Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | adidas AG | 7 825 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 102 | Mercedes-Benz Group AG | 31 299 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 38 742 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 104 | Assa Abloy AB | 43 088 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | Danske Bank A/S | 28 426 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | Swedbank AB | 39 952 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 107 | Alcon AG | 21 718 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 108 | Prudential PLC | 110 278 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 109 | Ferrovial NV | 21 330 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 110 | Sika AG | 6 974 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 111 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 126 873 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 112 | Givaudan SA | 333 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 113 | 3i Group PLC | 42 105 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 114 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 68 725 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 115 | Swiss Life Holding AG | 1 240 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 116 | Experian PLC | 39 631 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 117 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8 988 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 118 | KBC Group NV | 9 621 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 119 | Adyen NV | 1 371 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 120 | IMPERIAL BRANDS PLC | 33 887 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 121 | Vestas Wind Systems A/S | 43 870 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Repsol SA | 48 024 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | Veolia Environnement SA | 28 996 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 124 | Atlas Copco AB | 67 816 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 125 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 95 322 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 126 | ABN AMRO Bank NV | 27 825 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 127 | Equinor ASA | 36 660 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 128 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 29 871 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 129 | AVIVA PLC | 132 826 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 130 | ArcelorMittal SA | 18 923 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 131 | Sampo Oyj | 108 180 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 132 | Daimler Truck Holding AG | 23 277 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 133 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 450 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 134 | Vodafone Group PLC | 835 124 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | DNB Bank ASA | 36 713 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 136 | AIB Group PLC | 92 816 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 137 | Amadeus IT Group SA | 18 466 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 138 | Thales SA | 4 187 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 139 | EQT AB | 37 726 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 140 | BE Semiconductor Industries NV | 3 208 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 141 | Heineken NV | 12 505 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 142 | Heidelberg Materials AG | 5 460 | 1 M $ | 0,15 % |
| 143 | BPER Banca SPA | 66 346 | 1 M $ | 0,15 % |
| 144 | VAT Group AG | 1 172 | 1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 37 250 | 1 M $ | 0,14 % |
| 146 | Publicis Groupe SA | 10 321 | 1 M $ | 0,14 % |
| 147 | Universal Music Group NV | 47 941 | 1 M $ | 0,14 % |
| 148 | NN Group NV | 11 420 | 1 M $ | 0,14 % |
| 149 | Kone Oyj | 17 555 | 998,7 k $ | 0,14 % |
| 150 | Svenska Handelsbanken AB | 67 629 | 996,5 k $ | 0,14 % |
| 151 | Geberit AG | 1 473 | 985,7 k $ | 0,14 % |
| 152 | Commerzbank AG | 22 972 | 977,8 k $ | 0,14 % |
| 153 | Aena SME SA | 31 916 | 972,8 k $ | 0,14 % |
| 154 | MTU Aero Engines AG | 2 336 | 971,9 k $ | 0,14 % |
| 155 | Credit Agricole SA | 47 968 | 964,9 k $ | 0,14 % |
| 156 | NEXT PLC | 4 971 | 959,6 k $ | 0,13 % |
| 157 | Novonesis Novozymes B | 15 145 | 956,5 k $ | 0,13 % |
| 158 | Merck KGaA | 5 668 | 951,6 k $ | 0,13 % |
| 159 | Leonardo SpA | 17 526 | 940,3 k $ | 0,13 % |
| 160 | Investor AB | 22 825 | 934,4 k $ | 0,13 % |
| 161 | Koninklijke Philips NV | 34 262 | 930,7 k $ | 0,13 % |
| 162 | Legal & General Group PLC | 234 542 | 890,3 k $ | 0,12 % |
| 163 | Kering SA | 3 090 | 873,7 k $ | 0,12 % |
| 164 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 377 | 873,3 k $ | 0,12 % |
| 165 | Halma PLC | 16 690 | 871,5 k $ | 0,12 % |
| 166 | Swisscom AG | 1 114 | 861,1 k $ | 0,12 % |
| 167 | ANTOFAGASTA PLC | 16 839 | 853,8 k $ | 0,12 % |
| 168 | ORLEN SA | 25 254 | 850,6 k $ | 0,12 % |
| 169 | SGS SA | 7 241 | 841,3 k $ | 0,12 % |
| 170 | Banco BPM SpA | 48 638 | 840,2 k $ | 0,12 % |
| 171 | Koninklijke KPN NV | 168 326 | 830,6 k $ | 0,12 % |
| 172 | Bank of Ireland Group PLC | 41 520 | 827,2 k $ | 0,12 % |
| 173 | Fresenius SE & Co KGaA | 18 094 | 826,9 k $ | 0,12 % |
| 174 | Wartsila OYJ Abp | 21 344 | 814,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Partners Group Holding AG | 984 | 807,8 k $ | 0,11 % |
| 176 | Bayerische Motoren Werke AG | 12 138 | 794,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | Vonovia SE | 32 044 | 791 k $ | 0,11 % |
| 178 | Banco de Sabadell SA | 221 026 | 783,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | Genmab A/S | 2 820 | 774,2 k $ | 0,11 % |
| 180 | Julius Baer Group Ltd | 8 937 | 773,3 k $ | 0,11 % |
| 181 | Hexagon AB | 93 247 | 771,9 k $ | 0,11 % |
| 182 | Ryanair Holdings PLC | 11 879 | 769,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Alfa Laval AB | 12 822 | 764,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | Epiroc AB | 27 291 | 749,8 k $ | 0,11 % |
| 185 | Saab AB | 14 412 | 748,7 k $ | 0,11 % |
| 186 | Capgemini SE | 7 375 | 741,7 k $ | 0,10 % |
| 187 | Essity AB | 25 932 | 735 k $ | 0,10 % |
| 188 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 61 826 | 723,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Hannover Rueck SE | 2 604 | 721,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | Boliden AB | 12 512 | 706,9 k $ | 0,10 % |
| 191 | DSM-Firmenich AG | 7 320 | 694,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | EDP SA | 131 403 | 688,2 k $ | 0,10 % |
| 193 | BT GROUP PLC | 272 618 | 687,8 k $ | 0,10 % |
| 194 | Roche Holding AG | 1 621 | 681,6 k $ | 0,10 % |
| 195 | Straumann Holding AG | 5 138 | 677,7 k $ | 0,10 % |
| 196 | Telecom Italia SpA/Milano | 74 461 | 677,5 k $ | 0,10 % |
| 197 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 26 888 | 674,8 k $ | 0,09 % |
| 198 | Poste Italiane SpA | 20 561 | 672,8 k $ | 0,09 % |
| 199 | BAWAG Group AG | 3 339 | 669,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Bouygues SA | 11 983 | 668,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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