Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | HARBOUR ENERGY PLC | 29 520 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | ROCKWOOL A/S | 2 518 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 703 | SSP Group Plc | 33 350 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | Basic-Fit NV | 2 221 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | AddLife AB | 4 899 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 706 | Fagron | 2 997 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | Attendo AB | 6 513 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 708 | dormakaba Holding AG | 1 270 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | Hexpol AB | 10 983 | 82 k $ | 0,01 % |
| 710 | Peab AB | 8 694 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | OEM International AB | 4 726 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Grenergy Renovables SA | 621 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Inter Cars SA | 381 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Asker Healthcare Group AB | 9 970 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 715 | Carel Industries SpA | 2 227 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Chemring Group PLC | 11 885 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Cairn Homes PLC | 28 572 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 718 | Elekta AB | 15 667 | 80 k $ | 0,01 % |
| 719 | Schaeffler AG | 8 248 | 80 k $ | 0,01 % |
| 720 | LISI SA | 1 061 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 721 | GN Store Nord AS | 5 968 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 722 | Melexis NV | 891 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 723 | Alten SA | 1 306 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Clas Ohlson AB | 1 787 | 79 k $ | 0,01 % |
| 725 | Tecnicas Reunidas SA | 2 386 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Burckhardt Compression Holding AG | 134 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Technogym SpA | 4 514 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | Coface SA | 4 552 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | H Lundbeck A/S | 12 037 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Granges AB | 4 395 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 731 | Genus PLC | 2 733 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 732 | Roko AB | 414 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 733 | Clarkson PLC | 1 405 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Elecnor SA | 1 708 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 735 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 3 395 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 736 | HUGO BOSS AG | 1 796 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | Brembo NV | 6 581 | 77 k $ | 0,01 % |
| 738 | Puuilo Oyj | 3 751 | 77 k $ | 0,01 % |
| 739 | Safestore Holdings PLC | 9 464 | 77 k $ | 0,01 % |
| 740 | Vivendi SE | 31 136 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | Eurazeo SE | 1 678 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Senior PLC | 20 023 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Zuger Kantonalbank | 6 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 744 | Ambu A/S | 8 162 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 745 | SSAB AB | 8 153 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Bufab AB | 5 775 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 747 | Hoegh Autoliners ASA | 5 151 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Volution Group PLC | 9 294 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Kalmar Oyj | 1 709 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 750 | Siltronic AG | 805 | 75 k $ | 0,01 % |
| 751 | Elmos Semiconductor SE | 363 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 752 | Aryzta AG | 1 075 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | TORM PLC | 2 893 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 754 | Krones AG | 581 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | DOF Group ASA | 6 468 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 756 | Premier Foods PLC | 27 408 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | NCAB Group AB | 8 530 | 74 k $ | 0,01 % |
| 758 | Idorsia Ltd | 8 693 | 74 k $ | 0,01 % |
| 759 | HMS Networks AB | 1 419 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 760 | Virbac SACA | 194 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | Ypsomed Holding AG | 163 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | JCDecaux SE | 3 341 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 763 | Sivers Semiconductors AB | 11 201 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 764 | Glenveagh Properties PLC | 25 476 | 73 k $ | 0,01 % |
| 765 | Forvia SE | 7 284 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 766 | Hella GmbH & Co KGaA | 889 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | NCC AB | 3 640 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 768 | Kardex Holding AG | 255 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 769 | Alzchem Group AG | 360 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | Burkhalter Holding AG | 374 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 771 | Alm Brand A/S | 28 802 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 772 | Medicover AB | 3 001 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | IONOS Group SE | 2 286 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 774 | Nokian Renkaat Oyj | 5 200 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Softwareone Holding AG | 7 352 | 71 k $ | 0,01 % |
| 776 | BW LPG Ltd | 4 063 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | Bodycote PLC | 8 037 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 893 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 779 | Stadler Rail AG | 2 436 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 780 | DiaSorin SpA | 900 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 781 | Daetwyler Holding AG | 362 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Iren SpA | 24 472 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 783 | DNO ASA | 41 860 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 784 | CMB Tech NV | 4 867 | 69 k $ | 0,01 % |
| 785 | Savills PLC | 6 064 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 786 | Liechtensteinische Landesbank AG | 533 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | Travis Perkins PLC | 9 330 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 788 | Scandic Hotels Group AB | 7 326 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 789 | MONTEA NV | 893 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 790 | Bekaert SA | 1 529 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 791 | Colonial SFL Socimi SA | 10 518 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 792 | Salzgitter AG | 1 316 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 793 | BNPP Bank Polska SA | 1 713 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 794 | Greencore Group PLC | 25 682 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 795 | Georgia Capital PLC | 1 220 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | AutoStore Holdings Ltd | 54 038 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 797 | LANXESS AG | 3 887 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 798 | Great Portland Estates PLC | 15 283 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 799 | SEB SA | 1 275 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | Jungfraubahn Holding AG | 206 | 66,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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