Composition d'International Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 318,3 M $ dont 335,2 M $ en actions, soit 105,3 %
- Positions
- 1 257 dans 32 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 1 778 804 | 20,6 M $ | 6,46 % |
| 2 | Belimo Holding AG | 3 044 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 3 | Babcock International Group PLC | 197 394 | 3 M $ | 0,94 % |
| 4 | VAT Group AG | 3 813 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 5 | Finning International Inc | 42 521 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 6 | Orion Oyj | 27 053 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 7 | Indra Sistemas SA | 37 303 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 8 | GEA Group AG | 33 419 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 9 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 027 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 10 | IMI PLC | 56 929 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 11 | Games Workshop Group PLC | 8 702 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 12 | Accelleron Industries AG | 23 434 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 13 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7 254 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 14 | SPIE SA | 33 641 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 15 | Symrise AG | 16 500 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 16 | Temenos AG | 20 126 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 17 | ANDRITZ AG | 17 296 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 18 | Azimut Holding SpA | 38 292 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 19 | Logitech International SA | 15 515 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 20 | Banca Generali SpA | 20 762 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 21 | ISS A/S | 35 376 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 22 | Lotus Bakeries NV | 120 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 23 | Computacenter PLC | 24 476 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 24 | Kesko Oyj | 59 117 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 25 | Plus500 Ltd | 27 850 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 26 | Rotork PLC | 221 063 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 20 430 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 28 | Keyera Corp | 31 956 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 29 | Swissquote Group Holding SA | 25 750 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 30 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 71 563 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 31 | Secure Waste Infrastructure Corp | 76 841 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 32 | Hensoldt AG | 14 387 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 33 | Siegfried Holding AG | 14 079 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 34 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 123 221 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 35 | Georg Fischer AG | 20 427 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | Saipem SpA | 267 614 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 37 | Eurofins Scientific SE | 15 438 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 38 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 11 735 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 39 | INFICON HOLDING AG | 5 830 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 40 | Technip Energies NV | 33 822 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 41 | PrairieSky Royalty Ltd | 47 205 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 42 | Coeur Mining Inc | 77 108 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 43 | Nordex SE | 25 459 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 44 | INCHCAPE PLC | 100 016 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 45 | Gibson Energy Inc | 49 372 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 46 | Quebecor Inc | 24 187 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 47 | Accor SA | 21 433 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 48 | Nexans SA | 7 280 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 49 | MITIE GROUP PLC | 393 366 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | IG Group Holdings PLC | 55 816 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | Element Fleet Management Corp | 48 724 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Getlink SE | 51 070 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | CRANSWICK PLC | 15 010 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Zalando SE | 32 398 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | Sampo Oyj | 94 925 | 1 M $ | 0,33 % |
| 56 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 15 249 | 1 M $ | 0,32 % |
| 57 | Elisa Oyj | 25 465 | 1 M $ | 0,32 % |
| 58 | DPM Metals Inc | 28 560 | 1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Ipsen SA | 5 178 | 1 M $ | 0,31 % |
| 60 | K92 Mining Inc | 61 362 | 986,2 k $ | 0,31 % |
| 61 | VALLOUREC SA | 40 543 | 977,5 k $ | 0,31 % |
| 62 | South Bow Corp | 26 239 | 973,5 k $ | 0,31 % |
| 63 | TransAlta Corp | 77 333 | 968 k $ | 0,30 % |
| 64 | Royal Unibrew A/S | 12 828 | 962,3 k $ | 0,30 % |
| 65 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 34 908 | 956,4 k $ | 0,30 % |
| 66 | Capricorn Metals Ltd | 107 779 | 955,4 k $ | 0,30 % |
| 67 | Stantec Inc | 13 448 | 948,6 k $ | 0,30 % |
| 68 | Acciona SA | 3 386 | 931,3 k $ | 0,29 % |
| 69 | Viscofan SA | 13 952 | 924,5 k $ | 0,29 % |
| 70 | Logista Integral SA | 21 593 | 921,2 k $ | 0,29 % |
| 71 | Burberry Group PLC | 56 765 | 915 k $ | 0,29 % |
| 72 | Sonova Holding AG | 3 339 | 909,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | First Majestic Silver Corp | 59 628 | 896,2 k $ | 0,28 % |
| 74 | Hill & Smith PLC | 23 052 | 889,9 k $ | 0,28 % |
| 75 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 5 802 | 888,5 k $ | 0,28 % |
| 76 | Regis Resources Ltd | 205 077 | 878,8 k $ | 0,28 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 38 247 | 870,1 k $ | 0,27 % |
| 78 | RENK Group AG | 15 634 | 867,6 k $ | 0,27 % |
| 79 | ALK-Abello A/S | 25 166 | 860,7 k $ | 0,27 % |
| 80 | SOFTCAT PLC | 32 618 | 855,9 k $ | 0,27 % |
| 81 | SOL SpA | 12 905 | 845,7 k $ | 0,27 % |
| 82 | FirstService Corp | 5 978 | 842,2 k $ | 0,26 % |
| 83 | D'ieteren Group | 4 041 | 834,1 k $ | 0,26 % |
| 84 | OceanaGold Corp | 33 922 | 817,9 k $ | 0,26 % |
| 85 | Glanbia PLC | 30 538 | 810,7 k $ | 0,25 % |
| 86 | Sodexo SA | 12 218 | 803,4 k $ | 0,25 % |
| 87 | Descartes Systems Group Inc/The | 10 648 | 800,3 k $ | 0,25 % |
| 88 | VZ Holding AG | 4 157 | 797,6 k $ | 0,25 % |
| 89 | Wesdome Gold Mines Ltd | 42 900 | 796 k $ | 0,25 % |
| 90 | Rational AG | 1 009 | 785,6 k $ | 0,25 % |
| 91 | Micronics Japan Co Ltd | 9 600 | 782,8 k $ | 0,25 % |
| 92 | Maire SpA | 52 339 | 782,2 k $ | 0,25 % |
| 93 | TFI International Inc | 5 691 | 768,5 k $ | 0,24 % |
| 94 | Lottomatica Group Spa | 28 231 | 763,2 k $ | 0,24 % |
| 95 | OR Royalties Inc | 25 638 | 763 k $ | 0,24 % |
| 96 | Ventia Services Group Pty Ltd | 182 575 | 744,6 k $ | 0,23 % |
| 97 | Rexel SA | 17 923 | 743,7 k $ | 0,23 % |
| 98 | Avolta AG | 12 335 | 740,5 k $ | 0,23 % |
| 99 | flatexDEGIRO SE | 17 548 | 738,9 k $ | 0,23 % |
| 100 | Orion Oyj | 7 832 | 731,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,1 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 22,2 %
- GBP 11,8 %
- USD 11,0 %
- CAD 8,5 %
- CHF 7,4 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 8,0 %
- États-Unis 6,6 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,1 %
- Italie 3,8 %
- Finlande 2,6 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 544 | 74,5 M $ | 22,23 % |
| 2 | Canada | 90 | 38,4 M $ | 11,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 37 M $ | 11,03 % |
| 4 | Suisse | 37 | 26,9 M $ | 8,01 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 22 M $ | 6,56 % |
| 6 | Allemagne | 46 | 19,8 M $ | 5,91 % |
| 7 | Australie | 97 | 19 M $ | 5,68 % |
| 8 | France | 34 | 17 M $ | 5,07 % |
| 9 | Italie | 35 | 12,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | Finlande | 16 | 8,7 M $ | 2,58 % |
| 11 | Espagne | 23 | 8,2 M $ | 2,46 % |
| 12 | Suède | 46 | 7,1 M $ | 2,13 % |
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