Composition d'International Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 318,3 M $ dont 335,2 M $ en actions, soit 105,3 %
- Positions
- 1 257 dans 32 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PCCW Ltd | 971 687 | 728,3 k $ | 0,23 % |
| 102 | BAWAG Group AG | 3 590 | 728 k $ | 0,23 % |
| 103 | TUI AG | 83 340 | 725,8 k $ | 0,23 % |
| 104 | Dexerials Corp | 35 800 | 722,7 k $ | 0,23 % |
| 105 | Koninklijke BAM Groep NV | 53 885 | 722,6 k $ | 0,23 % |
| 106 | Codan Ltd | 25 577 | 718,4 k $ | 0,23 % |
| 107 | dormakaba Holding AG | 9 890 | 712,6 k $ | 0,22 % |
| 108 | Scout24 SE | 8 283 | 710,1 k $ | 0,22 % |
| 109 | Sulzer AG | 3 893 | 707 k $ | 0,22 % |
| 110 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 11 038 | 699,7 k $ | 0,22 % |
| 111 | Breville Group Ltd | 30 432 | 699,6 k $ | 0,22 % |
| 112 | Convatec Group PLC | 231 141 | 698,4 k $ | 0,22 % |
| 113 | nib holdings Ltd/Australia | 132 496 | 697,2 k $ | 0,22 % |
| 114 | Emmi AG | 646 | 693,9 k $ | 0,22 % |
| 115 | Bird Construction Inc | 14 525 | 692,9 k $ | 0,22 % |
| 116 | Bureau Veritas SA | 21 580 | 690,3 k $ | 0,22 % |
| 117 | Nippon Gas Co Ltd | 38 300 | 682,4 k $ | 0,21 % |
| 118 | DCC PLC | 7 973 | 681,7 k $ | 0,21 % |
| 119 | Autotrader Group PLC | 96 428 | 680,9 k $ | 0,21 % |
| 120 | Definity Financial Corp | 11 841 | 676 k $ | 0,21 % |
| 121 | Elis SA | 23 483 | 673,6 k $ | 0,21 % |
| 122 | Kardex Holding AG | 2 288 | 673,3 k $ | 0,21 % |
| 123 | Greggs PLC | 26 485 | 670,4 k $ | 0,21 % |
| 124 | Arcadis NV | 14 235 | 669,9 k $ | 0,21 % |
| 125 | Sprott Inc | 6 485 | 667,9 k $ | 0,21 % |
| 126 | Man Group PLC/Jersey | 159 428 | 652,8 k $ | 0,21 % |
| 127 | Taiyo Yuden Co Ltd | 10 500 | 649,3 k $ | 0,20 % |
| 128 | Toromont Industries Ltd | 4 306 | 647,7 k $ | 0,20 % |
| 129 | Extendicare Inc | 25 468 | 644,6 k $ | 0,20 % |
| 130 | AJ BELL PLC | 81 220 | 642,3 k $ | 0,20 % |
| 131 | ENDEAVOUR MINING PLC | 13 437 | 635,9 k $ | 0,20 % |
| 132 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 28 500 | 635,2 k $ | 0,20 % |
| 133 | Technogym SpA | 40 447 | 632,8 k $ | 0,20 % |
| 134 | Jeol Ltd | 12 300 | 624,4 k $ | 0,20 % |
| 135 | Solvay SA | 20 216 | 619,6 k $ | 0,19 % |
| 136 | Taiyo Holdings Co Ltd | 21 000 | 619,5 k $ | 0,19 % |
| 137 | Westgold Resources Ltd | 186 083 | 616,2 k $ | 0,19 % |
| 138 | SPIRAX GROUP PLC | 6 543 | 613,5 k $ | 0,19 % |
| 139 | Auto1 Group SE | 23 109 | 606,9 k $ | 0,19 % |
| 140 | MDA Space Ltd | 19 984 | 605 k $ | 0,19 % |
| 141 | SERCO GROUP PLC | 185 303 | 604,5 k $ | 0,19 % |
| 142 | Headwater Exploration Inc | 63 496 | 600,2 k $ | 0,19 % |
| 143 | Emerald Resources NL | 159 779 | 599,5 k $ | 0,19 % |
| 144 | Burckhardt Compression Holding AG | 999 | 598,8 k $ | 0,19 % |
| 145 | Colliers International Group Inc | 6 060 | 597,2 k $ | 0,19 % |
| 146 | Reply SpA | 4 705 | 597,1 k $ | 0,19 % |
| 147 | Bufab AB | 42 020 | 593,6 k $ | 0,19 % |
| 148 | Nemetschek SE | 8 797 | 593 k $ | 0,19 % |
| 149 | International Workplace Group PLC | 220 696 | 588,6 k $ | 0,18 % |
| 150 | Bilfinger SE | 6 124 | 585,7 k $ | 0,18 % |
| 151 | Nichias Corp | 28 200 | 584,5 k $ | 0,18 % |
| 152 | CKD Corp | 16 000 | 583,9 k $ | 0,18 % |
| 153 | QinetiQ Group PLC | 84 863 | 581 k $ | 0,18 % |
| 154 | Downer EDI Ltd | 106 343 | 578,5 k $ | 0,18 % |
| 155 | Tomy Co Ltd | 25 400 | 577,8 k $ | 0,18 % |
| 156 | Freenet AG | 20 446 | 574,6 k $ | 0,18 % |
| 157 | Eagers Automotive Ltd | 34 803 | 572,2 k $ | 0,18 % |
| 158 | TISI INC | 23 500 | 563,4 k $ | 0,18 % |
| 159 | Resorttrust Inc | 50 200 | 563 k $ | 0,18 % |
| 160 | Viva Energy Group Ltd | 279 770 | 562,5 k $ | 0,18 % |
| 161 | Volution Group PLC | 65 907 | 556,1 k $ | 0,17 % |
| 162 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 47 100 | 556,1 k $ | 0,17 % |
| 163 | SATS Ltd | 150 700 | 555,6 k $ | 0,17 % |
| 164 | Samsonite Group SA | 308 100 | 554,4 k $ | 0,17 % |
| 165 | Topaz Energy Corp | 24 519 | 553,6 k $ | 0,17 % |
| 166 | North West Co Inc/The | 15 170 | 550,3 k $ | 0,17 % |
| 167 | Aritzia Inc | 5 522 | 550,2 k $ | 0,17 % |
| 168 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 436 133 | 545,4 k $ | 0,17 % |
| 169 | Mercari Inc | 20 100 | 543,9 k $ | 0,17 % |
| 170 | Monadelphous Group Ltd | 26 446 | 541,5 k $ | 0,17 % |
| 171 | Sheng Siong Group Ltd | 206 900 | 538,5 k $ | 0,17 % |
| 172 | Zip Co Ltd | 298 858 | 535,1 k $ | 0,17 % |
| 173 | LION FINANCE GROUP PLC | 3 388 | 532,2 k $ | 0,17 % |
| 174 | Kakaku.com Inc | 22 600 | 525 k $ | 0,16 % |
| 175 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 11 300 | 523,3 k $ | 0,16 % |
| 176 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26 087 | 523,2 k $ | 0,16 % |
| 177 | St James's Place PLC | 36 809 | 523 k $ | 0,16 % |
| 178 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 5 000 | 520,6 k $ | 0,16 % |
| 179 | Exchange Income Corp | 5 805 | 519,9 k $ | 0,16 % |
| 180 | Marui Group Co Ltd | 27 800 | 517,9 k $ | 0,16 % |
| 181 | Aryzta AG | 7 819 | 513,7 k $ | 0,16 % |
| 182 | Koninklijke Heijmans N.V | 4 739 | 512,7 k $ | 0,16 % |
| 183 | Fagron | 19 119 | 510,7 k $ | 0,16 % |
| 184 | Takashimaya Co Ltd | 35 500 | 507,5 k $ | 0,16 % |
| 185 | BE Semiconductor Industries NV | 2 210 | 506,8 k $ | 0,16 % |
| 186 | MEITEC Group Holdings Inc | 24 000 | 502,4 k $ | 0,16 % |
| 187 | Sopra Steria Group | 2 360 | 500,9 k $ | 0,16 % |
| 188 | Pandora A/S | 3 869 | 484,5 k $ | 0,15 % |
| 189 | ID Logistics Group SACA | 1 159 | 482,8 k $ | 0,15 % |
| 190 | CES Energy Solutions Corp | 41 389 | 482,4 k $ | 0,15 % |
| 191 | Bossard Holding AG | 1 719 | 481,6 k $ | 0,15 % |
| 192 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 19 900 | 480,5 k $ | 0,15 % |
| 193 | Shibaura Mechatronics Corp | 18 000 | 479,6 k $ | 0,15 % |
| 194 | SSP Group Plc | 178 241 | 479,3 k $ | 0,15 % |
| 195 | Gildan Activewear Inc | 8 629 | 477,9 k $ | 0,15 % |
| 196 | AUB Group Ltd | 24 430 | 476 k $ | 0,15 % |
| 197 | Round One Corp | 62 600 | 475,7 k $ | 0,15 % |
| 198 | SWCC Corp | 6 900 | 475,6 k $ | 0,15 % |
| 199 | Kinaxis Inc | 3 926 | 470,5 k $ | 0,15 % |
| 200 | DMG Mori Co Ltd | 20 500 | 469 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,1 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 22,2 %
- GBP 11,8 %
- USD 11,0 %
- CAD 8,5 %
- CHF 7,4 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 8,0 %
- États-Unis 6,6 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,1 %
- Italie 3,8 %
- Finlande 2,6 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 544 | 74,5 M $ | 22,23 % |
| 2 | Canada | 90 | 38,4 M $ | 11,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 37 M $ | 11,03 % |
| 4 | Suisse | 37 | 26,9 M $ | 8,01 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 22 M $ | 6,56 % |
| 6 | Allemagne | 46 | 19,8 M $ | 5,91 % |
| 7 | Australie | 97 | 19 M $ | 5,68 % |
| 8 | France | 34 | 17 M $ | 5,07 % |
| 9 | Italie | 35 | 12,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | Finlande | 16 | 8,7 M $ | 2,58 % |
| 11 | Espagne | 23 | 8,2 M $ | 2,46 % |
| 12 | Suède | 46 | 7,1 M $ | 2,13 % |
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