Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 10 815 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | Valmet Oyj | 6 496 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 503 | Demant A/S | 3 817 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | RS GROUP PLC | 20 139 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Computacenter PLC | 2 740 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Koninklijke BAM Groep NV | 10 976 | 154 k $ | 0,02 % |
| 507 | Siegfried Holding AG | 1 744 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | COVIVIO SA | 2 496 | 153 k $ | 0,02 % |
| 509 | DRAX GROUP PLC | 15 133 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 510 | Sagax AB | 9 567 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 594 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 512 | Octave Intelligence PLC | 9 324 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | AIRTEL AFRICA PLC | 34 643 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 514 | WPP PLC | 48 080 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 515 | Cembra Money Bank AG | 1 283 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 516 | Verisure PLC | 13 411 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | Pirelli & C SpA | 19 777 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 518 | BKW AG | 880 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | TP ICAP Group PLC | 33 106 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | Rotork PLC | 37 590 | 147,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Hera SpA | 35 279 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 522 | Primary Health Properties PLC | 115 759 | 147 k $ | 0,02 % |
| 523 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 7 288 | 147 k $ | 0,02 % |
| 524 | Nordic Semiconductor ASA | 7 900 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | Grupa Kety SA | 453 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | Valiant Holding AG | 727 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 527 | Acerinox SA | 8 268 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | Quilter PLC | 56 628 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Loomis AB | 2 925 | 143,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | Sunrise Communications AG | 2 868 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 531 | SOFTCAT PLC | 5 853 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | Sacyr SA | 26 490 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Teleperformance SE | 2 681 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 534 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1 489 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Iveco Group NV | 8 834 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | Interpump Group SpA | 3 601 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 537 | KION Group AG | 3 112 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Puma SE | 4 526 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 539 | Bellway PLC | 5 327 | 137 k $ | 0,02 % |
| 540 | Mobimo Holding AG | 318 | 137 k $ | 0,02 % |
| 541 | Valeo SE | 9 337 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 542 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 031 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Van Lanschot Kempen NV | 1 764 | 134 k $ | 0,02 % |
| 544 | Randstad NV | 4 638 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 545 | VZ Holding AG | 711 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 546 | Freenet AG | 5 172 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 547 | FLSmidth & Co A/S | 1 818 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | Adecco Group AG | 7 190 | 132,8 k $ | 0,02 % |
| 549 | Bilfinger SE | 1 445 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 550 | Bank Millennium SA | 25 472 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 551 | ROCKWOOL A/S | 4 133 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | SFS Group AG | 800 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 553 | Bollore SE | 28 266 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Axfood AB | 4 926 | 131 k $ | 0,02 % |
| 555 | Morgan Sindall Group PLC | 1 999 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 559 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 557 | Alior Bank SA | 3 748 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Sulzer AG | 779 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 559 | TAG Immobilien AG | 8 033 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 560 | SES SA | 15 794 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | Pennon Group PLC | 20 647 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | Bechtle AG | 3 600 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 563 | De' Longhi SpA | 2 999 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 564 | Wienerberger AG | 4 927 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 565 | Helios Towers PLC | 47 896 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 566 | SERCO GROUP PLC | 43 583 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | Investment AB Latour | 6 362 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 568 | FDJ UNITED | 5 169 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 569 | Sparebanken Norge | 6 683 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | UNITE Group PLC/The | 18 593 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 571 | Huhtamaki Oyj | 4 171 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 572 | Mandatum Oyj | 19 924 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 573 | Allfunds Group Plc | 12 976 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 574 | AKER ASA | 1 073 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 575 | Zealand Pharma A/S | 2 807 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 576 | Nexi SpA | 30 692 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | Bachem Holding AG | 1 322 | 124 k $ | 0,02 % |
| 578 | JTC PLC | 6 994 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 579 | Rubis SCA | 3 487 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 580 | Emmi AG | 112 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 581 | Hill & Smith PLC | 3 357 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 582 | DKSH Holding AG | 1 578 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 583 | Koninklijke Vopak NV | 2 329 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 584 | Shaftesbury Capital PLC | 66 294 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 585 | Protector Forsikring ASA | 2 518 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 586 | Royal Unibrew A/S | 1 839 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 587 | AJ BELL PLC | 14 860 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 588 | Sweco AB | 9 142 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 589 | easyJet PLC | 16 084 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 590 | Keller Group PLC | 3 375 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 591 | TBC BANK GROUP PLC | 2 021 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | Grifols SA | 11 455 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 33 654 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 594 | QinetiQ Group PLC | 20 874 | 117 k $ | 0,02 % |
| 595 | Jenoptik AG | 2 178 | 116,9 k $ | 0,02 % |
| 596 | Tate & Lyle PLC | 15 758 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 597 | TGS ASA | 8 876 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 598 | Asmodee Group AB | 7 839 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 599 | Derwent London PLC | 4 428 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Hiab Oyj | 1 793 | 113,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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