Fonds actionnaires de Ninety One PLC
ISIN GB00BJHPLV88 · Royaume-Uni · LEI 549300G0TJCT3K15ZG14
- Fonds actionnaires
- 63
- Dont ETF
- 26 37 autres fonds
- Valeur détenue
- 82,8 M $ 2,9 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 4 120 341 | 13,9 M $ | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3 673 356 | 10,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 2 705 981 | 7,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2 446 779 | 7,4 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 714 748 | 5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 470 728 | 4,3 M $ | 0,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1 098 058 | 3,2 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922 688 | 2,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 738 932 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 673 642 | 2 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 636 436 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 614 035 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Morningstar International Equity Fund Morningstar Funds Trust | 607 358 | 1,8 M $ | 0,18 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 535 734 | 1,8 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 429 269 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 362 277 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 360 954 | 1,2 M $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 356 474 | 1,1 M $ | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 302 444 | 906,9 k $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 290 675 | 850,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 287 534 | 843,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 251 047 | 734,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 226 060 | 661,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 211 047 | 619,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 208 119 | 610,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 192 875 | 579,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 181 241 | 546,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 154 054 | 451,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 124 236 | 364,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 112 314 | 336,8 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 97 364 | 285,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 87 765 | 296,9 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 84 060 | 246,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 80 431 | 235,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79 471 | 233,2 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 76 396 | 224,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 69 121 | 207,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 63 473 | 185,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 62 301 | 189,5 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 53 082 | 179,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Storebrand Europa Storebrand Asset Management AS | 50 745 | 1,4 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 50 125 | 147,1 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 49 247 | 144,3 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42 913 | 125,9 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 40 636 | 1,2 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 38 255 | 129,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 35 691 | 120,8 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 34 466 | 101,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 33 500 | 113,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 32 275 | 94,7 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF iShares Trust | 27 563 | 93,3 k $ | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 21 902 | 74,1 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 18 488 | 54,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 15 140 | 45,7 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 14 527 | 42,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11 655 | 35 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 11 622 | 34 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 10 335 | 295,2 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 9 608 | 29,2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 9 559 | 32,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5 720 | 17,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 340 | 1,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Storebrand Europa Plus Storebrand Asset Management AS | 329 | 9,4 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF iShares Trust | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Morningstar International Equity Fund Morningstar Funds Trust | 0,18 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 59 | 0 | 27 225 495 | +4,6 % |
| 2026Q1 | 59 | +5 | 26 040 604 | +10,1 % |
| 2025Q4 | 54 | +1 | 23 642 022 | +3,4 % |
| 2025Q3 | 53 | 0 | 22 858 920 | -3,9 % |
| 2025Q2 | 53 | +5 | 23 785 419 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 48 | +1 | 23 735 555 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 47 | -1 | 23 658 726 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 48 | -1 | 23 643 999 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 49 | +4 | 24 059 581 | +37,9 % |
| 2024Q1 | 45 | -12 | 17 445 295 | -33,8 % |
| 2023Q4 | 57 | 26 336 855 |
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