Zusammensetzung von International Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 318,3 Mio. $ davon 335,2 Mio. $ in Aktien, 105,3 %
- Positionen
- 1.257 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 1.778.804 | 20,6 Mio. $ | 6,46 % |
| 2 | Belimo Holding AG | 3.044 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Babcock International Group PLC | 197.394 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | VAT Group AG | 3.813 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Finning International Inc | 42.521 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Orion Oyj | 27.053 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Indra Sistemas SA | 37.303 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | GEA Group AG | 33.419 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10.027 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | IMI PLC | 56.929 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Games Workshop Group PLC | 8.702 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Accelleron Industries AG | 23.434 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7.254 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | SPIE SA | 33.641 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Symrise AG | 16.500 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Temenos AG | 20.126 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | ANDRITZ AG | 17.296 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Azimut Holding SpA | 38.292 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Logitech International SA | 15.515 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Banca Generali SpA | 20.762 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | ISS A/S | 35.376 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Lotus Bakeries NV | 120 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Computacenter PLC | 24.476 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Kesko Oyj | 59.117 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Plus500 Ltd | 27.850 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Rotork PLC | 221.063 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 20.430 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Keyera Corp | 31.956 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Swissquote Group Holding SA | 25.750 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 71.563 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Secure Waste Infrastructure Corp | 76.841 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Hensoldt AG | 14.387 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Siegfried Holding AG | 14.079 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 123.221 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Georg Fischer AG | 20.427 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Saipem SpA | 267.614 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Eurofins Scientific SE | 15.438 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 11.735 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | INFICON HOLDING AG | 5.830 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Technip Energies NV | 33.822 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | PrairieSky Royalty Ltd | 47.205 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Coeur Mining Inc | 77.108 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Nordex SE | 25.459 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | INCHCAPE PLC | 100.016 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Gibson Energy Inc | 49.372 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Quebecor Inc | 24.187 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Accor SA | 21.433 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Nexans SA | 7.280 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | MITIE GROUP PLC | 393.366 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | IG Group Holdings PLC | 55.816 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Element Fleet Management Corp | 48.724 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Getlink SE | 51.070 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | CRANSWICK PLC | 15.010 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Zalando SE | 32.398 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Sampo Oyj | 94.925 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 15.249 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Elisa Oyj | 25.465 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | DPM Metals Inc | 28.560 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Ipsen SA | 5.178 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | K92 Mining Inc | 61.362 | 986.186,7 $ | 0,31 % |
| 61 | VALLOUREC SA | 40.543 | 977.535,6 $ | 0,31 % |
| 62 | South Bow Corp | 26.239 | 973.466,9 $ | 0,31 % |
| 63 | TransAlta Corp | 77.333 | 968.033 $ | 0,30 % |
| 64 | Royal Unibrew A/S | 12.828 | 962.306,1 $ | 0,30 % |
| 65 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 34.908 | 956.369,2 $ | 0,30 % |
| 66 | Capricorn Metals Ltd | 107.779 | 955.402 $ | 0,30 % |
| 67 | Stantec Inc | 13.448 | 948.638,8 $ | 0,30 % |
| 68 | Acciona SA | 3.386 | 931.302,3 $ | 0,29 % |
| 69 | Viscofan SA | 13.952 | 924.462,8 $ | 0,29 % |
| 70 | Logista Integral SA | 21.593 | 921.191,8 $ | 0,29 % |
| 71 | Burberry Group PLC | 56.765 | 914.961,6 $ | 0,29 % |
| 72 | Sonova Holding AG | 3.339 | 909.723,4 $ | 0,29 % |
| 73 | First Majestic Silver Corp | 59.628 | 896.208,8 $ | 0,28 % |
| 74 | Hill & Smith PLC | 23.052 | 889.936,3 $ | 0,28 % |
| 75 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 5.802 | 888.525,4 $ | 0,28 % |
| 76 | Regis Resources Ltd | 205.077 | 878.796,5 $ | 0,28 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 38.247 | 870.119,3 $ | 0,27 % |
| 78 | RENK Group AG | 15.634 | 867.632,1 $ | 0,27 % |
| 79 | ALK-Abello A/S | 25.166 | 860.737,2 $ | 0,27 % |
| 80 | SOFTCAT PLC | 32.618 | 855.908,9 $ | 0,27 % |
| 81 | SOL SpA | 12.905 | 845.716 $ | 0,27 % |
| 82 | FirstService Corp | 5.978 | 842.227,4 $ | 0,26 % |
| 83 | D'ieteren Group | 4.041 | 834.082,8 $ | 0,26 % |
| 84 | OceanaGold Corp | 33.922 | 817.893,2 $ | 0,26 % |
| 85 | Glanbia PLC | 30.538 | 810.731,2 $ | 0,25 % |
| 86 | Sodexo SA | 12.218 | 803.416 $ | 0,25 % |
| 87 | Descartes Systems Group Inc/The | 10.648 | 800.303,7 $ | 0,25 % |
| 88 | VZ Holding AG | 4.157 | 797.555,2 $ | 0,25 % |
| 89 | Wesdome Gold Mines Ltd | 42.900 | 795.968,9 $ | 0,25 % |
| 90 | Rational AG | 1.009 | 785.563,7 $ | 0,25 % |
| 91 | Micronics Japan Co Ltd | 9.600 | 782.808,6 $ | 0,25 % |
| 92 | Maire SpA | 52.339 | 782.174 $ | 0,25 % |
| 93 | TFI International Inc | 5.691 | 768.521,5 $ | 0,24 % |
| 94 | Lottomatica Group Spa | 28.231 | 763.201,1 $ | 0,24 % |
| 95 | OR Royalties Inc | 25.638 | 762.986,9 $ | 0,24 % |
| 96 | Ventia Services Group Pty Ltd | 182.575 | 744.598,1 $ | 0,23 % |
| 97 | Rexel SA | 17.923 | 743.727,3 $ | 0,23 % |
| 98 | Avolta AG | 12.335 | 740.522,8 $ | 0,23 % |
| 99 | flatexDEGIRO SE | 17.548 | 738.860,2 $ | 0,23 % |
| 100 | Orion Oyj | 7.832 | 731.147,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 6,1 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 22,2 %
- GBP 11,8 %
- USD 11,0 %
- CAD 8,5 %
- CHF 7,4 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Kanada 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 8,0 %
- Vereinigte Staaten 6,6 %
- Deutschland 5,9 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 5,1 %
- Italien 3,8 %
- Finnland 2,6 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,1 %
- Weitere Länder 13,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 544 | 74,5 Mio. $ | 22,23 % |
| 2 | Kanada | 90 | 38,4 Mio. $ | 11,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 37 Mio. $ | 11,03 % |
| 4 | Schweiz | 37 | 26,9 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 22 Mio. $ | 6,56 % |
| 6 | Deutschland | 46 | 19,8 Mio. $ | 5,91 % |
| 7 | Australien | 97 | 19 Mio. $ | 5,68 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 17 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Italien | 35 | 12,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Finnland | 16 | 8,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Spanien | 23 | 8,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Schweden | 46 | 7,1 Mio. $ | 2,13 % |
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