Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sopra Steria Group | 712 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 602 | Bucher Industries AG | 288 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 603 | MITIE GROUP PLC | 56 819 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | Renishaw PLC | 1 654 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | JD SPORTS FASHION PLC | 99 848 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | WENDEL SE | 1 185 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 607 | Arcadis NV | 2 895 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 608 | CTP NV | 6 074 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Hammerson PLC | 22 532 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Maire SpA | 6 751 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 493 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | K+S AG | 7 265 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Bravida Holding AB | 8 550 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | Tecan Group AG | 543 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | Luzerner Kantonalbank AG | 796 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Puig Brands SA | 5 838 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 617 | EFG International AG | 5 352 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | Kitron ASA | 9 977 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | B&M European Value Retail plc | 41 551 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | Traton SE | 2 828 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 621 | OSB Group PLC | 15 557 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Oxford Instruments PLC | 2 647 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | Vontobel Holding AG | 1 175 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 624 | Tauron Polska Energia SA | 43 804 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 625 | Signify NV | 5 561 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 626 | Logista Integral SA | 2 747 | 106 k $ | 0,01 % |
| 627 | Munters Group AB | 5 945 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Vidrala SA | 1 098 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | Reply SpA | 1 001 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 630 | Strabag SE | 1 025 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 631 | CURRYS PLC | 49 244 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 632 | Budimex SA | 531 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 633 | Big Yellow Group PLC | 8 694 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 634 | Asseco Poland SA | 2 341 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 635 | Orange Polska SA | 27 145 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 636 | SOL SpA | 1 545 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 637 | Volkswagen AG | 1 246 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 638 | Viscofan SA | 1 536 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 639 | Sinch AB | 26 059 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 640 | SpareBank 1 SMN | 5 358 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 641 | Camurus AB | 1 741 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 642 | CANAL+ SA | 31 136 | 101 k $ | 0,01 % |
| 643 | Watches of Switzerland Group PLC | 10 622 | 100 k $ | 0,01 % |
| 644 | Kongsberg Maritime AS | 19 271 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 645 | Holmen AB | 3 169 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 646 | Catena AB | 2 316 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 647 | CHRISTIAN DIOR SE | 194 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 648 | St Galler Kantonalbank AG | 125 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 649 | Thule Group AB | 4 672 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | Aumovio SE | 2 412 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 651 | UNIQA Insurance Group AG | 4 918 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 652 | XTB SA | 3 472 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 653 | Azelis Group NV | 9 258 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 654 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1 301 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | Orion Oyj | 1 184 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | TOMRA Systems ASA | 10 096 | 97 k $ | 0,01 % |
| 657 | Outokumpu Oyj | 16 827 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | Swatch Group AG/The | 1 978 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 659 | Greggs PLC | 4 507 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 660 | Tieto Oyj | 4 552 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | Kemira Oyj | 5 037 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 662 | CSG NV | 6 455 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | Pepco Group NV | 9 740 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Air France-KLM | 5 977 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 665 | Bavarian Nordic A/S | 3 341 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 666 | Aroundtown SA | 35 135 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 667 | Solvay SA | 3 104 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 668 | Lancashire Holdings Ltd | 10 864 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | United Internet AG | 3 513 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 670 | Berner Kantonalbank AG | 194 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 72 683 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | ams-OSRAM AG | 4 249 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Sonae SGPS SA | 39 718 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | Wacker Chemie AG | 880 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | Fluidra SA | 4 034 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | Vaisala Oyj | 1 393 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 36 113 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 678 | Wihlborgs Fastigheter AB | 11 629 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 679 | Coats Group PLC | 87 265 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 680 | Kesko Oyj | 4 043 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 681 | DO & CO AG | 363 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | Netcompany Group A/S | 1 969 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Bakkafrost P/F | 2 187 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 684 | APERAM SA | 1 824 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 685 | Per Aarsleff Holding A/S | 787 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 686 | Pandox AB | 4 955 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 687 | Paragon Banking Group PLC | 8 693 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | International Workplace Group PLC | 36 056 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 689 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 12 561 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 690 | Tkms AG& Co KGaA | 1 034 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 691 | Veidekke ASA | 4 560 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | Hochschild Mining PLC | 14 228 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 693 | Wallenstam AB | 21 472 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 694 | Clariant AG | 9 831 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | Exosens SAS | 1 314 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | SUSS MicroTec SE | 806 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 697 | Grafton Group PLC | 7 170 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 698 | Hafnia Ltd | 13 059 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | KRUK SA | 755 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 700 | TKH Group NV | 1 694 | 84,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006391