Composition d'iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
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- Actif net
- 43,3 M $ dont 42,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 192 dans 10 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | 13 008 | 1,2 M $ | 2,82 % |
| 2 | Beazley PLC | 58 072 | 999 k $ | 2,31 % |
| 3 | IMI PLC | 23 932 | 894 k $ | 2,06 % |
| 4 | Games Workshop Group PLC | 3 202 | 853,5 k $ | 1,97 % |
| 5 | Weir Group PLC/The | 25 156 | 827,3 k $ | 1,91 % |
| 6 | St James's Place PLC | 51 077 | 825,7 k $ | 1,91 % |
| 7 | IG Group Holdings PLC | 32 852 | 792,1 k $ | 1,83 % |
| 8 | HISCOX LTD | 31 491 | 738,4 k $ | 1,70 % |
| 9 | ICG PLC | 28 171 | 703,9 k $ | 1,63 % |
| 10 | DCC PLC | 8 261 | 666,5 k $ | 1,54 % |
| 11 | Aberdeen Group PLC | 178 561 | 595,1 k $ | 1,37 % |
| 12 | Burberry Group PLC | 35 015 | 555,8 k $ | 1,28 % |
| 13 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 216 038 | 549,5 k $ | 1,27 % |
| 14 | British Land Co PLC/The | 99 057 | 539,9 k $ | 1,25 % |
| 15 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 52 126 | 537,4 k $ | 1,24 % |
| 16 | Croda International PLC | 12 828 | 524 k $ | 1,21 % |
| 17 | Balfour Beatty PLC | 47 755 | 510 k $ | 1,18 % |
| 18 | LION FINANCE GROUP PLC | 3 359 | 502,6 k $ | 1,16 % |
| 19 | INVESTEC PLC | 55 066 | 483,7 k $ | 1,12 % |
| 20 | Metlen Energy & Metals PLC | 9 720 | 469,7 k $ | 1,08 % |
| 21 | Johnson Matthey PLC | 16 311 | 465,7 k $ | 1,08 % |
| 22 | Persimmon PLC | 31 124 | 465,3 k $ | 1,07 % |
| 23 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 18 168 | 450,1 k $ | 1,04 % |
| 24 | Tritax Big Box REIT PLC | 215 899 | 436,1 k $ | 1,01 % |
| 25 | Mondi PLC | 42 849 | 433,6 k $ | 1,00 % |
| 26 | Berkeley Group Holdings PLC | 9 232 | 425,5 k $ | 0,98 % |
| 27 | Convatec Group PLC | 155 551 | 421,9 k $ | 0,97 % |
| 28 | Rightmove PLC | 74 036 | 416,4 k $ | 0,96 % |
| 29 | Man Group PLC/Jersey | 111 792 | 412,6 k $ | 0,95 % |
| 30 | RS GROUP PLC | 45 842 | 411,8 k $ | 0,95 % |
| 31 | Plus500 Ltd | 6 803 | 406 k $ | 0,94 % |
| 32 | WPP PLC | 104 323 | 388,9 k $ | 0,90 % |
| 33 | CRANSWICK PLC | 5 011 | 370,5 k $ | 0,86 % |
| 34 | Computacenter PLC | 6 195 | 370 k $ | 0,85 % |
| 35 | Taylor Wimpey PLC | 342 799 | 366,6 k $ | 0,85 % |
| 36 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 196 847 | 363,7 k $ | 0,84 % |
| 37 | INCHCAPE PLC | 31 778 | 361,8 k $ | 0,84 % |
| 38 | ITV PLC | 327 083 | 357,5 k $ | 0,83 % |
| 39 | Quilter PLC | 136 453 | 356,5 k $ | 0,82 % |
| 40 | Babcock International Group PLC | 24 153 | 356,5 k $ | 0,82 % |
| 41 | DRAX GROUP PLC | 32 877 | 350,4 k $ | 0,81 % |
| 42 | SERCO GROUP PLC | 96 968 | 344,7 k $ | 0,80 % |
| 43 | Rotork PLC | 80 046 | 329,3 k $ | 0,76 % |
| 44 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 16 093 | 319,1 k $ | 0,74 % |
| 45 | Pennon Group PLC | 45 641 | 317,2 k $ | 0,73 % |
| 46 | Primary Health Properties PLC | 250 951 | 316,9 k $ | 0,73 % |
| 47 | QinetiQ Group PLC | 46 228 | 313,2 k $ | 0,72 % |
| 48 | TP ICAP Group PLC | 72 004 | 296,3 k $ | 0,68 % |
| 49 | SOFTCAT PLC | 12 568 | 294,4 k $ | 0,68 % |
| 50 | Bellway PLC | 11 363 | 293,7 k $ | 0,68 % |
| 51 | UNITE Group PLC/The | 42 222 | 292,3 k $ | 0,67 % |
| 52 | MITIE GROUP PLC | 121 386 | 292 k $ | 0,67 % |
| 53 | Hill & Smith PLC | 7 708 | 287,5 k $ | 0,66 % |
| 54 | Morgan Sindall Group PLC | 4 412 | 269,9 k $ | 0,62 % |
| 55 | AJ BELL PLC | 32 934 | 269,2 k $ | 0,62 % |
| 56 | JTC PLC | 15 098 | 268 k $ | 0,62 % |
| 57 | Hochschild Mining PLC | 32 337 | 267,3 k $ | 0,62 % |
| 58 | Shaftesbury Capital PLC | 141 675 | 258,7 k $ | 0,60 % |
| 59 | Renishaw PLC | 3 519 | 251,2 k $ | 0,58 % |
| 60 | Tate & Lyle PLC | 36 617 | 249 k $ | 0,57 % |
| 61 | Derwent London PLC | 10 316 | 246,5 k $ | 0,57 % |
| 62 | TBC BANK GROUP PLC | 4 061 | 245,7 k $ | 0,57 % |
| 63 | Helios Towers PLC | 76 552 | 241,4 k $ | 0,56 % |
| 64 | Oxford Instruments PLC | 5 425 | 239,5 k $ | 0,55 % |
| 65 | Hammerson PLC | 51 409 | 238,5 k $ | 0,55 % |
| 66 | OSB Group PLC | 34 400 | 238,5 k $ | 0,55 % |
| 67 | Greggs PLC | 9 888 | 228,5 k $ | 0,53 % |
| 68 | CANAL+ SA | 66 375 | 227,9 k $ | 0,53 % |
| 69 | B&M European Value Retail plc | 97 190 | 223,4 k $ | 0,52 % |
| 70 | Keller Group PLC | 6 784 | 216,3 k $ | 0,50 % |
| 71 | Watches of Switzerland Group PLC | 21 490 | 207,6 k $ | 0,48 % |
| 72 | Big Yellow Group PLC | 18 081 | 204,2 k $ | 0,47 % |
| 73 | Coats Group PLC | 185 414 | 203,7 k $ | 0,47 % |
| 74 | Genus PLC | 6 434 | 201,7 k $ | 0,47 % |
| 75 | CURRYS PLC | 96 764 | 195,1 k $ | 0,45 % |
| 76 | Chemring Group PLC | 26 314 | 193,8 k $ | 0,45 % |
| 77 | Sirius Real Estate Ltd | 146 328 | 193,7 k $ | 0,45 % |
| 78 | HARBOUR ENERGY PLC | 54 342 | 192,4 k $ | 0,44 % |
| 79 | Paragon Banking Group PLC | 18 566 | 191,6 k $ | 0,44 % |
| 80 | Grafton Group PLC | 16 652 | 186,2 k $ | 0,43 % |
| 81 | Safestore Holdings PLC | 21 129 | 183,3 k $ | 0,42 % |
| 82 | International Workplace Group PLC | 71 975 | 183,2 k $ | 0,42 % |
| 83 | Bodycote PLC | 16 781 | 183,1 k $ | 0,42 % |
| 84 | Clarkson PLC | 2 840 | 177,3 k $ | 0,41 % |
| 85 | Yellow Cake PLC | 23 193 | 177,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | SSP Group Plc | 76 546 | 172,2 k $ | 0,40 % |
| 87 | Lancashire Holdings Ltd | 21 256 | 172,1 k $ | 0,40 % |
| 88 | Premier Foods PLC | 63 066 | 170,4 k $ | 0,39 % |
| 89 | Rathbones Group PLC | 6 284 | 166,4 k $ | 0,38 % |
| 90 | Georgia Capital PLC | 2 870 | 162,1 k $ | 0,37 % |
| 91 | SigmaRoc PLC | 97 180 | 161,9 k $ | 0,37 % |
| 92 | Volution Group PLC | 19 217 | 158,9 k $ | 0,37 % |
| 93 | Ocado Group PLC | 53 051 | 158,2 k $ | 0,37 % |
| 94 | Senior PLC | 40 649 | 157,4 k $ | 0,36 % |
| 95 | easyJet PLC | 29 407 | 156,8 k $ | 0,36 % |
| 96 | Savills PLC | 13 457 | 150,8 k $ | 0,35 % |
| 97 | JET2 PLC | 9 396 | 149,3 k $ | 0,34 % |
| 98 | Greencore Group PLC | 54 525 | 149,1 k $ | 0,34 % |
| 99 | Travis Perkins PLC | 20 608 | 148,2 k $ | 0,34 % |
| 100 | Grainger PLC | 68 315 | 145,5 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 98,9 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 91,3 %
- Irlande 2,0 %
- Bermudes 1,9 %
- Jersey 1,6 %
- Israël 0,9 %
- Afrique du Sud 0,8 %
- France 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 178 | 39,1 M $ | 91,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 852,6 k $ | 1,99 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 817,9 k $ | 1,91 % |
| 4 | Jersey | 3 | 697 k $ | 1,63 % |
| 5 | Israël | 1 | 406 k $ | 0,95 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 363,7 k $ | 0,85 % |
| 7 | France | 1 | 227,9 k $ | 0,53 % |
| 8 | Suisse | 1 | 183,2 k $ | 0,43 % |
| 9 | Guernesey | 2 | 104,4 k $ | 0,24 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 82,4 k $ | 0,19 % |
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