Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Financiere de Tubize SA | 911 | 240,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | Lotus Bakeries NV | 18 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | Autotrader Group PLC | 36 037 | 238,7 k $ | 0,03 % |
| 404 | Elis SA | 7 698 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Barratt Redrow PLC | 63 765 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | Getlink SE | 11 023 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | LION FINANCE GROUP PLC | 1 553 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 408 | Croda International PLC | 5 816 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12 182 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 410 | Lagercrantz Group AB | 8 832 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 411 | Nibe Industrier AB | 62 367 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | Whitbread PLC | 7 225 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 413 | Burberry Group PLC | 16 258 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 414 | IMCD NV | 2 529 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 415 | Galenica AG | 2 181 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 416 | SIG Group AG | 13 553 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 417 | Syensqo SA | 3 069 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 418 | voestalpine AG | 4 799 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 419 | Avanza Bank Holding AB | 5 542 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 420 | Aurubis AG | 1 072 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| 421 | Mycronic AB | 6 690 | 222 k $ | 0,03 % |
| 422 | ALK-Abello A/S | 5 926 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Gjensidige Forsikring ASA | 8 148 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 424 | FRONTLINE PLC | 6 353 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | EDP Renewables SA | 13 467 | 218,2 k $ | 0,03 % |
| 426 | LEG Immobilien SE | 3 430 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | Technip Energies NV | 5 708 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 428 | Tritax Big Box REIT PLC | 100 567 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 429 | Barry Callebaut AG | 154 | 214 k $ | 0,03 % |
| 430 | mBank SA | 581 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| 431 | Ayvens SA | 15 863 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 432 | Castellum AB | 15 789 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 10 625 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 434 | InPost SA | 11 741 | 206,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | Mapfre SA | 41 732 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 436 | Sodexo SA | 3 563 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 437 | Warehouses De Pauw CVA | 8 164 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | Hensoldt AG | 2 595 | 201 k $ | 0,03 % |
| 439 | Azimut Holding SpA | 4 937 | 200,3 k $ | 0,03 % |
| 440 | Evonik Industries AG | 10 983 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 441 | Persimmon PLC | 14 272 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | Rightmove PLC | 34 024 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 443 | Huber + Suhner AG | 715 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 444 | D'ieteren Group | 1 008 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 445 | Enagas SA | 10 104 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 446 | SBM Offshore NV | 5 587 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 447 | Umicore SA | 8 304 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 448 | Man Group PLC/Jersey | 49 418 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 449 | Plus500 Ltd | 3 011 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 450 | Getinge AB | 9 325 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 451 | Entain PLC | 25 711 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Berkeley Group Holdings PLC | 4 103 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 453 | INVESTEC PLC | 23 730 | 189,1 k $ | 0,03 % |
| 454 | Temenos AG | 2 297 | 188,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | VEND MARKETPLACES ASA | 7 803 | 187,7 k $ | 0,03 % |
| 456 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 269 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | ITV PLC | 172 576 | 184,6 k $ | 0,03 % |
| 458 | AAK AB | 7 785 | 184,2 k $ | 0,03 % |
| 459 | Banca Generali SpA | 2 470 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 460 | Sectra AB | 6 464 | 183,5 k $ | 0,03 % |
| 461 | Arkema SA | 2 897 | 182,7 k $ | 0,03 % |
| 462 | Sofina SA | 713 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 463 | L E Lundbergforetagen AB | 3 135 | 180,9 k $ | 0,03 % |
| 464 | Johnson Matthey PLC | 7 188 | 180,5 k $ | 0,03 % |
| 465 | A2A SpA | 69 849 | 180,5 k $ | 0,03 % |
| 466 | CD Projekt SA | 3 020 | 180,3 k $ | 0,03 % |
| 467 | RENK Group AG | 3 738 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 468 | Verbund AG | 2 835 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 469 | Benefit Systems SA | 138 | 178,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | INFICON HOLDING AG | 788 | 178 k $ | 0,03 % |
| 471 | CRANSWICK PLC | 2 429 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 472 | Allreal Holding AG | 674 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 473 | Georg Fischer AG | 3 404 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 474 | GECINA SA | 2 086 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | Buzzi SpA | 3 395 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | VALLOUREC SA | 7 356 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 477 | Var Energi ASA | 41 324 | 172 k $ | 0,02 % |
| 478 | flatexDEGIRO SE | 3 997 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | Rational AG | 233 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | BioMerieux | 2 171 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | Aalberts NV | 3 824 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 482 | Nemetschek SE | 2 797 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 483 | Zabka Group SA | 23 421 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Unicaja Banco SA | 47 401 | 169 k $ | 0,02 % |
| 485 | Taylor Wimpey PLC | 156 708 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 486 | Fastighets AB Balder | 31 264 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | ING Bank Slaski SA | 1 401 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 488 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 7 861 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | TUI AG | 20 010 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 490 | INCHCAPE PLC | 15 991 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Aeroports de Paris SA | 1 255 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 492 | Davide Campari-Milano NV | 26 250 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 493 | Comet Holding AG | 321 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 494 | SOITEC | 1 207 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | Auto1 Group SE | 6 110 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 496 | Salmar ASA | 3 436 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 497 | KBC Ancora | 1 713 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 498 | Electrolux AB | 50 638 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Mondi PLC | 17 575 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 500 | Dino Polska SA | 20 807 | 157,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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