Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Informa PLC | 55 603 | 667,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | Wolters Kluwer NV | 10 085 | 650,8 k $ | 0,09 % |
| 203 | International Consolidated Airlines Group SA | 102 463 | 649,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Snam SpA | 89 276 | 644,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | Telefonica SA | 159 919 | 642,8 k $ | 0,09 % |
| 206 | Dassault Systemes SE | 31 477 | 641,1 k $ | 0,09 % |
| 207 | Cellnex Telecom SA | 21 407 | 640 k $ | 0,09 % |
| 208 | Kerry Group PLC | 6 954 | 638,8 k $ | 0,09 % |
| 209 | Eiffage SA | 4 321 | 637,8 k $ | 0,09 % |
| 210 | Endesa SA | 13 955 | 636,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Segro PLC | 54 329 | 631,1 k $ | 0,09 % |
| 212 | Siemens Healthineers AG | 16 131 | 630,7 k $ | 0,09 % |
| 213 | Rentokil Initial PLC | 110 984 | 628,4 k $ | 0,09 % |
| 214 | Kingspan Group PLC | 6 823 | 623,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Pernod Ricard SA | 8 531 | 622,9 k $ | 0,09 % |
| 216 | Neste Oyj | 18 593 | 608,8 k $ | 0,09 % |
| 217 | UPM-Kymmene Oyj | 22 882 | 606,9 k $ | 0,09 % |
| 218 | Coca-Cola HBC AG | 9 283 | 606,2 k $ | 0,09 % |
| 219 | Logitech International SA | 6 365 | 597,6 k $ | 0,08 % |
| 220 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 595,1 k $ | 0,08 % |
| 221 | Schindler Holding AG | 1 790 | 594,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Symrise AG | 5 855 | 587,9 k $ | 0,08 % |
| 223 | Kongsberg Gruppen ASA | 19 271 | 580,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | Swiss Prime Site AG | 3 477 | 568,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Kuehne + Nagel International AG | 2 338 | 567,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Moncler SpA | 9 740 | 565,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | United Utilities Group PLC | 32 534 | 565,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Ageas SA/NV | 7 018 | 561,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | DIPLOMA PLC | 5 934 | 561,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | Smith & Nephew PLC | 38 597 | 558,6 k $ | 0,08 % |
| 231 | ADMIRAL GROUP PLC | 11 723 | 553,9 k $ | 0,08 % |
| 232 | Euronext NV | 3 435 | 549,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 658 | 545,6 k $ | 0,08 % |
| 234 | KGHM Polska Miedz SA | 6 018 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 235 | Carlsberg AS | 3 997 | 523,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | Accor SA | 8 970 | 521,4 k $ | 0,07 % |
| 237 | Carrefour SA | 27 787 | 516,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Intertek Group PLC | 6 666 | 513,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Norsk Hydro ASA | 56 379 | 511,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Sonova Holding AG | 2 148 | 511,5 k $ | 0,07 % |
| 241 | Akzo Nobel NV | 7 495 | 508,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | Stellantis NV | 89 316 | 508,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 43 | 501,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | Naturgy Energy Group SA | 15 800 | 496 k $ | 0,07 % |
| 245 | Telia Co AB | 101 635 | 495,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | Unipol Assicurazioni SpA | 17 749 | 495,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Bunzl PLC | 14 167 | 494,5 k $ | 0,07 % |
| 248 | Metso Oyj | 28 268 | 491,2 k $ | 0,07 % |
| 249 | Belimo Holding AG | 435 | 490,7 k $ | 0,07 % |
| 250 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 10 251 | 489,3 k $ | 0,07 % |
| 251 | ASR Nederland NV | 6 452 | 487,1 k $ | 0,07 % |
| 252 | Bankinter SA | 28 319 | 474 k $ | 0,07 % |
| 253 | Smiths Group PLC | 13 879 | 471,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 636 | 464,8 k $ | 0,07 % |
| 255 | Bureau Veritas SA | 15 145 | 463,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Aegon Ltd | 54 118 | 460,2 k $ | 0,06 % |
| 257 | SEVERN TRENT PLC | 11 617 | 455,8 k $ | 0,06 % |
| 258 | CENTRICA PLC | 200 677 | 455,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | Beazley PLC | 26 558 | 453,7 k $ | 0,06 % |
| 260 | Banco Comercial Portugues SA | 382 083 | 452,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | Sage Group PLC/The | 41 635 | 450,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | IMI PLC | 11 408 | 448,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | HOCHTIEF AG | 774 | 448,7 k $ | 0,06 % |
| 264 | Orsted AS | 19 951 | 448 k $ | 0,06 % |
| 265 | Wise Group PLC | 36 860 | 442,4 k $ | 0,06 % |
| 266 | Fortum Oyj | 19 015 | 441,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Marks & Spencer Group PLC | 89 017 | 439,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | PEARSON PLC | 27 473 | 436,1 k $ | 0,06 % |
| 269 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 24 956 | 435,7 k $ | 0,06 % |
| 270 | GEA Group AG | 6 304 | 432,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | Rexel SA | 9 820 | 429 k $ | 0,06 % |
| 272 | Accelleron Industries AG | 4 145 | 426,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | SPIE SA | 7 390 | 425,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Tele2 AB | 24 360 | 424,5 k $ | 0,06 % |
| 275 | M&G PLC | 94 359 | 421 k $ | 0,06 % |
| 276 | STANDARD LIFE PLC | 37 794 | 417,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Industrivarden AB | 7 548 | 414,9 k $ | 0,06 % |
| 278 | Skanska AB | 15 432 | 413,3 k $ | 0,06 % |
| 279 | Games Workshop Group PLC | 1 439 | 412,5 k $ | 0,06 % |
| 280 | Aker BP ASA | 13 437 | 411,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Klepierre SA | 9 702 | 405,8 k $ | 0,06 % |
| 282 | AddTech AB | 11 412 | 402,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Eurofins Scientific SE | 5 118 | 401,2 k $ | 0,06 % |
| 284 | Epiroc AB | 17 182 | 399,1 k $ | 0,06 % |
| 285 | Evolution AB | 5 806 | 399,1 k $ | 0,06 % |
| 286 | Abivax SA | 3 010 | 397,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Orion Oyj | 4 792 | 394,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | OMV AG | 6 237 | 393,3 k $ | 0,06 % |
| 289 | Delivery Hero SE | 9 540 | 392,7 k $ | 0,06 % |
| 290 | Heineken Holding NV | 5 138 | 392,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | Telenor ASA | 27 248 | 390,5 k $ | 0,05 % |
| 292 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 22 159 | 385,7 k $ | 0,05 % |
| 293 | Fresenius Medical Care AG | 8 511 | 385,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | Continental AG | 4 670 | 385,3 k $ | 0,05 % |
| 295 | Galp Energia SGPS SA | 18 060 | 385 k $ | 0,05 % |
| 296 | Tenaris SA | 13 883 | 384,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | SKF AB | 14 817 | 380,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Coloplast A/S | 6 675 | 380,1 k $ | 0,05 % |
| 299 | Ryanair Holdings PLC | 12 011 | 375,6 k $ | 0,05 % |
| 300 | Allegro.eu SA | 36 973 | 372 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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