Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pandora A/S | 3 234 | 371,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Trelleborg AB | 8 768 | 365,6 k $ | 0,05 % |
| 303 | Mowi ASA | 19 748 | 364,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | Weir Group PLC/The | 11 393 | 363,5 k $ | 0,05 % |
| 305 | HISCOX LTD | 14 788 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | Storebrand ASA | 19 282 | 362 k $ | 0,05 % |
| 307 | Securitas AB | 21 988 | 361,7 k $ | 0,05 % |
| 308 | IG Group Holdings PLC | 14 937 | 360,4 k $ | 0,05 % |
| 309 | AP Moller - Maersk A/S | 151 | 358,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | QIAGEN NV | 9 234 | 357,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | PSP Swiss Property AG | 1 982 | 354,1 k $ | 0,05 % |
| 312 | Raiffeisen Bank International AG | 5 515 | 352,2 k $ | 0,05 % |
| 313 | Elia Group SA/NV | 2 194 | 350,7 k $ | 0,05 % |
| 314 | NKT A/S | 2 338 | 349 k $ | 0,05 % |
| 315 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 641 | 348,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | Orkla ASA | 33 095 | 348,5 k $ | 0,05 % |
| 317 | St James's Place PLC | 21 611 | 347,5 k $ | 0,05 % |
| 318 | Industrivarden AB | 6 187 | 347,4 k $ | 0,05 % |
| 319 | H & M Hennes & Mauritz AB | 20 148 | 347 k $ | 0,05 % |
| 320 | Melrose Industries PLC | 54 977 | 346,5 k $ | 0,05 % |
| 321 | Henkel AG & Co KGaA | 4 379 | 346,5 k $ | 0,05 % |
| 322 | Subsea 7 SA | 9 889 | 337,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | Acciona SA | 1 062 | 336,6 k $ | 0,05 % |
| 324 | Talanx AG | 2 645 | 334,5 k $ | 0,05 % |
| 325 | Schroders PLC | 42 888 | 334,4 k $ | 0,05 % |
| 326 | Beiersdorf AG | 3 872 | 333,5 k $ | 0,05 % |
| 327 | Knorr-Bremse AG | 2 855 | 331,6 k $ | 0,05 % |
| 328 | J Sainsbury PLC | 77 649 | 329,6 k $ | 0,05 % |
| 329 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 12 452 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 330 | Lifco AB | 9 976 | 327,2 k $ | 0,05 % |
| 331 | Italgas SpA | 28 009 | 324,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | DCC PLC | 3 911 | 323,9 k $ | 0,05 % |
| 333 | Erste Bank Polska SA | 1 868 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | EXOR NV | 4 116 | 315,3 k $ | 0,04 % |
| 335 | Yara International ASA | 7 148 | 314,5 k $ | 0,04 % |
| 336 | Swatch Group AG/The | 1 278 | 313,1 k $ | 0,04 % |
| 337 | Ipsen SA | 1 615 | 311,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | Brenntag SE | 5 109 | 310,6 k $ | 0,04 % |
| 339 | Technoprobe SpA | 7 772 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 340 | Tryg A/S | 13 592 | 309,6 k $ | 0,04 % |
| 341 | Ackermans & van Haaren NV | 932 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| 342 | AIXTRON SE | 5 044 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Redeia Corp SA | 17 786 | 302,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Zalando SE | 10 351 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | Aedifica SA | 3 713 | 299,7 k $ | 0,04 % |
| 346 | Fresnillo PLC | 8 190 | 298 k $ | 0,04 % |
| 347 | Saipem SpA | 58 716 | 296 k $ | 0,04 % |
| 348 | Deutsche Lufthansa AG | 25 837 | 295,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Nordex SE | 5 537 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | Stora Enso Oyj | 27 411 | 292,3 k $ | 0,04 % |
| 351 | SPIRAX GROUP PLC | 3 221 | 292,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | Lottomatica Group Spa | 10 510 | 292 k $ | 0,04 % |
| 353 | Merlin Properties Socimi SA | 16 629 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 354 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3 200 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Avolta AG | 4 352 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 356 | Schindler Holding AG | 911 | 290,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | ICG PLC | 12 910 | 289,4 k $ | 0,04 % |
| 358 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 919 | 288,5 k $ | 0,04 % |
| 359 | Nordnet AB publ | 7 538 | 286,9 k $ | 0,04 % |
| 360 | Konecranes Oyj | 9 312 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | Land Securities Group PLC | 32 444 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 362 | Volvo AB | 8 177 | 279 k $ | 0,04 % |
| 363 | Babcock International Group PLC | 21 994 | 277,8 k $ | 0,04 % |
| 364 | LPP SA | 57 | 277,2 k $ | 0,04 % |
| 365 | Elisa Oyj | 6 592 | 276,9 k $ | 0,04 % |
| 366 | Nexans SA | 1 655 | 274,9 k $ | 0,04 % |
| 367 | KINGFISHER PLC | 73 031 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 368 | Amundi SA | 2 860 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | Kesko Oyj | 12 236 | 273,6 k $ | 0,04 % |
| 370 | AP Moller - Maersk A/S | 118 | 272,5 k $ | 0,04 % |
| 371 | Alstom SA | 15 230 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 372 | Dassault Aviation SA | 801 | 263 k $ | 0,04 % |
| 373 | Beijer Ref AB | 17 918 | 262,9 k $ | 0,04 % |
| 374 | Renault SA | 9 166 | 262,8 k $ | 0,04 % |
| 375 | Scout24 SE | 3 169 | 262,1 k $ | 0,04 % |
| 376 | Jyske Bank A/S | 1 810 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Flughafen Zurich AG | 838 | 259,7 k $ | 0,04 % |
| 378 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 094 | 259,4 k $ | 0,04 % |
| 379 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 075 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 380 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 23 317 | 259,2 k $ | 0,04 % |
| 381 | Convatec Group PLC | 90 437 | 258,1 k $ | 0,04 % |
| 382 | AL Sydbank | 2 924 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 383 | EMS-Chemie Holding AG | 298 | 256 k $ | 0,04 % |
| 384 | SCOR SE | 7 020 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 385 | Sartorius Stedim Biotech | 1 226 | 254,5 k $ | 0,04 % |
| 386 | ISS A/S | 6 215 | 254,4 k $ | 0,04 % |
| 387 | thyssenkrupp AG | 21 340 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | Balfour Beatty PLC | 22 012 | 253,4 k $ | 0,04 % |
| 389 | SSAB AB | 27 149 | 251,3 k $ | 0,04 % |
| 390 | Aberdeen Group PLC | 79 255 | 250,6 k $ | 0,04 % |
| 391 | Glanbia PLC | 8 931 | 249,8 k $ | 0,04 % |
| 392 | Swissquote Group Holding SA | 5 300 | 249 k $ | 0,03 % |
| 393 | Edenred SE | 9 675 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 394 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 9 847 | 245,2 k $ | 0,03 % |
| 395 | Svenska Cellulosa AB SCA | 23 920 | 244,9 k $ | 0,03 % |
| 396 | British Land Co PLC/The | 44 459 | 244,1 k $ | 0,03 % |
| 397 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 97 583 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | Indutrade AB | 11 774 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | ANDRITZ AG | 2 802 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 400 | Indra Sistemas SA | 4 407 | 241,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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