Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 16 957 | 33,4 M $ | 4,68 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 750 751 | 14,3 M $ | 2,00 % |
| 3 | Novartis AG | 83 204 | 13,1 M $ | 1,83 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 67 764 | 12,7 M $ | 1,78 % |
| 5 | Roche Holding AG | 30 695 | 12,7 M $ | 1,78 % |
| 6 | Nestle SA | 112 571 | 11,6 M $ | 1,63 % |
| 7 | Siemens AG | 32 069 | 10,3 M $ | 1,45 % |
| 8 | SHELL PLC | 244 601 | 9,5 M $ | 1,34 % |
| 9 | Banco Santander SA | 639 485 | 8,8 M $ | 1,24 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 25 124 | 8,2 M $ | 1,15 % |
| 11 | Allianz SE | 16 560 | 7,8 M $ | 1,10 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 99 450 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 13 | ABB Ltd | 68 063 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 366 887 | 7 M $ | 0,99 % |
| 15 | Iberdrola SA | 274 674 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 16 | SAP SE | 44 473 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 35 542 | 6,7 M $ | 0,94 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 139 833 | 6,7 M $ | 0,94 % |
| 19 | UBS Group AG | 134 550 | 6,7 M $ | 0,94 % |
| 20 | Safran SA | 16 074 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 248 500 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 882 | 6 M $ | 0,84 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 94 681 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 24 | UniCredit SpA | 65 637 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 25 | Unilever PLC | 95 114 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 26 | Airbus SE | 25 612 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 27 | Air Liquide SA | 27 735 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 23 398 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 29 | Infineon Technologies AG | 56 840 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 45 195 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 6 705 | 5 M $ | 0,70 % |
| 32 | GSK PLC | 177 364 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 33 | L'Oreal SA | 10 466 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 665 782 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 35 | BP PLC | 717 760 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 46 723 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Sanofi SA | 49 214 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 151 338 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 600 737 | 4 M $ | 0,57 % |
| 40 | ING Groep NV | 127 085 | 4 M $ | 0,56 % |
| 41 | Enel SpA | 338 052 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 42 | AXA SA | 76 746 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 560 750 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 44 | NATIONAL GRID PLC | 226 233 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 44 678 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 46 | Vinci SA | 25 337 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 137 974 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Investor AB | 79 273 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 49 | NATWEST GROUP PLC | 356 619 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 50 | Nokia Oyj | 235 707 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 549 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 48 356 | 3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Societe Generale SA | 32 535 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 149 119 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 83 121 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 56 | Glencore PLC | 412 005 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 57 | Hermes International SCA | 1 528 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 58 | Engie SA | 85 968 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 59 | EssilorLuxottica SA | 13 621 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 60 | Compass Group PLC | 77 666 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 61 | Deutsche Post AG | 41 155 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 62 | RELX PLC | 79 529 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 63 | Argenx SE | 2 692 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 64 | ASM International NV | 2 146 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Prosus NV | 55 452 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | Bayer AG | 42 715 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 67 | Anglo American PLC | 48 177 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 68 | Volvo AB | 69 122 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 69 | Generali | 47 510 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 70 | Rheinmetall AG | 2 040 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 71 | Danone SA | 27 841 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 72 | London Stock Exchange Group PLC | 20 994 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 73 | Atlas Copco AB | 112 141 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 74 | Deutsche Boerse AG | 8 103 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 75 | CaixaBank SA | 153 579 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 76 | Prysmian SpA | 12 891 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 77 | STANDARD CHARTERED PLC | 78 562 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | STMicroelectronics NV | 28 730 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 79 | Eni SpA | 88 577 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | Holcim AG | 23 040 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 81 | BASF SE | 38 818 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 82 | Swiss Re AG | 12 992 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 83 | Lonza Group AG | 3 054 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 84 | DSV A/S | 8 603 | 2 M $ | 0,29 % |
| 85 | E.ON SE | 97 636 | 2 M $ | 0,28 % |
| 86 | DIAGEO PLC | 96 815 | 2 M $ | 0,27 % |
| 87 | Cie de Saint-Gobain SA | 21 518 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 88 | Ferrari NV | 5 232 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 89 | Legrand SA | 11 403 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 90 | Sandvik AB | 46 391 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | Galderma Group AG | 8 321 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Reckitt Benckiser Group PLC | 27 889 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 93 | RWE AG | 27 936 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Haleon PLC | 389 222 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 95 | Erste Group Bank AG | 13 123 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 96 | Sandoz Group AG | 19 127 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | SSE PLC | 52 842 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 98 | Tesco PLC | 277 604 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 99 | Orange SA | 86 393 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 100 | UCB SA | 5 388 | 1,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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