 001 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 27 | Clariant AG | 153 767 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 28 | Outokumpu Oyj | 226 835 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 29 | Vicat SACA | 17 767 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 30 | Energean PLC | 140 694 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 31 | Societe BIC SA | 19 539 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 32 | NETLINK NBN TRUST | 1 663 700 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 33 | Koninklijke Heijmans N.V | 9 561 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 34 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 6 185 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 35 | Valeo SE | 84 942 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 36 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 94 800 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 37 | Swire Pacific Ltd | 772 500 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 38 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 254 400 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 39 | Sparebanken Norge | 64 548 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 40 | Opmobility | 77 392 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 41 | SpareBank 1 Nord Norge | 75 515 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 42 | Hammerson PLC | 237 188 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 43 | Hysan Development Co Ltd | 550 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 44 | OSB Group PLC | 168 122 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 45 | Chugin Financial Group Inc | 61 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 46 | Etablissements Maurel et Prom SA | 124 956 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | Bumitama Agri Ltd | 873 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 48 | Sanki Engineering Co Ltd | 59 700 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 49 | Veidekke ASA | 56 591 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 50 | INFRONEER Holdings Inc | 65 300 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 51 | Derwent London PLC | 41 615 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 52 | Stolt-Nielsen Ltd | 36 141 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 53 | AIXTRON SE | 17 653 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 54 | Morgan Sindall Group PLC | 16 273 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 55 | Nichias Corp | 43 222 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 56 | Energix-Renewable Energies Ltd | 118 887 | 1 M $ | 0,24 % |
| 57 | EXEO Group Inc | 61 300 | 1 M $ | 0,24 % |
| 58 | INFICON HOLDING AG | 4 612 | 1 M $ | 0,24 % |
| 59 | VTech Holdings Ltd | 156 800 | 1 M $ | 0,24 % |
| 60 | RAI Way SpA | 176 057 | 1 M $ | 0,24 % |
| 61 | Citizen Watch Co Ltd | 68 400 | 1 M $ | 0,24 % |
| 62 | Norwegian Air Shuttle ASA | 679 932 | 1 M $ | 0,24 % |
| 63 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 66 685 | 1 M $ | 0,24 % |
| 64 | Exedy Corp | 28 330 | 1 M $ | 0,24 % |
| 65 | Loomis AB | 20 536 | 1 M $ | 0,24 % |
| 66 | Hang Lung Group Ltd | 621 000 | 996,2 k $ | 0,23 % |
| 67 | Hexpol AB | 132 915 | 992,2 k $ | 0,23 % |
| 68 | ComfortDelGro Corp Ltd | 943 300 | 977,2 k $ | 0,23 % |
| 69 | Koninklijke BAM Groep NV | 69 367 | 973,1 k $ | 0,23 % |
| 70 | Bekaert SA | 21 736 | 970,4 k $ | 0,23 % |
| 71 | Hirogin Holdings Inc | 75 100 | 969,4 k $ | 0,23 % |
| 72 | Stroeer SE & Co KGaA | 24 587 | 958,6 k $ | 0,23 % |
| 73 | NSK Ltd | 136 300 | 952,7 k $ | 0,22 % |
| 74 | Ayalon Holdings Ltd | 22 605 | 943,1 k $ | 0,22 % |
| 75 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 13 496 | 937 k $ | 0,22 % |
| 76 | SIA Engineering Co Ltd | 348 500 | 932,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Hazama Ando Corp | 84 400 | 931,9 k $ | 0,22 % |
| 78 | CA Immobilien Anlagen AG | 35 619 | 928,5 k $ | 0,22 % |
| 79 | Leroy Seafood Group ASA | 239 881 | 928,4 k $ | 0,22 % |
| 80 | NCC AB | 47 024 | 926,6 k $ | 0,22 % |
| 81 | Yamaguchi Financial Group Inc | 52 600 | 923,7 k $ | 0,22 % |
| 82 | Seino Holdings Co Ltd | 56 800 | 919,1 k $ | 0,22 % |
| 83 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 230 371 | 917,7 k $ | 0,22 % |
| 84 | AJ BELL PLC | 113 053 | 917,6 k $ | 0,22 % |
| 85 | Eurocommercial Properties NV | 29 164 | 910,3 k $ | 0,21 % |
| 86 | Bravida Holding AB | 71 191 | 909,2 k $ | 0,21 % |
| 87 | Hill & Smith PLC | 24 622 | 897,1 k $ | 0,21 % |
| 88 | Beach Energy Ltd | 1 512 110 | 895,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 28 500 | 887 k $ | 0,21 % |
| 90 | Havas NV | 45 487 | 886,7 k $ | 0,21 % |
| 91 | Television Francaise 1 SA | 115 098 | 876,4 k $ | 0,21 % |
| 92 | Polar Capital Holdings PLC | 74 032 | 875,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Wereldhave NV | 38 473 | 875,3 k $ | 0,21 % |
| 94 | Kalmar Oyj | 19 921 | 875 k $ | 0,21 % |
| 95 | Crystal International Group Ltd | 1 212 000 | 874,8 k $ | 0,21 % |
| 96 | Monadelphous Group Ltd | 40 656 | 872,9 k $ | 0,21 % |
| 97 | Austevoll Seafood ASA | 110 435 | 864,9 k $ | 0,20 % |
| 98 | CMC Markets PLC | 141 740 | 861,6 k $ | 0,20 % |
| 99 | Sirius Real Estate Ltd | 668 736 | 858,3 k $ | 0,20 % |
| 100 | Sankyu Inc | 16 100 | 854,6 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 18,8 %
- GBP 14,6 %
- AUD 9,9 %
- NOK 6,8 %
- SEK 6,6 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,7 %
- HKD 3,2 %
- CHF 1,2 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Australie 9,9 %
- Suède 6,6 %
- Israël 6,0 %
- Norvège 5,5 %
- Singapour 5,0 %
- France 3,2 %
- Italie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 398 | 119,3 M $ | 28,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 144 | 55,7 M $ | 13,30 % |
| 3 | Australie | 106 | 41,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suède | 75 | 27,6 M $ | 6,59 % |
| 5 | Israël | 59 | 25 M $ | 5,98 % |
| 6 | Norvège | 33 | 23 M $ | 5,48 % |
| 7 | Singapour | 35 | 21 M $ | 5,02 % |
| 8 | France | 23 | 13,3 M $ | 3,18 % |
| 9 | Italie | 29 | 11,4 M $ | 2,73 % |
| 10 | Allemagne | 24 | 10,4 M $ | 2,48 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 10,3 M $ | 2,45 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 8,8 M $ | 2,10 % |
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